Mudanças entre as edições de "Reforço e Sangria - Totall POS"

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Este artigo apresenta os processos das transações financeiras de sangria, reforço e transferência identificada.<br/>
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'''Sangria:''' a sangria de caixa consiste em retirar dinheiro do caixa, com a transferência destes valores para outro local considerado “mais seguro”. Pode ser definido um [[Alterações da Versão 5.2C Totall Commerce#Tarefa_91232_Limite_de_Valor|limite de valor para permanecer no caixa]], então quando o valor ultrapassar este limite será necessário realizar uma sangria. Podem ser realizadas mais de uma sangria de caixa no decorrer do período, para que não fique muito valor na gaveta da frente de caixa.<br/>
  
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'''Reforço:''' a situação de reforço de caixa é o contrário da sangria. Nesta situação você colocará mais dinheiro no caixa. A situação mais comum de reforço de caixa é quando existe falta de troco, então o suprimento do caixa será realizado colocando mais troco na gaveta disponível. Normalmente esta operação é realizada pelo gerente ou chefe do setor, que traz o valor de reforço até a frente de caixa.<br/>
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=== Numerários F7 ===
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'''OBS:''' A Sangria e Reforço no Totali POS só vai funcionar se a opção "Transferência Identificada" estivar marcada na configuração do Totali Config.
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Esta opção é configurada na retaguarda.<BR/>
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==Configuração==
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Os tipos para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem sinal - +) para entradas.<br/>
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Para cadastrá-los acesse {{Tela|Totall Config|Vendas|Caixa|Sangria/Reforço}}.<br/>
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[[Imagem:Sangria_Checkout3.JPG]]<br/>
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*'''Pede Histórico (tt_cfg.cx_his):''' se selecionado na tela de Sangria será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada.<br/>
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*'''Transferência Identificada (tt_cfg.transf):''' para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.<br/>
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•      700 - Reforço: No menu de funções terá a opção de Reforço, no qual as entradas  e saídas de numerário serão controladas pelo sistema.<BR/>  
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==Sangria==
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Na verdade todas as informações que são lançadas nos formulários  MRDC e Prestação de Contas serão também lançados no sistema.
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Acesse {{Tela|F5-Funções|F7-Numerários|701-Sangria}} ou digite a função 701 na tela de vendas.<br/>
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O caixa do SERVER ( do computador do escritório) sempre estará  zerado se não for feito nenhum reforço (entrada de dinheiro).  Temos duas opções de reforço: <BR/>  
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'''1.''' Informe o valor e observação.<br/>
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* Movimento de Caixa: Será utilizado para gerar um fundo de caixa para o SERVER, e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria.
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<span style="color:green;">'''Considerações!'''</span>
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Logo toda vez que precisarmos efetuar algum pagamento efetuado pela loja deverá ser feito primeiro um lançamento de reforço (entrada) de numerário para que a loja tenha numerário para dar saída. <BR/>  
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* Será emitido o documento contendo o código de barras para entrada do reforço.<br/>
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* Outras Entradas: Será utilizado nas mesmas situações em que se lança estes valores no formulário MRDC.<BR/>  
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* Uma sangria negativa pode ser emitida. Para isso, habilite no {{Tela|Totall Config|Outros|Ambiente|Operação|Outros}} o campo:<br/>
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**'''Sangria Negativa (tt_cfg.cksangrianegativa)'''<br/>
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Com a configuração acima desabilitada o sistema indicará a mensagem:<br/>
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''Valor de "Dinheiro" superior ao disponível no caixa.''<br/>
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A autorização será solicitada.<br/>
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[[Arquivo:SanRefCH4_3.jpg|550px]]<br/>
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É obrigatório informar o campo Barras, caso não seja informado o mesmo passará a informar a mensagem: "Dado obrigatório não informado: Valor".<BR/>
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==Reforço==
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'''1.''' Informe o código de barras através do leitor ou digite o código.<br/>
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<span style="color:green;">'''Considerações!'''</span>
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* As entradas e saídas de numerário do reforço são controladas pelo sistema.<br/>
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* O reforço é emitido em dois casos:<br/>
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'''a. Movimento de Caixa:''' será utilizado para gerar um fundo de caixa e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria.<br/>
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'''b. Transferência Identificada:''' esse valor é lançado no {{Tela|Totall Backoffice|Transferências Identificadas|Envio e Impressão}}.<br/>
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* Se o reforço já foi emitido ao tentar informar esse código novamente o sistema apresentará um alerta e não permitirá um lançamento já executado.<br/>
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==Reforço de Abertura de Caixa==
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Esse saldo contém notas e moedas para que o operador possa arcar com pequenas despesas durante o expediente e também para dar o troco aos clientes nos recebimentos em dinheiro. Caso esse valor já venha lançado automaticamente, verifique se o saldo está de acordo com o que realmente está disponível no caixa.<br/>
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[[Arquivo:SanRefCH4 7.jpg|550px]] [[Arquivo:SanRefCH4 6.jpg|400px]]<br/>
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•      701 - Sangria: Lembramos que antes de efetuar qualquer sangria (saída) do caixa do SERVER, deverá ser feito um reforço no mesmo valor, conforme orientado no procedimento de Reforço. As sangrias deverão ter um motivo e devem ser lançadas nos mesmos campos em que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas.<BR/>
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==Transferência Identificada==
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Podem ser cadastradas outras opções de Sangria conforme necessidade da empresa. As funções cadastradas funcionam da mesma maneira que a Sangria:<BR/>
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A transferência identificada é a transação de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as saídas tenham suas respectivas entradas. A transferência identificada, garante que ao se receber um valor vincule-se com um envio específico, bem como pode-se rastrear o que ainda não foi dado entrada. A sangria e reforço de caixa são operações de transferência de valores.
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Veja mais detalhes no artigo [[Transferência Identificada]].
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<small>{{Referencias}}</small>

