Mudanças entre as edições de "Registro de Compras"

Edição das 12h24min de 25 de abril de 2011

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Conceito

O sistema permite o registro das compras das seguintes formas:

* Manual: o usuário digita os dados da nota fiscal de compras.

* Resgatar Pedido de Compra: o usuário formará o registro de compras através de um pedido autorizado.

* Importar Nota Fornecedor:

* Impotar Nota Fiscal Eletrônica: o usuário indicará o .xml da NF-e enviada pelo Fornecedor.

As compras podem ser alocadas a Centros de Custos e Departamentos.

Lembrando sempre de informar a conta para que a compra seja alimentada corretamente no plano financeiro.

Registrando a Compra

1. Dados do fornecedor e da nota: para pesquisar um fornecedor, basta clicar nos 3 pontos para abrir a tela de pesquisa ou informe o código.

2. Pedido: na abertura de um registro de compras, a botão Pedido é habilitado para pesquisa de um pedido de compra com a situação de Autorizado. Para mais detalhes acesse Pedidos de Compras.

3. Financeiro: ao chamar o botão, será apresentada a tela para verificação dos lançamentos financeiros. A tela será aberta para uma compra existente.

4. Nota Fiscal ou NF Fatura: Ao informar NF Fatura, o sistema entenderá que para a nota em questão será elaborada uma fatura. Para a opção Nota Fiscal será feito o registro da nota e seu contas a pagar. Para mais detalhes acesse: Fatura.

5. Rateio do Frete p/Peso ou p/Valor: Geralmente o rateio do frete é por valor, porém, para o segmento: Materiais para Construção alguns itens serão rateados por peso. Para detalhes acesse: Fretes

6. Atualiza Custos. Ao habilitar essa opção o sistema fará a atualização dos custos de reposição. No caso de uma compra especial que não há necessidade de atualiza o custo, o sistema manterá o custo da última compra efetivada.

7. Situação da Registro: o sistema apresentará um ícone de acordo com a situação do registro: O primeiro ícone indica que a nota está sendo lançada. O segundo ícone mostrará se o registro está: Aberto, Quitado ou Cancelado.

Guia Geral

1. O valor total do IPI virá preenchido se estiver importando os dados de um pedido ou de uma NF-e. No caso de um registro manual, informe o valor total indicado na Nota de Compra.

2. O valor de compra apresentará o valor total dos itens mais o valor de IPI.

3. Os valores de BC ICMS Subst. e ST serão importados da NF-e. No caso de um lançametno manual ou importado de um pedido esses dados deverão ser informados de acordo com a nota fiscal de compra.

4. Informe o valor líquido que é a soma dos campos valor de compra e dos campos em sequência.

Nota:
Todos os dados informados serão consistidos pelo sistema ao clicar no botão Salvar.

Importando uma NF-e

Importar NF-e: pode-se importar uma DANFE de entrada, desde que o fornecedor envie o .xml da nota. Para importar, basta clicar na opção indicada acima e chamar o xml, correspondente.

Será feita a importação de todos os dados constantes no xml e que não aparecem na DANFE impressa como: % MVA; Base de Cálculo do ICMS ST e Valor do ICMS ST por item. As informações que não são capturadas do xml são: CFOP praticado, pois para o Fornecedor é uma NF-e de Venda para sua empresa é uma NF-e de Entrada. Para mais detalhes acesse: Importação de NF-e.

Guia Itens

Aqui são informados os itens da compra. Alguns valores como: % ICMS, % MVA (quando for um registro manual), % de venda, o sistema apresentará os dados do cadastro de Produtos. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compras, o mesmo será computado como crédito de ICMS no custo de aquisição.

1. Origem: é a origem da mercadoria que pode ser:

• 0 ? Nacional
• 1 ? Estrangeira ? Importação direta
• 2 ? Estrangeira ? Adquirida no mercado interno

2. CST: código de situação tributária pelo ICMS. Os códigos são:

• 00 ? Tributada integralmente
• 10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
• 20 ? Com redução de base de cálculo
• 30 ? Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária
• 40 ? Isenta
• 41 ? Não tributada
• 50 ? Suspensão
• 51 ? Diferimento
• 60 ? ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
• 70 ? Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
• 90 ? Outras

Nota: O código da situação tributária será composto por 3 dígitos na forma ?010?, no
qual o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria e os outros 2 dígitos indicarão a tipo
de tributação pelo ICMS.

3. Tipo de Tributação: o tipo de tributação será definido pelo CST informado:

• 00 ? Tributada integralmente o tipo é: ???Tributado???
• 10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária o tipo é: Substituído

CFOP - Natureza de Operação: Informe o CFOP de entrada correspondente aos itens e não a que vem na Nota Fiscal de Compra, pois, os CFOPs informados referem-se ao fornecedor, ou seja, de venda.

Nota:
Ao alterar o valor das alíquotas de IPI ou ICMS no registro de compras, 
os valores do cadastro de produtos não são modificados, permanecendo os valores originais.

Para calcular a base e o valor de substituição por item, o sistema utiliza as seguintes informações:

•  % ICMS
• Valor ICMS
•  % MVA
•  % ICMS para venda

Portanto, ao preencher na guia Geral >> Totais da Compra os campos: BC ICMS Subst. e Subst. Tributária, o sistema fará o rateio por item, desde que o cálculo seja solicitado.

• Para fazer o recálculo clique no botão indicado na imagem abaixo.

• Para replicar os dados de uma determinada coluna, selecione o registro desejado e clique no botão (raio) localizado na imagem abaixo, informando replicar todos ou os marcados.

Nota 1:
Se um dos valores da base de substituição ou valor de substituição for apresentado negativo,
caracteriza algum erro nos percentuais de MVA apresentados.

Nota 2:
No caso de uma nota lançada manualmente, ou seja, sem importação do xml da NF-e, todos os
valores devem ser registrados. Nota fiscal com itens substituídos, informe a base e o valor
de substituição apresentado na nota e faça clique no botão recalculo, nesse momento as
colunas Base de Substituição e Valor de Substituição serão calculados por item, desde que
tenham informados os valores de Base de ICMS %MAV, % ICMS e % ICMS para venda.

Impressão

Disponível na Versão 4.3D em 31/07/2007.

Na emissão do relatório de compras, foram disponibilizados novos campos para a impressão no relatório, sendo eles:

• REFBAS -> Referência Básica
• RESICM -> Alíquota do ICMS
• ICMSRE -> Base Reduzida
• PRECOV -> Preço de Venda
• SITTRI -> Situação Tributária
• DESCL1 -> Descrição da classe 1
• DESCL2 -> Descrição da classe 2
• DESCL3 -> Descrição da classe 3
• DESCL4 -> Descrição da classe 4
• DESDEP -> Descrição do depósito
• DESTRI -> Descrição do código tributário
• DESCTR -> Descrição da unidade de negócio

Para inserir essas novas informações no relatório de compras, será necessária a criação ou edição de um formato personalizado, conforme mostra a figura abaixo.

Na criação ou edição selecionar a palheta ?Itens: plCompra_Itens? conforme indicado no item 1. Para inserir um campo da lista, selecione o ?Campo Texto? conforme indicado no item 2 e clique em uma área vazia para colocar o campo, conforme indicado no item 3. Em seguida, com o ?Campo Texto? selecionado, escolha ?plCompra_Itens? e o campo desejado na lista, conforme mostra o item 4.

Compra com Pedido de Outra Filial ou Empresa MVA - Margem de Valor Agregado