Cheques Avulsos

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Pode-se gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado, caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.

O sistema permite a geração de um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.

Veja mais detalhes em A Pagar com Conta Corrente do fornecedor.

Disponibilizada na Versão 4.4A em 16/04/2008.

A geração do cheque avulso é realizada no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar Cheques avulsos.

• Fornecedor ? fornecedor que receberá o cheque.
• Tipo de C/C ? conta corrente em que será debitado o valor.
• Tipo Documento ? Tipo do documento que representa o cheque.
• Conta bancária ? Conta bancária do cheque.
• Valor ? Valor do cheque.

Pode ser utilizada a opção para que seja impresso o cheque logo após a sua geração, para isto ao lado do botão Gerar deve-se clicar na opção: Com impressão.

Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Pagar após escolher a(s) parcela(s) para ser(em) paga(s), deve-se definir no campo ?Tipo Doc.? a opção PGTO C/ CONTA CORRENTE como indicado na figura abaixo. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como o Documento padrão para pagamento de C/C no Totall Config em Ambiente >> C/C.

Em seguida, deve-se clicar no campo ?Valor?, será indicado o botão que deve ser usado para definir de qual conta corrente será debitado o valor da parcela como indicado na figura abaixo.

Somente pode ser informado um valor nas contas correntes com saldo, que deve ser verificado no campo ?Saldo C/C?. Se este valor estiver negativo significa que o fornecedor está em débito e que pode ser utilizado este valor para quitar a parcela do A Pagar. Caso o saldo seja menor que o informado, será indicada a mensagem da figura abaixo.

Caso se informe um valor nas contas correntes que somado não é o valor correspondente da parcela será indicado o aviso indicado na figura abaixo.

Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Estornar deve se utilizar a opção ESTORNO C/C como indicado na figura 6.