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| − | {{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}} | + | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]}} |
| | + | O fluxo de caixa financeiro é a previsão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período de uma empresa. Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas projeções econômico-financeiras atuais da empresa. Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Fluxo Financeiro}}, selecione o nó para acessar o artigo. |
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| − | ==Apresentação==
| + | {{#tree: |
| − | [[Imagem:Financas.JPG]] | + | *{"expanded":true}'''[[Tela de Fluxo Financeiro|Fluxo Financeiro]]''' |
| − | | + | ** [[Plano de Contas]] |
| − | | + | ** [[Compromissos A Pagar (Títulos)|Compromissos (Títulos)]] |
| − | == Plano de Contas ==
| + | ** [[Configuração Transferência Identificada|Transferências Comuns]] |
| − | O Totall Commerce dispõe de uma ferramenta com a qual se pode estruturar muito facilmente um plano de contas. A forma de se trabalhar nesta ferramenta é semelhante ao Windows Explorer, onde os grupos de contas se apresentam tal qual as pastas do Windows, e as contas semelhante aos arquivos. Desta forma os usuários conseguem criar e mover contas e grupos de forma bem intuitiva.
| + | ** '''Extrato''' |
| − | | + | *** [[Contas Numerárias]] |
| − | Veja mais detalhes em [[Plano de Contas]].
| + | *** [[Contas Gerenciais]] |
| − | | + | ** '''Balancete''' |
| − | | + | *** [[Balancete Analítico|Analítico]] |
| − | == Compromissos ==
| + | *** [[Balancete Comparativo|Comparativo]] |
| − | Veja mais detalhes em [[Compromissos A Pagar (Títulos)]].
| + | ** [[Balancete Comparativo#Previsto x Realizado|Plano Orçamentário]] |
| − | | + | ** [[Conciliação Bancária]] |
| − | | + | ** [[Tela de Fluxo Financeiro|Fluxo Financeiro]] |
| − | == Transferências Comuns ==
| + | ** [[Atualização Financeira]] |
| − | Foram feitos ajustes na tela de Transferências entre Contas, caso o usuário tenha definido um grupo de contas ao qual tem acesso, apenas serão apresentados essas contas para o mesmo efetuar as transferências. Também se o usuário tiver acesso a tela de Resumo de Contas será apresentado um botão de acesso rápido para essa tela. E no botão gravar passou a existir a possibilidade de gravar e imprimir essa transferência.
| + | ** [[Saldo Diário]] |
| − | | + | ** [[Conciliação de Cartões]] |
| − | == Extrato ==
| + | ** [[Compromissos Repetitivos]] |
| − | | + | }} |
| − | Veja mais detalhes em [[Configuração Transferência Identificada]].
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| − | '''Contas Numerárias:''' acesse o artigo [[Contas Numerárias]] | + | |
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| − | == Balancete ==
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| − | Balancete é um formato de apresentação para os resultados dos lançamentos financeiros que podem ser: | + | |
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| − | 1. Analítico
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| − | 2. [[Balancete Comparativo|Comparativo]]
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| − | == Plano Orçamentário ==
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| − | Um instrumento importante para o planejamento financeiro é a criação de um plano orçamentário. Neste plano define-se as verbas reservadas para cada despesa, bem como as metas de receitas a atingir. A comparação entre o planejado e o executado ocorre no relatório de balancete, ou também pode ser feita através de consultas específicas, criadas no Totall BI.
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| − | == Conciliação Bancária ==
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| − | Lê o extrato eletrônico enviado pelos bancos e relaciona cada lançamento com os registros na base de dados, inclusive apontando divergências.
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| − | Veja mais detalhes em [[Conciliação Bancária]].
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| − | == Fluxo Financeiro ==
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| − | A apresentação da situação de fluxo financeiro é essencial para a tomada de decisão nas empresas. O Totall Commerce verifica todos os compromissos e valores a receber registrados, consolidando-os em uma única tela. Os dados são apresentados tanto de forma gráfica como tabular, permitindo assim entender a origem de cada informação.
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| − | Veja mais detalhes em [[Tela de Fluxo Financeiro]].
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| − | == Compromissos Repetitivos ==
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| − | Os compromissos a pagar ou a receber podem ser repetidos conforme agendamento indicado para os títulos, agilizando os processos no financeiro. No Totall Backoffice em Fluxo Financeiro/Compromissos Repetitivos.
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| − | Veja mais detalhes em [[Compromissos Repetitivos]].
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