Meios de Pagamentos - Totall POS

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Resumo

Este artigo apresenta as configurações necessárias para trabalhar com os meios de pagamentos e seus planos. O Totall PoS apresentará os meios de pagamentos configurados e ao selecionar um meio os planos de pagamentos configurados serão apresentados.
Para configurar os meios e planos de pagamentos, acesse Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamentos.
Veja o artigo Planos de Pagamentos.

Meios de Pagamentos

• Os meios de pagamentos serão apresentados conforme critérios e configurações definidas. Veja como configurar cada meio de pagamento.
  

Esses são os meios de pagamentos disponíveis no Sistema:

• R - Dinheiro
• H - Cheque
• D - Cartão de Débito via TEF
• C - Cartão de Crédito via TEF
• M - Cartão de Crédito
• A - Cartão de Débito
• N - Carnê
• J - Bônus
• K - C/C
• B - Convênio Governo
• I - Convênio Pneus
• E - Convênio Transportadora
• F - Faturamento
• L - Vale Compra
• G - Vale Presente

Pagamento A Vista

No plano de pagamento você definirá quais os meios de pagamentos (dinheiro e cheque, cartão TEF, cartão manual etc).
No caso de dinheiro e cheque os ícones serão apresentados, quando informados no plano como meio de recebimento.
Entende-se que uma compra quitada na mesma hora de seu débito, em uma só parcela, está realizando um pagamento a vista. Se sua empresa prática para determinados meios de pagamentos, a quitação é a vista, então um plano de pagamento A Vista deve ser criado.
1. No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamento crie um plano A Vista e na guia Meios de Pagamento, informe todos os meios para esse plano.

Cheque

Configure esse meio para que apresente as informações de (nominal a) e (cidade).
No Totall Config >>> Outros >>> Filiais na guia Financeiro preencha os campos: Cheque Nominal a Quem: e Cidade:.

Conciliação Bancária

Os cheques recebidos no seu caixa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce. O cheque recebido na venda fica com a situação de A Depositar, através da Conciliação Bancária que executa o registro de compensação dos cheques recebidos.

No Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Vendas >>> Depósitos você terá controle dos cheques pré-datados, pré-descontados, custodiados, depositadas eletronicamente e ainda pode localizá-los por cliente ou pelo CMC7. Essas são as situações gerenciáveis:
A Depositar; Depositado; Devolvido; Pré-descontado; Compensado; Cobrado; Incobrável; Custodiado; Cancelado; Depositar/Custodiar; Substituído; Reservado e Outro.

Para conhecer mais detalhes sobre Conciliação Bancária para Controle Gerencial e Financeiro. 
Entre em contato com o Comercial ou Suporte!

Cartão Crédito ou Débito

Nas configurações deve-se registrar se o cartão é de crédito ou débito, a sua utilização Manual ou TEF é definida no Plano de Pagamento.

• Uma conta cobrança deve ser criada para que as vendas efetuadas para um determinado cartão esteja vinculado a uma conta cobrança específica.
  

Totall Config >>> Venda >>> Cobranças crie a conta.

• Cada bandeira tem uma administradora de cartão (Credenciadora), sem essa informação legal na emissão da venda o SEFAZ retorna a rejeição:
  

Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

• • Cadastre a Administradora do Cartão no Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiros >>> Cadastro informe que é do tipo: administradora de cartão.
    

• Cadastre cada cartão utilizado pela sua empresa. No Totall Config >>> Venda >>> Caixa >>> Cartões, nessa tela ao informar dias e taxas para cartão de crédito ou débito você está estipulando que a bandeira atende as duas formas (crédito e débito). No PoS serão apresentados no ícones de cartão de débito e crédito justamente de acordo com essa configuração.
  
  • Se sua empresa contratou taxas diferentes para o mesmo cartão, então deve-se cadastrar um para cada taxa contratada.
    

• Ainda na tela de configuração dos cartões, veja que tem a área do Totall PoS. O campo Letra de Atalho, significa que você pode determinar uma tecla de atalho para chamado de um determinado cartão.
  

Letra de Atalho:para determinar uma Letra de Atalho para a chamada de um determinado cartão.
Path do ícone:indique o caminho da imagem do cartão desejado. Os cartões mais usados já contém os ícones não havendo necessidade de indicar.
Registrador no ECF:no cupom fiscal e no relatório de fechamento, conterá o nome do cartão informado aqui.
Tamanho mínimo da autorização: informe a quantidade mínima de caracteres da autorização usada pelo cartão.

Conciliação de Cartões

Os cartões recebidos no seu caixa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce. O cartão recebido na venda fica com a situação de Baixar, através da Conciliação de Cartões que executa o registro de conciliação dos cartões recebidos.

No Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Vendas >>> Cartões você terá controle dos cartões. Essas são as situações gerenciáveis:
Baixar, Estornar, Alterar e Cancelar.

Para conhecer mais detalhes sobre Conciliação de Cartões para Controle Gerencial e Financeiro. 
Entre em contato com o Comercial ou Suporte!