Mudanças entre as edições de "Configuração e Impressão de Boleto Bancário"

Edição das 12h16min de 3 de abril de 2009

Este documento refere-se apenas a Impressão de boletos bancários e não o envio de arquivo de cobrança (CNAB), que possui uma documentação própria: A Totall.com disponibiliza para seus clientes a possibilidade de impressão de boletos bancários para as seguintes instituições financeiras:

HSBC Itaú Banco do Brasil

ÿ necessário seguir alguns passos para iniciar a utilização da Emissão de Boletos Bancários no sistema Totall.

1.Cadastrando Carteiras.

Entre no Totall Config >> Venda >> Cobrança Bancária >> Carteira Cobrança Bancária. Carteiras são tipos de títulos para que os bancos possam definir os meios de comunicação. ÿ necessário cadastrar a carteira que você utilizará. Cada carteira possui uma sigla/apelido, que aparece na impressão do título, uma definição se ela é própria ou terceira, e uma definição se ela deve enviar registro ao banco ou não.

2.Cadastrando Espécies.

Entre no Totall Config >> Venda >> Cobrança Bancária >> Espécie Cobrança Bancária. Espécies são os tipos de documentos que o banco irá cobrar, por exemplo, pode ser uma Duplicata Mercantil entre outros. Você deve cadastrar todas as espécies conforme o layout técnico do banco.

3.Cadastrando Remessas.

Entre no Totall Config >> Venda >> Cobrança Bancária >> Remessa. Estas remessas são o tipo de informação que o sistema irá gerar, por exemplo: uma inclusão de título; ou uma alteração de data. Algumas remessas já estão cadastradas como padrão da Febraban, mas você deve verificar a documentação do seu banco e verificar se não há diferença. Se necessitar, altere ou cadastre novas remessas. Lembrando que tudo que o banco utilizar você deve cadastrar no sistema.

4.Incluir um Banco.

No Totall Config em Venda >> Bancos. Inclua um novo item com o nome do banco, código do banco e a agência.

5.Incluir uma Conta Bancária.

No Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Contas Bancárias, clique em Novo. Informe o nome e os valores para a conta a ser criada. Importante: Não se pode alterar o número da conta ou agência após haverem lançamentos para este banco. Informe um código de convênio com o Banco. Este código é utilizado somente por alguns bancos, e é obtido ao declarar o uso de cobrança bancária. O número do próximo título deve ser informado por fora do sistema (TT_CTB.PRXTIT). Este número geralmente é repassado pelo banco e será o número do primeiro título. De acordo com o banco que iremos cadastrar existem mudanças no layout da tela de cadastro de contas bancárias, pois existe diferença entre os Bancos no modo como calculam a Linha Digitável e o Código de Barras do título.

6.Criar uma Conta (Plano de Contas).

No Totall Backoffice em Principal >> Fluxo Financeiro >> Plano de Contas, inclua uma nova conta, informando o Título da conta e o Tipo de conta.

7.Criar um Portador.

No Totall Config em Venda >> Cobrança, inclua um novo registro, colocando o nome que desejar. ÿ necessário que você informe a Conta que criamos no item anterior, marcar a opção ?Gera Títulos? para indicar que qualquer parcela que cair sobre este portador terá um título e informar a carteira padrão que será utilizado.

Obs.: Para quem utilizar o Totall Checkout para imprimir as Cobranças gráficas, a inclusão de um novo registro deverá ser feita manualmente. Pois para que o checkout entenda que a Cobrança é Gráfica, terá que ser inserido na tabela TD_COB com o CODTAB entre 53 e 78, sendo que o CODTAB=53 corresponde a LETRA "A" na cobrança. Esta letra refere-se ao nome do report que será impresso. (Ex: COBRANCA\TLITE-A).

Para isto estamos assumindo que o menor CODTAB existente na tabela TD_COB é o ?3. Se existir algum CODTAB inferior a ?3 a regra será alterada.

