Totall POS

 Totall Commerce CheckOut 4G‏

1. Configurações - CheckOut 4G
2. Abertura de Caixa - CheckOut 4G
3. Vendas - CheckOut 4G
4. Recebimentos - CheckOut 4G
5. Cancelamentos - CheckOut 4G
6. Fechamento de Caixa - CheckOut 4G

Resumo

Totall Commerce CheckOut 4G é da 4ª geração de sistemas desenvolvidos pela Totall Sistemas Ltda. Sistema de frente de caixa em windows o CheckOut 4G gerencia as operações de venda, garantindo agilidade, controle preciso e procedimentos modernos. Trabalha com impressoras Fiscais, possui TEF, atendendo a todas as exigências de legislação do CF e NF-e.

Fluxograma de Processos

Outros Comandos

- Número da matrícula do vendedor, vincula os próximos itens a este vendedor;
- Barras de boletos bancários abre a tela de recebimento de títulos;
- Barras de comprovante de sangria abre a tela de reforço de caixa;
- Barras de "Vale Compra" inicia o pagamento com o vale;
- Números de 100 a 999, abre a respectiva função do menu de funções ou do menu fiscal.

Redução Z

Diariamente todos os caixas deverão tirar a redução Z, mesmo quando não houver movimento. Se por algum motivo este procedimento não for feito, o sistema irá avisar no ato do fechamento do SERVER, avisando que está faltando movimento do caixa. Se a redução Z não foi retirada no caixa por esquecimento, o procedimento correto é reduzir o Z do caixa que está faltando e posteriormente efetuar o fechamento do SERVER. Se a redução Z não foi tirada por algum problema de comunicação ou defeito no equipamento, entra em contato com o HELP DESK para que este oriente como será feito o fechamento do SERVER. .
No sistema não permitirá que o operador de caixa emita redução Z antes de finalizar o acerto do balanço no sistema. Caso o operador tente emitir a redução haverá um aviso na tela.

Listar Caixas

Para listar os caixas que já foram finalizados, caso necessite de reimpressão:

• Na tela principal entrar com o Usuário e senha;
• Pressionar F8 Listar Caixas;
• Na tela irá aparecer a listagem de caixas para reimpressão. Para selecionar um item de uma outra página é só efetuar a movimentação através do botão PgDn Próximos;
• Selecionar um dos itens com o mouse e pressionar F12 Confirma para iniciar a impressão;
• Através da Lupa, o usuário também pode pesquisar pelo nome do operador.

Funções F5

No Menu funções existem as seguintes opções, conforme apresentado abaixo:

Funções F2

Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção do Caixa.
Clicando F2 Caixa, abre as seguintes opções:

• 200 – Bloqueia o caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação;
• 201 – Propaganda com bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário efetua o bloqueio de caixa e aciona para aparecer na tela a propaganda vigente do estabelecimento; Shift + F11;
• 202 – Propaganda sem bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; Shift + F12;
• 204 – Abre gaveta: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;
• 203 – Retirada de cheques: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';
• 299 – Fecha caixa: Nessa opção o usuário pode utilizar para o fechamento do caixa;

Atendimento F9

Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Atendimento.
Clicando F9 Caixa, abre as seguintes opções:

• 300 – Cancelamento de Transações: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação;
• 301 – Devoluções: Ao selecionar essa opção, o usuário deve informar os seguintes itens para proceder a devolução:
• 302 – Extrato de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propaganda do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; Shift + 12;
• 303 – Recarga de Celular: Todas as informações nessa opção, são originadas da operadora de telefonia selecionada;
• 304 – Cópia Itens de Venda: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';

Recebimento F4

Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Recebimento.
Clicando F4 Recebimento, abre as seguintes opções:

• 400 – Recebimentos de Débitos de Clientes: Ao clicar nessa opção, o usuário pode selecionar na listagem o cliente que com débitos. Selecionado o cliente, o sistema mostrará os débitos em aberto e os valores. O usuário tem a opção de marcar um item, ou, selecionando os menus laterais, pode marcar todos ou desmarcar todos. Quando selecionado, na grid mostrará um ícone (mão) que o mesmo está selecionado;
• 401 – Recebimentos de Contas Externas (títulos, águas, telefones, etc.): Selecionando essa opção o usuário deverá informar os itens abaixo conforme a conta que estiver em mãos:
• 402 – Depósito de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção,o usuário tem a opção de aceitar através dos meio abaixo:
• 403 – Retirada de Conta Corrente: Opção válida para a retirada de uma das opções abaixo:

