Mudanças entre as edições de "Registro de Compras"

Edição das 11h16min de 19 de julho de 2011

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Conceito

Para as empresas destinatárias de Notas Fiscais (compradoras), podemos citar os seguintes
benefícios na importação do arquivo .xml de uma NF-e:

* Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias, uma vez que poderá
adaptar seus sistemas para extrair as informações, já digitais, do documento eletrônico
recebido. Isso pode representar redução de custos de mão-de-obra para efetuar a digitação,
bem como a redução de possíveis erros de digitação de informações;

* Planejamento de logística de recepção de mercadorias pelo conhecimento antecipado da 
informação da NF-e, pois a previsibilidade das mercadorias a caminho permitirá prévia
conferência da Nota Fiscal com o pedido, quantidade e preço, permitindo, além de outros
benefícios, o uso racional de docas e áreas de estacionamento para caminhões;

* Redução de erros de escrituração devido à eliminação de erros de digitação de notas
fiscais.

O sistema permite o registro das compras das seguintes formas:

* Importar Nota Fiscal Eletrônica: o usuário indicará o .xml da NF-e enviada pelo Fornecedor.

* Direto: o usuário digita os dados da nota fiscal de entrada.

* Resgatar Pedido de Compra: o usuário formará o registro de compras através de um pedido autorizado.

Registrando a Compra

1. Dados do fornecedor e da nota: para pesquisar um fornecedor, basta clicar nos 3 pontos para abrir a tela de pesquisa ou informe o código. Nesses campos pode-se indicar o número da nota para inclusão ou pesquisa.

Nota: 
Ao informar o número da nota o sistema apresentará a mensagem indicada na imagem abaixo.
Se informar Sim indique o arquivo .xml da NF-e, ao indicar Não a inclusão será manual.
Para importar um arquivo direto pode-se clicar no botão Importar que por padrão tem a opção
importar uma NF-e ou selecione a opção desejada na lista de seleção do botão.

2. Pedido: na abertura de um registro de compras, a botão Pedido é habilitado para seleção de um pedido de compra com a situação de Autorizado. Para mais detalhes acesse Pedidos de Compras.

3. Financeiro: ao chamar o botão, será apresentada a tela para verificação dos lançamentos financeiros essa tela é apresentada para uma compra existente.

4. Nota Fiscal ou NF Fatura: ao informar NF Fatura, o sistema entenderá que para a nota em questão será criada uma fatura. Para a opção Nota Fiscal será feito o registro da nota e seu contas a pagar. Para mais detalhes acesse: Fatura.

5. Rateio do Frete p/Peso ou p/Valor: geralmente o rateio do frete é por valor, porém, para o segmento de Materiais para Construção alguns itens serão rateados por peso. Para configurar o frete para que seja rateado por Peso acesse no Totall Config em Outros >> Ambiente >> a Guia Produtos e indique para o campo 'Rateio Frete' a opção: Peso.

Nota:
Ao selecionar o rateio do frete por Peso e na compra um dos itens não constar o peso
cadastrado, esse será rateado pelo valor.

6. Atualiza Custos. ao habilitar essa opção o sistema fará a atualização dos custos de reposição. No caso de uma compra especial que não há necessidade de atualizar o sistema manterá o custo da última compra efetivada. Para mais detalhes acesse: Custo de Reposição.

7. Situação da Registro: o sistema apresentará um ícone de acordo com a situação do registro: O primeiro ícone indica que a nota está sendo lançada; o segundo ícone mostrará se o registro está: Aberto, Quitado ou Cancelado.

Guia Geral

1. O valor total do IPI virá preenchido se estiver importando os dados de um pedido ou de uma NF-e. No caso de um registro manual, informe o valor total indicado na Nota de Compra.

2. O valor de compra apresentará o valor total dos itens mais o valor de IPI.

3. Os valores de BC ICMS Subst. e ST serão importados da NF-e. No caso de um lançamento manual ou importado de um pedido esses dados deverão ser informados de acordo com a nota fiscal de compra.

4. Informe o valor líquido que é a soma dos campos valor de compra e dos campos em sequência.

Nota:
Todos os dados informados serão consistidos pelo sistema ao clicar no botão Salvar.

Importando uma NF-e

Importar NF-e: pode-se importar uma DANFE de entrada, desde que o fornecedor envie o .xml da nota. Para importar, basta clicar na opção indicada acima e chamar o arquivo .xml, correspondente.

• Será feita a importação de todos os dados constantes no .xml e que não aparecem na DANFE impressa como: % MVA; Base de Cálculo do ICMS ST e Valor do ICMS ST por item.

• A única informação que não é capturada do .xml é o CFOP praticado, pois para o Fornecedor é uma NF-e de Venda para sua empresa é uma NF-e de Entrada.

• A guia Rateio deve ser preenchida pelo usuário, de acordo com a prática da empresa.

