Mudanças entre as edições de "Cheques Avulsos"

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Pode-se gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado, caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.
 
Pode-se gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado, caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.
  
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O sistema permite a geração de  um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.
 
O sistema permite a geração de  um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.
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== Informações necessárias ==
 
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Pode ser utilizada a opção para que seja impresso o cheque logo após a sua geração, para isto ao lado do botão Gerar deve-se clicar na opção: Com impressão.
  
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Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Pagar após escolher a(s) parcela(s) para ser(em) paga(s), deve-se definir no campo ?Tipo Doc.? a opção PGTO C/ CONTA CORRENTE como indicado na figura abaixo. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como o Documento padrão para pagamento de C/C no Totall Config em Ambiente >> C/C.
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Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Pagar após escolher a(s) parcela(s) para ser(em) paga(s), deve-se definir no campo '''Tipo Doc.''' a opção '''PGTO C/ CONTA CORRENTE''' como indicado na figura abaixo. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como o Documento padrão para pagamento de C/C no Totall Config em Ambiente >> C/C.
  
 
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Em seguida, deve-se clicar no campo ?Valor?, será indicado o botão que deve ser usado para definir de qual conta corrente será debitado o valor da parcela como indicado na figura abaixo.
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Somente pode ser informado um valor nas contas correntes com saldo, que deve ser verificado no campo ?Saldo C/C?. Se este valor estiver negativo significa que o fornecedor está em débito e que pode ser utilizado este valor para quitar a parcela do A Pagar. Caso o saldo seja menor que o informado, será indicada a mensagem da figura abaixo.
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Somente pode ser informado um valor nas contas correntes com saldo, que deve ser verificado no campo '''Saldo C/C'''. Se este valor estiver negativo significa que o fornecedor está em débito e que pode ser utilizado este valor para quitar a parcela do A Pagar. Caso o saldo seja menor que o informado, será indicada a mensagem da figura abaixo.
  
 
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Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Estornar deve se utilizar a opção ESTORNO C/C como indicado na figura 6.
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Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Estornar deve se utilizar a opção '''ESTORNO C/C''' como indicado na figura 6.
  
 
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Edição das 16h09min de 23 de março de 2016

Tag-icone-mini.png Totall Backoffice‏‎, Funcionalidades

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Apresentação

Pode-se gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado, caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.

A geração do cheque avulso é realizada no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Cheques Avulsos.

A Pagar com Conta Corrente do Fornecedor

O sistema permite a geração de um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.

Veja mais detalhes em A Pagar com Conta Corrente do fornecedor.

Informações necessárias

  • Fornecedor: fornecedor que receberá o cheque.
  • Tipo de C/C: conta corrente em que será debitado o valor.
  • Tipo Documento: Tipo do documento que representa o cheque.
  • Conta Bancária: Conta bancária do cheque.
  • Valor: Valor do cheque.

Cheques Avulsos.JPG

Utilização

Pode ser utilizada a opção para que seja impresso o cheque logo após a sua geração, para isto ao lado do botão Gerar deve-se clicar na opção: Com impressão.

Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Pagar após escolher a(s) parcela(s) para ser(em) paga(s), deve-se definir no campo Tipo Doc. a opção PGTO C/ CONTA CORRENTE como indicado na figura abaixo. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como o Documento padrão para pagamento de C/C no Totall Config em Ambiente >> C/C.

Cheques Avulsos2.JPG


Em seguida, deve-se clicar no campo Valor, será indicado o botão que deve ser usado para definir de qual conta corrente será debitado o valor da parcela como indicado na figura abaixo.

Cheques Avulsos3.JPG


Somente pode ser informado um valor nas contas correntes com saldo, que deve ser verificado no campo Saldo C/C. Se este valor estiver negativo significa que o fornecedor está em débito e que pode ser utilizado este valor para quitar a parcela do A Pagar. Caso o saldo seja menor que o informado, será indicada a mensagem da figura abaixo.

Cheques Avulsos4.JPG


Caso se informe um valor nas contas correntes que somado não é o valor correspondente da parcela será indicado o aviso indicado na figura abaixo.

Cheques Avulsos5.JPG


Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Estornar deve se utilizar a opção ESTORNO C/C como indicado na figura 6.

Cheques Avulsos6.JPG

Características
Data Liberação: 16/04/08
Versão 4.4A
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