Nota Fiscal F10

Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Nota Fiscal.
Clicando F10 Nota Fiscal, abre as seguintes opções:

• 501 – Venda ao Consumidor (5.102.0, 6.102.00);
• 502 – Devolução de Mercadorias (1.202.00, 2.202.00);
• 503 – Saída por Transferência (5.151.00, 6.152.00);
• 504 – Remessa para Depósito (5.905.00, 6.905.00);
• 505 – Consignação (5.912.00, 6.912.00);
• 506 – Retorno Consignação (1.913.00, 2.913.00);
• 507 – Simples Fatura (5.922.00, 6.922.00);
• 508 – Simples Remessa (5.117.00, 6.117.00);
• 509 – Devolução de Compras (5.202.00, 6.202.00);
• 510 – Reimpressão de C.F. (5.929.00, 6.929.00).

Numerários F7

Esta opção é configurada na retaguarda.

• 700 - Reforço: No menu de funções terá a opção de Reforço, no qual as entradas e saídas de numerário serão controladas pelo sistema.
Na verdade todas as informações que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas serão também lançados no sistema. O caixa do SERVER ( do computador do escritório) sempre estará zerado se não for feito nenhum reforço (entrada de dinheiro). Temos duas opções de reforço:

• Movimento de Caixa: Será utilizado para gerar um fundo de caixa para o SERVER, e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria.

Logo toda vez que precisarmos efetuar algum pagamento efetuado pela loja deverá ser feito primeiro um lançamento de reforço (entrada) de numerário para que a loja tenha numerário para dar saída.

• Outras Entradas: Será utilizado nas mesmas situações em que se lança estes valores no formulário MRDC.
  

É obrigatório informar o campo Barras, caso não seja informado o mesmo passará a informar a mensagem: "Dado obrigatório não informado: Valor".

• 701 - Sangria: Lembramos que antes de efetuar qualquer sangria (saída) do caixa do SERVER, deverá ser feito um reforço no mesmo valor, conforme orientado no procedimento de Reforço. As sangrias deverão ter um motivo e devem ser lançadas nos mesmos campos em que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas.
Podem ser cadastradas outras opções de Sangria conforme necessidade da empresa. As funções cadastradas funcionam da mesma maneira que a Sangria:

Outros F8

Ao selecionar a opção F8, estará disponível diversos itens:
• 800 - Cadastro de Clientes:Caso não tenha disponível esse item o sistema mostrará a mensagem "Opção não disponível. Entre em contato com seu suporte técnico para saber como disponibilizá-la." ;
• 801 - Mescla de DAVs.
• 802 - Impressão de DAV;
• 803 - Troca de Senha: Para efetuar a troca de senha o usuário deve informar a senha atual e a nova senha, confirmando ela para validar. A senha deve possuir o tamanho máximo de 15 (quinze) caracteres.
• 890 - Opções Administrativas de TEF: Para ter acesso é necessário inserir o usuário e senha novamente. Feito isso, irá mostrar em tela as opções existentes;

• 1 - Teste de comunicação: Ao clicar nessa opção irá mostrar a mensagem: "Confirma o teste de comunicação com o SiTef* em localhost?" é necessário informar: Sim ou Não, para iniciar o teste;
  
• 2 - Reimpressão de Comprovante: Informar qual o tipo do comprovante a ser reimpresso. Escolher se é específica ou último comprovante.

• 3 - Cancelamento de Transação: Para cancelamento deve estar conectado com o Sitef. Caso não esteja, o sistema emitirá a mensagem: "Sem conexão SiTef.";
  
• 4 - Pre-autorização: Informar o valor pre-autorizado, finalizar e após isso informar se é magnético/chip ou digitado. Passar o cartão.;
  
• 5 - Consulta Private Label: Informar se é magnético/chip ou digitado e passar o cartão;
  

• 891 - Carga de Tabelas do PinPad (Forçada): Para efetuar a carga de tabelas é necessário estar conectado com o Sitef. Caso não esteja será emitido a mensagem: "Sem conexão SiTef".
• 899 - Relatório de Configuração; Este documento lista todas as informações da qual o sistema está utilizando.

