Reforço

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Conforme o Requisito XII do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. Registro e emissão de Comprovante Não Fiscal relativo às operações de retirada e de suprimento de caixa.

O reforço, refere-se aos depósitos efetuados em caixa (valores a serem adicionados ao caixa).

Configuração

O Commerce CheckOut permite informar os tipos de Suprimento de valores adicionados no caixa. Para cadastrá-los acesse Totall Backoffice >> Totall Config >> Vendas >> Caixa >> Sangria/Reforço.

Consideração:
Além dos tipos para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em
ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem 
sinal - +)para entradas.

• a) Pede Histórico: se selecionado na tela de Sangria no Commerce CheckOut será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada.

• b) Transferência Identificada: para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.

Valores Adicionados

Tela Reforço.

? Solicita inicialmente o valor a ser colocado e a forma de seu pagamento que para as operações de reforço é admitida somente a forma de pagamento em dinheiro.

Tela Reforço.

? 1. Tipo de Retirada: selecione na lista de opções o tipo de retirada do valor informado. Conforme citado nesse documento os tipos são cadastrados no Totall Config.

? 2. Histórico: deve-se informar um histórico, ou seja, descrever um motivo. Conforme citado nesse documento pode-se configurar para solicitar ou não o preenchimento desse campo.

? 3. Identificação: dados desabilitados e em branco, pois, não há necessidade de preenchimento dessas informações.

Transferência Identificada - Sangria.

?Valores podem ser transferidos de um caixa para o outro. Informe o valor de retirada, o tipo de espécie, clique em F12.

?Selecione o tipo Transferência Identificada, nesse momento os dados de Identificação serão preenchidos automaticamente inclusive o número da Chave. Esses dados serão necessários para o caixa que irá receber esse valor como suprimento.

Transferência Identificada - Reforço.

?O caixa que vai receber o valor transferido, selecionará a opção Reforço, indicará o valor e o tipo Transferência Identificada e preencherá os dados de identificação para entrada do valor. Se algum dado não estiver correto o sistema apresentará os avisos necessários.

Comprovante Não Fiscal Emitido pela ECF.

? O sistema emitirá Comprovante não Fiscal de Suprimento.