Ex: INSERT INTO TD_COB (codtab, tipcob, tipcta, filcta, seqcta, laruni, gertit, cobati, descob) VALUES (53, 'P?, 'N?, '001?, ' dois?, um, 'F?, 'T?, 'CREDIARIO'); Depois da inserção ter sido feita com o CODTAB na faixa esperada, você poderá alterar as informações dessa nova Cobrança no Totall Config em Venda >> Cobrança.

8.Configurar Cobrança Escritural.

No Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Cobrança Escritural, selecione o seu banco e clique em Busca. Iram aparecer os domínios cadastrados anteriormente e mais alguns campos que serão específicos para esse banco. Todos os códigos a serem informados serão retirados do layout do banco.

9.Carteiras

Para as carteiras que você cadastrou anteriormente é necessário informar alguns valores específicos para o banco ?Padrão Febraban?: Carteira no Banco: Código da carteira do layout do banco. Não é necessário preencher Código Real: Caracterização dos títulos 1 ? simples

2 ? Vinculada

3 ? Caucionada

4 ? Descontada

Distribuição: Identifica quem irá distribuir o boleto

1 ? Banco Distribui

2 ? Cliente distribui

Emissão: Identifica quem faz a emissão do boleto

1 ? Banco emite

2 ? Cliente emite

Cadastramento: Indica a forma de cadastramento do título no banco

1 ? Com Cadastro

2 ? Sem Cadastro

Tipo Documento: Identificar a existência material do documento no processo.

1 ? Tradicional

2 ? Escritural

9.1Espécies

Cadastro das espécies para o banco. Necessário informar o código da espécie para este banco e sua sigla.

9.2Remessas

No cadastro das remessas se preenche todos os códigos para os domínios de remessa cadastrados. Quando for a remessa de inclusão de título, deve-se preencher a espécie padrão e a carteira padrão. Se achar necessário preencha os campos Instrução 1 e Instrução 2 para mensagens aos usuários. Estas mensagens virão do domínio de instruções que foi cadastrado no Totall Config.

9.3Moeda

Este cadastro é necessário para haver uma compatibilidade entre o sistema monetário dos bancos e o do sistema. Geralmente só é necessário preencher o código da moeda corrente.

10.Atribuição de Descontos, Acréscimos, Protestos e Baixas.

Agora será cadastrado um padrão para ser utilizado pelos títulos. No Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Planos selecione um plano para ser utilizado pelos títulos. Este plano deve ser selecionado na hora da venda. Na guia Condições, você pode informar prazos de baixa e protesto que desejar. Verifique, pois alguns bancos podem limitar dias mínimos e máximos para os prazos. Na guia Taxas, você pode informar descontos ou acréscimos e a quantidade de dias a serem aplicados. Os valores aqui serão aplicados em percentual, porém ao gerar o título o sistema calcula o valor real do desconto/acréscimo em cima do valor líquido da parcela.

11.Criando um Título.

O Sistema irá gerar um título quando uma parcela for cadastrada, ou atualizada com aquele portador bancário que criamos. Portanto, qualquer documento de saída com parcela pode vir a utilizar títulos para cobrança.

12.Imprimindo o Título no Totall Backoffice.

Deve ter sido o resultado de um faturamento de um cliente, portanto para imprimi-lo entre no Totall Backoffice e em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Impressão. Selecione uma data e um tipo de conta corrente e clique em imprimir. Irá aparecer uma relação de débitos do cliente e a seguir um título. Lembre-se que neste caso você deve entregar o título ao cliente e o banco deve fazer apenas o controle de seu recebimento.

Obs.: Para mais informações de como utilizar a impressão de cobrança gráfica no Checkout ver documentação em: \\tt2000\Publico\Base de Conhecimento\Checkout\Cobrança Gráfica\Cobrança gráfica (lite - checkout).doc