Tela de Fluxo Financeiro

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Este artigo é sobre configuração e utilização da tela de Fluxo Financeiro do Backoffice. Com essa tela o usuário poderá projetar o montante que ele tem em caixa com suas dívidas e novos recebimentos.

Tela de Fluxo de Caixa

Contas Financeiras

Pressupõe-se que as contas financeiras já foram previamente configuradas com a utilização da tela de Plano de Contas.

Algumas contas configuradas no Totall Config em Outros >>> Contas Financeiras também são mencionadas nesta documentação.

Nome da Empresa

O nome da empresa impresso no relatório dessa tela é o nome que está configurado no Totall Config em Outros >>> Ambiente >>> Empresa.

Todas as Filiais: Permite a visualização do fluxo com dados de todas as filiais.
Cada lançamento possui identificação da filial, mas nas visões resumidas os dados serão consolidados.

Filial: Quando o checkbox Todas as Filiais estiver desmarcado, é necessário escolher de qual empresa serão apresentados os dados.

Disponibilidade Atual: Sistema permite que o usuário informe o valor de caixa da empresa nesse campo. Esse valor será considerado na projeção do fluxo. Com isso, o usuário poderá saber como estará sua situação financeira mais a frente, levando em consideração as receitas que vão entrar, e as dívidas que precisarão ser quitadas.
Como valor inicial para o campo é a soma do realizado e a realizar das contas bancárias da empresa, e das contas financeiras que estão configuradas como contas de tesouraria de cada filial.

Mostra as contas que compõe a Disponibilidade Atual: Esse botão abre a tela que mostra a disponibilidade de cada conta que compõe o caixa da empresa.

Considera Atraso Médio: Indica se o sistema deve ou não considerar a média de atraso do cliente nas datas previstas. Essa média só é levada em consideração em A Receber oriundos de Vendas.

Relação atraso x previsão: Indica a relação entre recebimentos vencidos e a data prevista para ser recebido. É um número que é multiplicado ao número de dias previstos para recebimento de parcelas atrasadas. Ou seja, se o sistema calculou que o cliente pagará a parcela atrasada em 30 dias, se o fator for 2, então o sistema calculará 60 dias para essa parcela. O padrão é 1, e só é considerada no A Receber.

Número de dias: Quantos dias corridos para frente serão considerados na projeção. Hoje sempre é considerado no fluxo. Informe 0 para até hoje, 1 para até amanhã, etc. O filtro é realizado sobre a data apresentada na coluna Prev. Calculada do grid.

Desconsiderar a receber já vencido: Desconsidera as parcelas já vencidas ao projetar o fluxo de recebimento de valores.

Agrupamento por Data: Define a granularidade dos dados apresentados.

Os dados apresentados nessa tela são oriundas das seguintes fontes. Todas serão detalhadas mais abaixo.

A Pagar

• Pagamento
• Pedido
• Docs de Pagamentos

A Receber

• Contratos
• Conta Corrente
• Recebimento
• Cheque
• Cartões a Receber

Projeção Financeira

• Plano de Contas

A Pagar - Pagamento

• Busca dados de parcelas 1-Programadas, 2-Autorizadas ou A-Em Aberto no período.
• Pagamentos referentes a compras terão a conta financeira configurada para "Fornecedores a Pagar".
• Pagamentos referentes a fretes terão a conta financeira configurada para "Fretes a Pagar".
• Pagamentos referentes a compromissos terão a conta financeira configurada para "Títulos a Pagar".
• A Competência é Data da Compra.
• Data de Vencimento é a Data de Vencimento da parcela.
• Para obter a Data Prev. Calculada, sistema dá preferência para Data Prevista da parcela, senão utiliza Data de Vencimento da parcela.
• Se a parcela já estiver vencida, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.
• Valor Original é o Valor da Parcela.
• Como Valor Prev. Calculado sistema dá preferência ao Valor Previsto da parcela, caso não tenha, usa Valor Calculado, caso não tenha, usa Valor da Parcela.
• Sistema gera Valor Calculado aplicando os dados de juros e multa informados no documento no Valor da Parcela.