• • • O SiTef® é um conjunto de programas de computador desenvolvido para auxiliar e facilitar a integração de empresas comerciais, tais como lojas, supermercados, telemarketing, provedores, etc., com as administradoras de cartões de crédito e de débito no que diz respeito à Transferência Eletrônica de Fundos (TEF).
      

Preferidos

Esta opção é auto-configurada conforme as funções que são mais utilizadas para o caixa.

Menu Fiscal

Clicar na tecla de Menu Fiscal F6;

Nessa tela tem a opção dos itens:
• 600 - Leitura X: A leitura X é um relatório fiscal que imprime as informações contidas na RAM do ECF e algumas outras contidas na memória fiscal. Informa os dados parciais relativos aos cupons emitidos no dia fiscal corrente. Este relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárias durante o dia. Algumas unidades da Federação exigem que a primeira leitura X do dia seja mantida ao lado do ECF para ser usada em auditoria fiscal;

• 601 - LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal. A impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de datas indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o período de data. A Leitura da Memória Fiscal sem impressão de todos os dados, devendo sua impressão ser comandada por intervalo de data ou por intervalo de Contador de Redução Z;

• 602 - LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de números de contador indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o intervalo de reduções;

• 603 – Espelho MFD: O espelho MFD nada mais é do que a imagem, na íntegra, dos cupons emitidos no ECF. Execute a função Espelho MFD do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. Execute a função Espelho MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado;

• 604 – Arquivo MFD: O Arquivo MFD contém todos os dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário. É assinado digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. Execute a função Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. Execute a função Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado;

• 605 – Tabela de Produtos: Função que permite gerar arquivo que contém os dados da tabela de Mercadorias e Serviços;

• 606 – Estoque: Arquivo eletrônico conforme leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo abrir subcategoria ESTOQUE TOTAL, para gerar arquivo com todas as informações e subcategoria ESTOQUE PARCIAL, para gerar arquivo somente de uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo:
a) o código e a descrição das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e 8 Serviços prevista no requisito XI;
b) a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um ECF no estabelecimento.

• 607 – Movimentos por ECF: O arquivo deverá conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser os mesmos que estão no dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados utilizados pelo programa;

• 608 – Meios de pagamento: mostra o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento.;
• 609 – DAVs emitidos: Item 11 para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e para gerar o arquivo eletrônico previsto no item 7 do requisito VI, exceto no caso de PAF-ECF que não emita DAV;

• 610 – Encerrantes: Este relatório é emitido pelo ECF, imediatamente antes ou após a emissão do documento Redução Z e Leitura X.;

• 611 – Identificação do PAF ECF: Essa função disponibiliza a impressão, pelo ECF, de um relatório que contém algumas informações extraídas do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF;

• 612 – Abastecimentos Pendentes: Este relatório contém dados capturados das bombas abastecedoras relativos aos registros de abastecimentos pendentes, para os quais ainda não houve emissão de Cupom Fiscal, Nota Fiscal ou Aferição até o momento da emissão do relatório;

• 613 – Vendas do Período: esse relatório identifica os documentos fiscais emitidos no estabelecimento em determinado período, fazendo opção pelo leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 09/08. Informe um período com data inicial e final para a geração do arquivo que conterá todos e somente os documentos registrados nos passos 2 a 6 do requisito XXVIII e com assinatura digital validada.
Gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por período de data, sendo:

• a) SINTEGRA gerado conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95,devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações

praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90;

• b) SPED Fiscal gerado conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF

exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9.

Roteiro de Análise Funcional PAF-ECF - Versão 1.4 Junho/2010 Aplicável à versão 01.05 da ER-PAF-ECF;

• 614 – Tabela de Índice técnico de produção: gerar arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII, quando for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestação de serviço de transporte ou que 20 comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção.