Mudanças entre as edições de "Configuração e Impressão de Boleto Bancário"

Edição atual tal como às 11h45min de 19 de outubro de 2018

Este documento refere-se apenas a Impressão de boletos bancários e ao envio de arquivo de cobrança (CNAB), que possui uma documentação própria. Disponibiliza-se a impressão de boletos bancários para as seguintes instituições financeiras:

• HSBC
• Itaú
• Banco do Brasil

Configurações

Cadastrando Carteiras

No Totall Config >>> Venda >>> Cobrança Bancária >>> Carteira Cobrança Bancária, cadastre as carteiras que são títulos para que os bancos possam definir os meios de comunicação. É necessário cadastrar a carteira que você utilizará. Cada carteira possui uma sigla/apelido, que aparece na impressão do título, uma definição se ela é própria ou terceira, e uma definição se ela deve enviar registro ao banco ou não.

Cadastrando Espécies

No Totall Config >>> Venda >>> Cobrança Bancária >>> Espécie Cobrança Bancária, cadastre as espécies que são documentos que o banco irá cobrar, por exemplo, pode ser uma Duplicata Mercantil entre outros. Você deve cadastrar todas as espécies conforme o layout técnico do banco.

Definir Espécie Padrão

No Totall Config >>> Outros >>> Ambiente >>> CNAB >>> Espécie Padrão, selecione a espécie que será utilizada como padrão para emissão dos boletos.

Cadastrando Remessas

No Totall Config >>> Venda >>> Cobrança Bancária >>> Remessa, cadastre as remessas que são as informações que o sistema irá gerar, por exemplo: uma inclusão de título; ou uma alteração de data. Algumas remessas já estão cadastradas como padrão da Febraban, mas você deve verificar a documentação do seu banco e verificar se não há diferença. Se necessitar, altere ou cadastre novas remessas. Lembrando que tudo que o banco utilizar você deve cadastrar no sistema.

Incluir um Banco

No Totall Config >>> Venda >>> Bancos, inclua um item com o nome do banco, código do banco e a agência.

Incluir uma Conta Bancária

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Contas Bancárias e clique em Novo.

• Informe o nome e os valores para a conta a ser criada. Importante: Não se pode alterar o número da conta ou agência após haverem lançamentos para este banco.
  
• Informe um código de convênio com o Banco. Este código é utilizado somente por alguns bancos, e é obtido ao declarar o uso de cobrança bancária. O número do próximo título deve ser informado por fora do sistema (TT_CTB.PRXTIT). Este número geralmente é repassado pelo banco e será o número do primeiro título.
  

De acordo com o banco que iremos cadastrar existem mudanças no layout da tela de cadastro de contas bancárias, pois existe diferença entre os Bancos no modo como calculam a Linha Digitável e o Código de Barras do título.

Criar uma Conta (Plano de Contas)

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Plano de Contas, inclua uma nova conta, informando o Título da conta e o Tipo de conta.

Criar um Portador

No Totall Config >>> Venda >>> Cobrança inclua um registro, colocando o nome que desejar. É necessário que você informe a Conta que criamos no item anterior, marcar a opção Gera Títulos para indicar que qualquer parcela que cair sobre este portador terá um título e informar a carteira padrão que será utilizado.

Importante:
No Totall CheckOut para imprimir as Cobranças gráficas, a inclusão de um novo registro deverá ser feita manualmente. Pois para que o checkout entenda que a Cobrança é Gráfica, terá que ser inserido na tabela TD_COB com o CODTAB entre 53 e 78, sendo que o CODTAB=53 corresponde a LETRA "A" na cobrança. Esta letra refere-se ao nome do report que será impresso. (Ex: COBRANCA\TLITE-A).

Para isto estamos assumindo que o menor CODTAB existente na tabela TD_COB é o 3. Se existir algum CODTAB inferior a 3, a regra será alterada.

Ex: INSERT INTO TD_COB (codtab, tipcob, tipcta, filcta, seqcta, laruni, gertit, cobati, descob)
VALUES (53, 'P', 'N', '001', 'dois', um, 'F', 'T', 'CREDIARIO'); Depois da inserção ter sido feita com o CODTAB na faixa esperada, você poderá alterar as informações dessa nova Cobrança no Totall Config >>> Venda >>>  Cobrança.

Configurar Cobrança Escritural

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Cobrança Escritural, selecione o seu banco e clique em Busca. Irão aparecer os domínios cadastrados anteriormente e mais alguns campos que serão específicos para esse banco. Todos os códigos a serem informados serão retirados do layout do banco.

Carteiras

Para as carteiras que você cadastrou anteriormente é necessário informar alguns valores específicos para o banco 'Padrão Febraban':

• Carteira no Banco: Código da carteira do layout do banco. Não é necessário preencher.
  
• Código Real:
  

Caracterização dos títulos:

• 1. Simples
  
• 2. Vinculada
  
• 3. Caucionada
  
• 4. Descontada
  

Distribuição: Identifica quem irá distribuir o boleto

• 1. Banco Distribui
  
• 2. Cliente distribui
  

Emissão: Identifica quem faz a emissão do boleto

• 1. Banco emite
  
• 2. Cliente emite
  

Cadastramento: Indica a forma de cadastramento do título no banco

• 1. Com Cadastro
  
• 2. Sem Cadastro
  

Tipo Documento: Identificar a existência material do documento no processo.

• 1. Tradicional
  
• 2. Escritural
  

Espécies

Cadastro das espécies para o banco. Necessário informar o código da espécie para este banco e sua sigla.

Remessas

No cadastro das remessas se preenche todos os códigos para os domínios de remessa cadastrados. Quando for a remessa de inclusão de título, deve-se preencher a espécie padrão e a carteira padrão. Se achar necessário preencha os campos Instrução 1 e Instrução 2 para mensagens aos usuários. Estas mensagens virão do domínio de instruções que foi cadastrado no Totall Config.

Moeda

Este cadastro é necessário para haver uma compatibilidade entre o sistema monetário dos bancos e o do sistema. Geralmente só é necessário preencher o código da moeda corrente.

Atribuição de Descontos, Acréscimos, Protestos e Baixas

Agora será cadastrado um padrão para ser utilizado pelos títulos.
No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos selecione um plano para ser utilizado pelos títulos. Este plano deve ser selecionado na hora da venda.
Na guia Condições, você pode informar prazos de baixa e protesto que desejar. Verifique, pois alguns bancos podem limitar dias mínimos e máximos para os prazos.
Na guia Taxas, você pode informar descontos ou acréscimos e a quantidade de dias a serem aplicados. Os valores aqui serão aplicados em percentual, porém ao gerar o título o sistema calcula o valor real do desconto/acréscimo em cima do valor líquido da parcela.
Veja o artigo Acréscimo automático nos Boletos.

Criando um Título

O Sistema irá gerar um título quando uma parcela for cadastrada, ou atualizada com aquele portador bancário que criamos. Portanto, qualquer documento de saída com parcela pode vir a utilizar títulos para cobrança.

Imprimindo o Título no Totall Backoffice

Deve ter sido o resultado de um faturamento de um cliente, portanto para imprimi-lo entre no Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Conta Corrente >>> Impressão. Selecione uma data e um tipo de conta corrente e clique em imprimir. Irá aparecer uma relação de débitos do cliente e a seguir um título. Lembre-se que neste caso você deve entregar o título ao cliente e o banco deve fazer apenas o controle de seu recebimento.