A Pagar - Pedido

• Busca dados de parcelas de pedidos 2-Autorizados.
• Não trás dados de conta financeira.
• A Competência é Data da Previsão de Entrega do pedido.
• Data de Vencimento é a Data de Vencimento da parcela do pedido.
• Se a parcela já estiver vencida, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.
• Valor Original é o Valor da Parcela do pedido proporcional ao valor dos itens que estão em aberto. Desta forma, se o pedido estiver meio entregue, só será considerado meio valor da parcela.
• Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.

A Pagar - Docs de Pagamento

• Busca documentos de pagamento com situação em aberto.
• Trás como Conta a conta financeira que foi escolhida ao gerar o documento.
• A Competência é Data de Inclusão do documento.
• A Data do Vencimento é a Data do Pagamento do documento.
• Data Prev. Calculada é igual a Data do Vencimento.
• Se o pagamento já tiver sido realizado, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.
• Valor do documento é o Valor Original.
• Mesmo valor é utilizado para Valor Prev. Calculado.

A Receber - Contratos

• Busca dados de contratos R-Ativos.
• A conta financeira utilizada é a que foi configurada para o tipo de conta corrente vinculado ao contrato.
• A Competência é Data Inicial do contrato.
• Data de Vencimento é gerada a partir dos dados do contrato e do limite da conta corrente do cliente: Data Inicial, Período de Cobrança, Último Faturamento e Carência.
• Data de Vencimento também é usado em Data Prev. Calculada.
• Valor Prev. Calculado é o valor estipulado no contrato.
• Este também é o Valor Original.

A Receber - Conta Corrente

• Busca lançamentos em conta corrente que estejam A-Em Aberto e S-Suspenso, e que sejam de clientes que possuem dívida (limite de C/C negativo).
• A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o tipo de conta corrente do lançamento.
• A Competência é a data do lançamento da conta corrente.
• Data de Vencimento é a data do próximo faturamento, considerando a carência do limite da conta corrente.
• Mas para Data Prev. Calculada se a parcela já está vencida, sistema posterga ela na mesma proporção do atraso. Exemplo: se a parcela está 10 dias atrasada, sistema calcula que o recebimento ocorrerá em 10 dias para frente.
• Sistema usa como Valor da Parcela como Valor Original.
• O Valor Prev. Calculado é o valor do lançamento.

A Receber - Recebimento

• Busca parcelas A-Em Aberto de vendas A-Em Aberto.
• Desconsidera parcelas pagas em cheque ou cartão.
• A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o portador da parcela.
• A Competência é Data da Emissão da venda.
• Sistema usa como Data de Vencimento e Data Prev. Calculada os dados materializados na própria parcela.
• Mas para Data Prev. Calculada se a parcela já está vencida, sistema posterga ela na mesma proporção do atraso. Exemplo: se a parcela está 10 dias atrasada, sistema calcula que o recebimento ocorrerá em 10 dias para frente.
• Sistema usa como Valor da Parcela como Valor Original.
• Sistema usa Valor Previsto como Valor Prev. Calculado.

A Receber - Cheque

• Busca cheques que não estejam nas seguintes situações: B-Cobrado, I-Incobrável, C-Compensado, S-Substituído ou X-Cancelado
• A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o portador do cheque.
• A Competência é a Data de Operação do cheque.
• Usa a própria data de vencimento do cheque como Data de Vencimento.
• Data Prev. Calculada é a mesma que a data de vencimento.
• Valor do cheque é o Valor Original.
• Mesmo valor utilizado como Valor Prev. Calculado.

A Receber - Cartões

• Busca parcelas de cartão A-Em Aberto.
• A conta financeira apresentada é a configurada para "Cartões a Receber".
• A Competência é a Data da Transação do cartão.
• Data de Vencimento é o próprio vencimento da parcela.
• Data Prev. Calculada também é a data de vencimento da parcela.
• Valor Original é o valor da parcela do cartão - a taxa.
• Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.