Conciliação Bancária

Objetivo

Permitir ao usuário importar o extrato bancário enviado pelos bancos, desta maneira relacionando os lançamentos do banco de dados do cliente com o extrato enviado pelo banco.

Configurações

Para efetuar as configurações necessárias para Conciliação bancária é essencial que primeiramente seja definido o plano de contas que será composto de contas financeiras.
Entrando no TTBackoffice em Principal >> Fluxo Financeiro >> Conciliação Bancária. Para saber mais detalhes de cadastro entre em Plano de Contas.

Deverá ser cadastrado as Contas Bancárias que a empresa possui.
No TTBackoffice em Principal >> Tabelas >> Contas Bancárias.

No arquivo que é enviado pelo banco, contém códigos que são operações que foram geradas no decorrer do período. Abaixo segue códigos de operação que constam no arquivo bancário e seus respectivos tipos de lançamentos:

Código de Operação	Tipo Lançamento	Bancos Conciliados
101	Cheques Próprios	HSBC, Itaú
117,213	Transferências entre contas	Itaú (Obs.: A transferência tem de ter sido lançada anteriormente no sistema com origem, destino e valor idênticos)
119	Cheques Devolvidos	Itaú (Obs.: Localiza os cheques que tem a agência, número do cheque, pagamento à pelo menos 7 dias e que não esteja estornado ou substituído)
105	Tarifas Bancárias	Todos
109,110	ICMS/IOF	Todos
102	Juros	Todos
115,210, 106, 108,208, 203, 215,211, 107, 207,103, 204,111, 121, 118,104, 122, 216,112, 113,206, 114, 116,212, 209, 117, 120, 213	Lançamentos diversos	Todos

Para os Tipos de lançamentos Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos, deverá ser vinculado uma conta financeira que será definida para cada filial. Estes tipos de lançamentos são conciliados automáticos.
Entrando no TTConfig >> Principal >> Outros >> Filiais >> na aba contas.