Edição atual tal como às 12h58min de 29 de novembro de 2021

Tag-icone-mini.png Totall PoS‏
  1. Totall POS
  2. Caixa
  3. Vendas

Este artigo apresenta os processos das transações financeiras de sangria, reforço e transferência identificada.
Sangria: a sangria de caixa consiste em retirar dinheiro do caixa, com a transferência destes valores para outro local considerado “mais seguro”. Pode ser definido um limite de valor para permanecer no caixa, então quando o valor ultrapassar este limite será necessário realizar uma sangria. Podem ser realizadas mais de uma sangria de caixa no decorrer do período, para que não fique muito valor na gaveta da frente de caixa.

Reforço: a situação de reforço de caixa é o contrário da sangria. Nesta situação você colocará mais dinheiro no caixa. A situação mais comum de reforço de caixa é quando existe falta de troco, então o suprimento do caixa será realizado colocando mais troco na gaveta disponível. Normalmente esta operação é realizada pelo gerente ou chefe do setor, que traz o valor de reforço até a frente de caixa.

SanRefCH4 1.jpg SanRefCH4 4.jpg

OBS: A Sangria e Reforço no Totali POS só vai funcionar se a opção "Transferência Identificada" estivar marcada na configuração do Totali Config.

Configuração

Os tipos para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem sinal - +) para entradas.
Para cadastrá-los acesse Totall Config >>> Vendas >>> Caixa >>> Sangria/Reforço.
Sangria Checkout3.JPG

  • Pede Histórico (tt_cfg.cx_his): se selecionado na tela de Sangria será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada.
  • Transferência Identificada (tt_cfg.transf): para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.


Sangria

Acesse F5-Funções >>> F7-Numerários >>> 701-Sangria ou digite a função 701 na tela de vendas.
1. Informe o valor e observação.
Considerações!

  • Será emitido o documento contendo o código de barras para entrada do reforço.
  • Uma sangria negativa pode ser emitida. Para isso, habilite no Totall Config >>> Outros >>> Ambiente >>> Operação >>> Outros o campo:
    • Sangria Negativa (tt_cfg.cksangrianegativa)

Com a configuração acima desabilitada o sistema indicará a mensagem:
Valor de "Dinheiro" superior ao disponível no caixa.
A autorização será solicitada.

SanRefCH4 1.jpg SanRefCH4 2.jpg

SanRefCH4 3.jpg

Reforço

1. Informe o código de barras através do leitor ou digite o código.

Considerações!

  • As entradas e saídas de numerário do reforço são controladas pelo sistema.
  • O reforço é emitido em dois casos:

a. Movimento de Caixa: será utilizado para gerar um fundo de caixa e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria.
b. Transferência Identificada: esse valor é lançado no Totall Backoffice >>> Transferências Identificadas >>> Envio e Impressão.

  • Se o reforço já foi emitido ao tentar informar esse código novamente o sistema apresentará um alerta e não permitirá um lançamento já executado.

SanRefCH4 4.jpg SanRefCH4 5.jpg

Reforço de Abertura de Caixa

Esse saldo contém notas e moedas para que o operador possa arcar com pequenas despesas durante o expediente e também para dar o troco aos clientes nos recebimentos em dinheiro. Caso esse valor já venha lançado automaticamente, verifique se o saldo está de acordo com o que realmente está disponível no caixa.
SanRefCH4 7.jpg SanRefCH4 6.jpg

Transferência Identificada

A transferência identificada é a transação de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as saídas tenham suas respectivas entradas. A transferência identificada, garante que ao se receber um valor vincule-se com um envio específico, bem como pode-se rastrear o que ainda não foi dado entrada. A sangria e reforço de caixa são operações de transferência de valores. Veja mais detalhes no artigo Transferência Identificada.


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