Geração SPED Fiscal

Autoria

Totall Sistemas Ltda.

Soluções em Automação Comercial

Atende aos Segmentos:

Posto de Combustível, Fotografia, Supermercados, Materiais de Construção e etc.

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Conceito

Você está na etapa do SPED Fiscal que refere-se a geração dos arquivos pelo aplicativo TTSped.
Se você está nessa etapa, entende-se que as configurações principais e a preparação da base de dados já foram executadas.
Se não for este o caso, retorne para as etapas seguintes.

Geração

Faça o download do executável TTSPED.exe versão 2.5 para geração do arquivo. Para que seja gerado o arquivo corretamente o banco deve ser migrado para a 5.0F em diante do Totall Commerce e os PDVs na versão 5.1A em diante do Commerce CheckOut.

TTSPED.exe 2.5

Guia Conexão/Parâmetros

A conexão com o banco deve ser feita conforme especificado em Configuração SPED Fiscal.

• Exportar: Clique para que o arquivo seja gerado a partir das opções selecionadas.
• Referência Básica (Reg. 0200): Esse registro deverá ser habilitado para que a referência básica seja exportada na frente da descrição de cada item.
• Exporta IPI para NF Recebidas: Esse registro deverá ser habilitado para que seja exportado os valores e IPI das notas recebidas, caso contrário os valores dos referidos campos serão exportados zerados.
• Resultado: No exemplo na imagem é apresentada uma síntese do processo de geração.

Guia SPED Fiscal

Nessa guia serão informadas algumas configurações que definirão o tipo de arquivo que gerado.

Perfil do Arquivo

O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados, o Fisco Estadual é quem determina qual perfil será praticado no seu estado. Veja com o contabilista.

• Perfil A: determina a apresentação dos registros mais detalhados.
• Perfil B: trata as informações de forma sintética(totalizações por período: diário e mensal

Finalidade

• Original: refere-se ao arquivo que será enviado para o contador ou diretamente para o SEFAZ.
• Arquivo Substituto: refere-se ao arquivo que será reenviado em virtude de correções/retificações solicitadas pelo SEFAZ.

Blocos e Registros

• Gerar Registro C495 (Bahia): esse registro é solicitado exclusivamente pelo SEFAZ da BA. Portanto, os clientes desse estado devem setar essa opção.
• Força a Geração do Registro C460: esse registro deverá ser habilitado para forçar a geração do registro C460, sendo que só será possível se o Registro C495 também estiver marcado.
• Gerar com Impostos Restituíveis: quando marcado essa opção, ao gerar inventário, o mesmo será gerado considerando os Impostos Restituíveis.
• Gerar Inventário (Bloco H): esse registro deverá ser habilitado se o contabilista da sua empresa interpretar que deve-se em um específico mês enviar os dados do inventário feito.
• Custo de Reposição (Inventário): esse registro deverá ser habilitado quando desejar que o SPED leve em conta o Custo de reposição ao invés do Custo Médio, nos registros de inventário.
• Data para o Inventário: Quando for informado o Inventário(Bloco H), deve ser informado a data, que será considerado pelo sistema, para gerar inventário realizados até esse dia.

Integração com Escrita

• Enviar itens de NF-e: esse item deve ser habilitado quando o contabilista solicitar. Um aspecto importante é que isso dependerá do Software Contábil utilizado pelo contabilista, pois, essa informação gera erro no validador do SPED.
• Enviar ISENTO em IEs vazias: a mesma regra acima, vale para esse item. Ou seja o contabilista solicitará em virtude do Software Contábil utilizado validar esse processo.
• Exporta ICMS ST para NF Recebidas: essa opção deverá ser habilitada, para que seja exportado o valor de ICMS ST das notas recebidas, caso contrário, os valores dos referidos campos, será exportado zerado.
• Gera Arquivo Consolidado: quando habilitado, essa opção permite gerar informações das filiais e matriz em um único arquivo.

Feita as configurações acima, inicie a geração dos dados.

Guia Configurações Padrão

Nessa guia serão informadas algumas configurações gerais para facilitar a exportação dos arquivos.

CFOP Padrão para Fretes

Definir os CFOPs de notas de conhecimento de frete e compromissos de frete para documentos que foram digitados sem essa informação.

CFOP Padrão para Compromissos

Definir os CFOPs de compromissos para documentos que foram digitados sem essa informação.