Mudanças entre as edições de "Cheque Troco"
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Cheque impresso pela empresa e dado como troco em uma determinada venda ao cliente. A empresa imprime diversos cheques em diversos valores e os distribui nos caixas. | Cheque impresso pela empresa e dado como troco em uma determinada venda ao cliente. A empresa imprime diversos cheques em diversos valores e os distribui nos caixas. | ||
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Ao realizar uma venda, o cliente paga com um cheque, e a empresa fornece o troco em cheque-troco. Para exemplificar a utilização do cheque-troco no momento da venda, supomos que foi realizada uma venda de R$ 400,00 e o cliente pagou com um cheque de R$ 500,00. | Ao realizar uma venda, o cliente paga com um cheque, e a empresa fornece o troco em cheque-troco. Para exemplificar a utilização do cheque-troco no momento da venda, supomos que foi realizada uma venda de R$ 400,00 e o cliente pagou com um cheque de R$ 500,00. | ||
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No fechamento de caixa os valores serão apresentados como indica a Figura 4. Caso o usuário tenha utilizado a quantidade de Cheques Troco entregue pela Tesouraria, na tela de Fechamento de Caixa no campo Cheque Troco será informado zero. Caso o caixa tenha recebido mais Cheques Troco da tesouraria, do que os cedidos na venda aos clientes este valor aparecerá positivo. | No fechamento de caixa os valores serão apresentados como indica a Figura 4. Caso o usuário tenha utilizado a quantidade de Cheques Troco entregue pela Tesouraria, na tela de Fechamento de Caixa no campo Cheque Troco será informado zero. Caso o caixa tenha recebido mais Cheques Troco da tesouraria, do que os cedidos na venda aos clientes este valor aparecerá positivo. | ||
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Na impressão de fechamento de caixa a linha ChequeTro indica os valores de Cheque Troco informados no fechamento de caixa. | Na impressão de fechamento de caixa a linha ChequeTro indica os valores de Cheque Troco informados no fechamento de caixa. | ||
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Para realizar a conciliação dos cheques-troco cedidos é utilizada a opção Principal >>> ÿ Pagar >>> Conciliação do Totall Backoffice como indica a Figura 6. | Para realizar a conciliação dos cheques-troco cedidos é utilizada a opção Principal >>> ÿ Pagar >>> Conciliação do Totall Backoffice como indica a Figura 6. | ||
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Para que o cheque seja aceito no Totall Checkout como Cheque-Troco a opção ?Usa Cheque Troco? no Totall Backoffice em Principal >>> Tabelas >>> Contas Bancárias deve estar marcada como indicado na Figura 7. | Para que o cheque seja aceito no Totall Checkout como Cheque-Troco a opção ?Usa Cheque Troco? no Totall Backoffice em Principal >>> Tabelas >>> Contas Bancárias deve estar marcada como indicado na Figura 7. | ||
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Os cheques troco são armazenados na tabela TT_DOP e estão com a coluna CHETRO com a letra ?T?, no momento da geração pelo Totall Backoffice e ao serem utilizados é informado para cada cheque-troco a venda em que foi usado para que possa se identificar com qual cliente está o cheque-troco. | Os cheques troco são armazenados na tabela TT_DOP e estão com a coluna CHETRO com a letra ?T?, no momento da geração pelo Totall Backoffice e ao serem utilizados é informado para cada cheque-troco a venda em que foi usado para que possa se identificar com qual cliente está o cheque-troco. | ||
| − | + | == Romaneio de Cheques == | |
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| − | + | == Recepção de Romaneiors == | |
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| + | == Permissões == | ||
| + | == FAQ == | ||
[[Categoria: Totall Backoffice]] | [[Categoria: Totall Backoffice]] | ||
[[Categoria: Funcionalidades]] | [[Categoria: Funcionalidades]] | ||
Edição das 10h57min de 15 de abril de 2009
Índice
Conceito
Cheque impresso pela empresa e dado como troco em uma determinada venda ao cliente. A empresa imprime diversos cheques em diversos valores e os distribui nos caixas.
Geração de Cheques
Existem duas formas praticadas para os cheques serem inseridos no caixa.
a) caso os cheques-troco sejam enviados para cada caixa separadamente, á cada dia deve ser feito o reforço identificado de FUNDO DE TROCO que solicita as informações da chave e documento. Os cheques que sobrarem serão enviados para a tesouraria no final da operação do caixa através de sangria de FUNDO DE TROCO.
b) são disponibilizados os cheques-troco sem um reforço identificado na abertura do caixa, a medida que o caixa utilizar um cheque o mesmo faz um reforço não identificado para os cheques que utilizar. Nos dois casos o valor será adicionado na coluna Cheque Troco do Fechamento de Caixa.
Ao realizar uma venda, o cliente paga com um cheque, e a empresa fornece o troco em cheque-troco. Para exemplificar a utilização do cheque-troco no momento da venda, supomos que foi realizada uma venda de R$ 400,00 e o cliente pagou com um cheque de R$ 500,00. Neste caso será necessário dar um cheque-troco no valor de R$ 100,00, a exemplificação dos meios de pagamento está na Figura 2.
O Quadro 1 indica a realização de cada etapa.
Quando 1. Indicação detalhada dos meios de pagamento.
O valor do cheque recebido do cliente será recebido normalmente, e em seguida será solicitado o número do cheque-troco como indica a Figura 3.
O CNPJ que deve ser informado no cheque-troco será o da empresa, que está cedendo o cheque-troco.
Fechamento de Caixa
No fechamento de caixa os valores serão apresentados como indica a Figura 4. Caso o usuário tenha utilizado a quantidade de Cheques Troco entregue pela Tesouraria, na tela de Fechamento de Caixa no campo Cheque Troco será informado zero. Caso o caixa tenha recebido mais Cheques Troco da tesouraria, do que os cedidos na venda aos clientes este valor aparecerá positivo.
Figura 4. Fechamento de caixa.
Na impressão de fechamento de caixa a linha ChequeTro indica os valores de Cheque Troco informados no fechamento de caixa.
Conciliação
Para realizar a conciliação dos cheques-troco cedidos é utilizada a opção Principal >>> ÿ Pagar >>> Conciliação do Totall Backoffice como indica a Figura 6.
Conta bancária
Para que o cheque seja aceito no Totall Checkout como Cheque-Troco a opção ?Usa Cheque Troco? no Totall Backoffice em Principal >>> Tabelas >>> Contas Bancárias deve estar marcada como indicado na Figura 7.
Observações técnicas
Os cheques troco são armazenados na tabela TT_DOP e estão com a coluna CHETRO com a letra ?T?, no momento da geração pelo Totall Backoffice e ao serem utilizados é informado para cada cheque-troco a venda em que foi usado para que possa se identificar com qual cliente está o cheque-troco.
