Edição atual tal como às 19h33min de 23 de junho de 2020

Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação, autorização e acompanhamento do pedido de transferência entre as filiais até a emissão da NF-e.

Transferência é a operação de saída de mercadoria de um estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).

Como a transferência de mercadorias entre matriz e filiais ou entre filiais não se trata de venda de mercadorias com transferência de propriedade, não há que se falar em tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Também não gera crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.

As despesas de fretes decorrentes de transferências entre matriz e filiais, bem como as entre filiais, como regra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelas regras do Lucro Real, em relação às receitas sujeitas a não cumulatividade.

Quando as filiais possuem CNPJ diferentes, o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda.
Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice.

Quando as filiais possuem o mesmo radical de CNPJ, o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.
Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF.

Índice

1 Pedido de Transferência

Pedido de Transferência

A transferência de mercadorias entre filiais deve seguir um fluxo de processos. Acompanhe!
Para utilizar todo processo de criação, edição e autorização dos pedidos o usuário deve ter a permissão:

264 - Autorizar Pedido de Reposição

Gerar

Inicie pela criação do pedido de transferência, veja os passos.
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Novo:
Passo 1/2. Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em Próxima.

Considerações!
*Não será permitida a transferência entre a mesma filial.
*Não permite a transferência de itens de KIT.

Passo 2/2. Informe os itens, no campo Referência digite o item ou faça uma pesquisa clicando na Lupa.

Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar. Nesse momento o pedido está criado.
Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).
Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).
O pedido fica com a situação: Aberto.

Manutenção

Você pode executar a manutenção dos pedidos criados. Nessa tela serão apresentados todos os pedidos e suas situações:

Em aberto
Cancelado
Autorizado
Entregue
Reprovado
Reprocessar Situação

Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Pedidos de Transferência:

Nessa tela a situação de um pedido não poderá ser alterada.
É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.
Ao editar o item de um pedido autorizado, esse deve ser autorizado novamente.

1. Selecione o pedido e clique na Lupa (mostrar).
2. Acesse a guia Itens de Pedido e faça a edição dos itens.

Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar.
Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).
Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).

3. Para cancelar um item do pedido clique na X.

Se desejar voltar para a tela de principal clique no menu novamente.

Autorizar

Nessa tela serão apresentados os pedidos com a situação: Aberto para autorização.
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Autorizar:
1. Selecione o(s) pedido(s) para autorizar.

Para marcar vários pedidos use a função Marcar/Desmarcar.

2. Clique em Confirmar.

O pedido fica com a situação: Autorizado.

Considerações!
O pedido de transferência autorizado pode ser resgatado para a emissão da NF-e de transferência 
no Totall CheckOutNF ou no Totall Commerce Web.
* No Totall CheckOutNF acesse o artigo Pedido de Reposição.
* No Totall Commerce Web veja o 4º Passo, descrito na seção abaixo.

Nota de Transferência

Sem Destaque de Base e Valor de ICMS na NF-e

Notas de Transferências que contém produtos tributados em determinadas SEFAZ aceitam que não destaque base e valor de ICMS na NF-e e o CST do produto deverá ser 50-Suspensão.
Veja com o(a) contador(a) da sua Empresa!
Para isso, deve-se ativar o parâmetro geral ou por filial: Zerar Base e Valor de ICMS em transferências de produtos tributados: TRANSF_ICMS_0_PROTRI.
Veja o artigo Parâmetros de Configuração

Importante!
Para as notas emitidas sem o destaque de ICMS deve ocorrer a emissão de uma nota fiscal de crédito de ICMS 
contra a filial que emitiu a transferência.
 
Veja o artigo Transferência de Saldo Credor de ICMS.

Emissão

Nessa tela é criada a NF-e de transferência entre filais. Veja os passos.
Acesse Estoque >>> Transferência:
Passo 1/4: Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em Próxima.

Serão apresentados todos os pedidos autorizados entre as empresas indicadas.
Pode-se selecionar um ou mais pedidos para emissão da NF-e.

Passo 2/4: Selecione os itens e as quantidades para geração da nota.

Para que o sistema selecione os itens e as quantidades já separadas anteriormente, habilite a opção: Somente Itens Separados

Feito clique em Próxima.

