Modificado pela última vez em 3 de fevereiro de 2012 às 15h29min

Configuração SPED Fiscal

Revisão de 15h29min de 3 de fevereiro de 2012 por Petters (discussão | contribs) (Obter Fita Detalhe)

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Conceito

Você está na 1ª Etapa que é uma das mais importantes para geração dos arquivos do SPED Fiscal, a qual chamamos de preparação de base de dados. A condicação básica para geração do SPED é ter a base sem transações inválidas e com todos os dias fechados.
Além disso, na preparação da base de dados estão envolvidos procedimentos automáticos realizados pelo TTSped.exe e também procedimenos manuais os quais estão envolvidos as configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.

Eliminar Transações Inválidas

ÿ possível verificar na TV_DIA se existem transações inválidas no cliente.
Essas ficam registradas na tabela TT_LCF.

Sped transac inv.PNG

Para modificar as transações, pode-se utilizar a tela de Manutenção de Scripts.
Ela se encontra no Backoffice em "Menu >>> Utilitários >>> Manutenção de Scripts".

Correc transc inv.PNG

Validação de Reduções Z

Ao exportar o arquivo, caso o sistema encontre algum problema nas reduções Z ele solicitará confirmação para continuar a geração do arquivo.

Sped-gerar-diverge.PNG

O sistema também abre uma guia nova mostrando as reduções Z, os problemas e o que é necessário fazer para corrigí-los.

Ger sped guia redz.PNG

Reduções Z Faltantes

Tendo a fita detalhe em mãos ou a redução Z, esta poderá ser digitada na tela de reduções Z do Backoffice, conforme explica o artigo:
Digitação de Redução Z.

Obter Fita Detalhe

Para obter fita detalhe de impressora Bematech é necessário seguir esse roteiro:
Como_obter_a_fita-detalhe_da_impressora_trmica.pdf

Reprocessar Fitas Detalhe

Em alguns casos pode ser necessário reprocessar as fitas detalhe dos clientes por divergências tributárias.
Para isso, pode-se utilizar o ValidadorReducoesZ, conforme descrito no artigo:
Reprocessando Fita Detalhe.

Preparação Base de Dados

Os dados do mês, no qual será enviado para o SEFAZ deve ser devidamente preparado. Para isso, acesso o TTSped.exe e informe na guia de Conexão os dados abaixo:


Conexão

Sped7.JPG

1. Indique o formato que será exportado: SPED Fiscal.

2. Selecione na lista o tipo de banco da sua empresa (Postgresql; Oracle e etc).

3. Informe o IP do servidor (111.111.1.111) ou o nome da máquina servidor.

4. Informe o Database/SID que geralmente como padrão é totall (minúsculo).

5. Informe o Usuário TOTALL (owner da base) e senha.

6. Informe a Filial para qual será gerado o arquivo.

7. Indique o mês para geração lembrando que deve ser o mês completo.

8. Informe um local e nome para o arquivo de saída. Sugerimos FilialMêsAno.txt.

9. Clique em Exportar e acompanhe os resultados.

10. Acompanhe os resultados durante o processamento.


No resultado é apresentado se um mês não passou pelo processo de preparação da base de
dados automaticamente e o aplicativo informará a data limite para aplicação. Ao solicitar
a aplicação informando a data limite sugerida, o aplicativo atualizará a base de dados de
Janeiro do ano corrente até a data limite informada. 


Preparação

Para preparação da base de dados automaticamente, informe os dados abaixo:

Sped8.JPG

Em Preparar até: informe a data sugerida pelo aplicativo e clique em Aplicar.

IMPORTANTE:
A preparação da base de dados executará uma atualização dos dados de Janeiro do ano
corrente até a data limite. Essa execução pode deixar o banco mais lento e, portanto,
comunicamos que a geração deve ser feita fora do horário comercial.


IMPORTANTE:
Você poderá 1 vez por semana ou a cada 15 dias, aplicar a preparação da base de dados,
evitando assim uma demora na preparação da base no final do mês. Isso ocorre, porque
o aplicativo verificar se o banco já foi preparado anteriormente.

Configurações

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:


Totall Config

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:

  • Razão Social
  • Endereço
  • Número
  • CNPJ e IE ou IM
  • Município e UF
  • Contabilista
  • Alíquota PIS
  • Alíquota CONFINS


Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:

  • Marca do ECF
  • Código do Fabricante
  • Código do Modelo


Totall Backoffice

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:

  • País
  • CRC (quando contabilista)
  • Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
  • Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)


Em Produtos >> Cadastro:

  • Tipo
  • Finalidade
  • Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
  • Código ANP (quando combustível)
  • Código NCM


Na Guia Impostos Federais:

  • Código de Exceção IPI
  • Código de Situação Tributária IPI
  • Alíquota do IPI
  • Código de Situação Tributária PIS
  • Código de Situação Tributária CONFINS


Na Guia Impostos Municipais:

  • Alíquota de ISS (serviço)


Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.


Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:

Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.

Autoria
Totall Sistemas Ltda.
Soluções em Automação Industrial
Atende aos Segmentos:

Posto de Combustível, Fotografia, Supermercados, Materiais de Construção e etc.

Visite no site www.totall.com.br
Código Descrição Modelo
01 Nota Fiscal 1/1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 6
07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8
11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 11
22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 22
55 Nota Fiscal Eletrônica -

Dos blocos e registros da EFD

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.

Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.

Bloco Descrição
0 Abertura, Identificação e Referências
C Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI)
D Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS)
E (Não exportado pela Totall) Apuração do ICMS e do IPI
G (Não exportado pela Totall) Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D?
H Inventário Físico
1 Outras Informações
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital


Concluída a leitura e entendimento da 1ª Etapa siga para a 2ª Etapa
Geração SPED Fiscal.

Links Externos e Referências