• O % de ICMS para venda do item se existir no .xml será resgatado. Se não, deve-se informar o % de ICMS para venda do cadastro do produto para a filial logada.

• Em virtude da quantidade de informações importadas, esse processo pode demorar um pouco. Para mais detalhes acesse: Importação de NF-e.

Guia Itens

Aqui são informados os itens da compra. Alguns valores como: % ICMS, % MVA (quando for um registro manual), % de venda, o sistema apresentará os dados do cadastro de Produtos. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compras, o mesmo será computado como crédito de ICMS no custo de aquisição.

Para digitar os itens por atacado, veja mais detalhes em Digitação Atacado.

1. Origem: é a origem da mercadoria que pode ser:

• 0 ? Nacional
• 1 ? Estrangeira ? Importação direta
• 2 ? Estrangeira ? Adquirida no mercado interno

2. CST: código de situação tributária pelo ICMS. Os códigos são:

• 00 ? Tributada integralmente
• 10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
• 20 ? Com redução de base de cálculo
• 30 ? Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária
• 40 ? Isenta
• 41 ? Não tributada
• 50 ? Suspensão
• 51 ? Diferimento
• 60 ? ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
• 70 ? Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
• 90 ? Outras

Nota: O código da situação tributária será composto por 3 dígitos na forma ?010?, no
qual o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria e os outros 2 dígitos indicarão a tipo
de tributação pelo ICMS.

3. Tipo de Tributação: o tipo de tributação será definido pelo CST informado como por exemplo:

• Para o CST: 00 ? Tributada integralmente o tipo de tributação é: Tributado
• Para o 10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por ST o tipo de tributação é: Substituído

CFOP - Natureza de Operação: Informe o CFOP de entrada correspondente aos itens e não a que vem na Nota Fiscal de Compra, pois, os CFOPs informados referem-se ao fornecedor, ou seja, dados de venda.

Nota:
Ao alterar o valor das alíquotas de IPI ou ICMS no registro de compras, 
os valores do cadastro de produtos não são modificados, permanecendo os valores originais.

Para calcular a base e o valor de substituição por item, o sistema utiliza as informações das colunas grifadas na imagem abaixo. São elas:

•  % ICMS
• Valor ICMS
•  % MVA
•  % ICMS para venda

Portanto, ao preencher na guia Geral >> Totais da Compra os campos: BC ICMS Subst. e Subst. Tributária, o sistema fará o rateio por item, desde que o cálculo seja solicitado.

• Para fazer o recálculo clique no botão indicado na imagem abaixo.

• Para replicar os dados de uma determinada coluna, selecione o registro desejado e clique no botão (raio) localizado na imagem abaixo, informando replicar todos ou os marcados.

Nota 1:
Se um dos valores da base de substituição ou valor de substituição for apresentado negativo,
caracteriza algum erro nos percentuais de MVA apresentados.

Nota 2:
No caso de uma nota lançada manualmente todos os valores devem ser registrados. 
Nota fiscal com itens substituídos, informe a base e o valor de substituição apresentados
na nota e clique no botão recálculo conforme citado acima, para que o sistema faça o rateio
automáticamente, baseado nos dados informados a Base de Substituição e Valor de Substituição
serão calculados por item, desde que tenham informados os valores de Base de ICMS %MAV, %
ICMS e % ICMS para venda.

Nota 3:
Para mais detalhes sobre o % de MVA acesse MVA - Margem de Valor Agregado.

Impressão

Disponível na Versão 4.3D em 31/07/2007.

Na emissão do relatório de compras, foram disponibilizados novos campos para a impressão no relatório, sendo eles:

• REFBAS -> Referência Básica
• RESICM -> Alíquota do ICMS
• ICMSRE -> Base Reduzida
• PRECOV -> Preço de Venda
• SITTRI -> Situação Tributária
• DESCL1 -> Descrição da classe 1
• DESCL2 -> Descrição da classe 2
• DESCL3 -> Descrição da classe 3
• DESCL4 -> Descrição da classe 4
• DESDEP -> Descrição do depósito
• DESTRI -> Descrição do código tributário
• DESCTR -> Descrição da unidade de negócio

Para inserir essas novas informações no relatório de compras, será necessária a criação ou edição de um formato personalizado, conforme mostra a figura abaixo.

Na criação ou edição selecionar a palheta ?Itens: plCompra_Itens? conforme indicado no item 1. Para inserir um campo da lista, selecione o ?Campo Texto? conforme indicado no item 2 e clique em uma área vazia para colocar o campo, conforme indicado no item 3. Em seguida, com o ?Campo Texto? selecionado, escolha ?plCompra_Itens? e o campo desejado na lista, conforme mostra o item 4.

Relatórios BI

Para gerenciamento das compras utilize as consultas do Totall BI. Para mais detalhes acesse Relatório BI Compras.