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| Linha 8: |
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| | [[Geração de Cheques]] | | [[Geração de Cheques]] |
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| − | Existem duas formas praticadas para os cheques serem inseridos no caixa.
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| − | '''a)''' caso os cheques-troco sejam enviados para cada caixa separadamente, á cada dia deve ser feito o reforço identificado de FUNDO DE TROCO que solicita as informações da chave e documento. Os cheques que sobrarem serão enviados para a tesouraria no final da operação do caixa através de sangria de FUNDO DE TROCO.
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| − | '''b)''' são disponibilizados os cheques-troco sem um reforço identificado na abertura do caixa, a medida que o caixa utilizar um cheque o mesmo faz um reforço não identificado para os cheques que utilizar.
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| − | Nos dois casos o valor será adicionado na coluna Cheque Troco do Fechamento de Caixa.
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| − | [[imagem:Cheque Troco.jpg]]
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| − | Ao realizar uma venda, o cliente paga com um cheque, e a empresa fornece o troco em cheque-troco. Para exemplificar a utilização do cheque-troco no momento da venda, supomos que foi realizada uma venda de R$ 400,00 e o cliente pagou com um cheque de R$ 500,00.
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| − | Neste caso será necessário dar um cheque-troco no valor de R$ 100,00, a exemplificação dos meios de pagamento está na Figura 2.
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| − | [[imagem:Cheque Troco2.jpg]]
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| − | O Quadro 1 indica a realização de cada etapa.
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| − | [[imagem:Cheque Troco7.JPG]]
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| − | Quando 1. Indicação detalhada dos meios de pagamento.
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| − | O valor do cheque recebido do cliente será recebido normalmente, e em seguida será solicitado o número do cheque-troco como indica a Figura 3.
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| − | [[imagem:Cheque Troco3.jpg]]
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| − | O CNPJ que deve ser informado no cheque-troco será o da empresa, que está cedendo o cheque-troco.
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| − | '''Fechamento de Caixa'''
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| − | No fechamento de caixa os valores serão apresentados como indica a Figura 4. Caso o usuário tenha utilizado a quantidade de Cheques Troco entregue pela Tesouraria, na tela de Fechamento de Caixa no campo Cheque Troco será informado zero. Caso o caixa tenha recebido mais Cheques Troco da tesouraria, do que os cedidos na venda aos clientes este valor aparecerá positivo.
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| − | [[imagem:Cheque Troco4.jpg]]
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| − | Figura 4. Fechamento de caixa.
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| − | Na impressão de fechamento de caixa a linha ChequeTro indica os valores de Cheque Troco informados no fechamento de caixa.
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| − | '''Conciliação'''
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| − | Para realizar a conciliação dos cheques-troco cedidos é utilizada a opção Principal >>> ÿ Pagar >>> Conciliação do Totall Backoffice como indica a Figura 6.
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| − | [[imagem:Cheque Troco5.jpg]]
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| − | '''Conta bancária'''
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| − | Para que o cheque seja aceito no Totall Checkout como Cheque-Troco a opção ?Usa Cheque Troco? no Totall Backoffice em Principal >>> Tabelas >>> Contas Bancárias deve estar marcada como indicado na Figura 7.
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| − | [[imagem:Cheque Troco6.jpg]]
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| − | '''Observações técnicas'''
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| − | Os cheques troco são armazenados na tabela TT_DOP e estão com a coluna CHETRO com a letra ?T?, no momento da geração pelo Totall Backoffice e ao serem utilizados é informado para cada cheque-troco a venda em que foi usado para que possa se identificar com qual cliente está o cheque-troco.
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| | == Romaneio de Cheques == | | == Romaneio de Cheques == |
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Cheque impresso pela empresa e dado como troco em uma determinada venda ao cliente. A empresa imprime diversos cheques em diversos valores e os distribui nos caixas.