O próximo passo 3/4, será considerado somente quando contiver itens com lote.
O item de lote apresenta a coluna Usa Lote? habilitada, conforme imagem.

Passo 3/4: Digite ou bipe o número do lote do produto. Será apresentado o item informado. Feito, clique em Próxima.

Os itens poderão conter um lote geral ou um lote único. Lote único é denominado de: Lote DNA.
- Lote geral, veja o artigo Lotes.
- Lote DNA, veja o artigo Entrada de Item Identificado por Lote - DNA.

Passo 4/4: Dados do Frete

Dependendo da Modalidade de Frete alguns campos devem ser preenchidos. No xml da NF-e o campo <modfrete> apresenta o código da modalidade indicada. São elas:
- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte.
Acesse a tela de pesquisa do parceiro. Use o filtro Transportador?, se desejar use o filtro Ativo?.
Informe o restante dos dados de volume e veículo.
Em Volume o campo Espécie é um combo de opções cadastradas em Totall Config >>> Venda >>> Espécie.
Feito, clique em Próxima.

Passo 4/5: Gerar Transferência

Você pode imprimir a NF-e de transferência, para isso clique em Imprimir?. O DANFE será impresso conforme a configuração feita.
Veja o artigo Impressão DANFE
Se não informar o checkbox e uma das impressoras o DANFE não será gravado no diretório configurado. Somente o xml.

Feito, clique em Finalizar.

O sistema apresentará mensagens de alertas quando ocorrer algum tipo de inconsistência e quando for emitida com sucesso.

Filiais com mesmo radical de CNPJ

Quando as filiais possuem o mesmo radical de CNPJ, o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.
Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF, para isso veja o artigo:
Pedido de Reposição

Filiais com CNPJ diferentes

Quando as filiais possuem CNPJ diferentes, o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda. Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice para isso, veja o artigo:
Registro de Compras.

Somente será tratada como filial se a configuração de Transferência entre Coligadas estiver definida no Totall Config. Veja artigo: http://docs.eme4.inf.br/commerceweb-natureza-para-transferencia-entre-coligadas/

Entrada da NF-e de Transferência

A filial de destino executará a entrada dessa transferência pelo CheckOut.
Veja o artigo Entrada por Transferência.

Devolução da NF-e de Transferência

A devolução de transferência de entrada, ou seja, feita pela filial de destino deve ser emitida pelo CheckOutNF para geração da NF-e de Devolução.
Veja o artigo Devolução de Transferência.

Cancelamento da NF-e de Transferência

A NF-e de transferência de saída, ou seja, emitida pela filial de origem e, portanto, não ocorreu a entrada pela filial de destino, deve ser cancelada. No Totall Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Cancelamento permite o cancelamento de NF-es.
Indique os dados da NF-e e execute o cancelamento. O sistema apresentará os avisos necessários, no caso de inconsistências.
Veja o artigo Cancelamento de Vendas.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-{{Rascunho}}
+{{MenuLateral|[[Totall Commerce Web]]|[[Configurações do Commerce Web]]|[[Totall Backoffice]]|[[Configurações do Totall Middleware]]}}
-{{MenuLateral|[[Totall Commerce Web]]|[[Totall Backoffice]]|[[Configurações do Commerce Web]]}}
+[[Arquivo:Transferencia7.jpg|300px|left]]<br/>
 Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação, autorização e acompanhamento do pedido de transferência entre as filiais até a emissão da NF-e.<br/>
-*Transferência é a operação de saída de mercadoria de um estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).<br/>
-*Como a transferência de mercadorias entre matriz e filiais ou entre filiais não se trata de venda de mercadorias com transferência de propriedade, não há que se falar em tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Também não gera crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.<br/>
-*As despesas de fretes decorrentes de transferências entre matriz e filiais, bem como as entre filiais, como regra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelas regras do Lucro Real, em relação às receitas sujeitas a não cumulatividade.<br/>
 <br/>
-'''Considerações:'''<br/>
+Transferência é a operação de saída de mercadoria de um estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).<br/>
-Consulte o contador da sua empresa.<br/>
+<br/>
+Como a transferência de mercadorias entre matriz e filiais ou entre filiais não se trata de venda de mercadorias com transferência de propriedade, não há que se falar em tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Também não gera crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.<br/>
+<br/>
+As despesas de fretes decorrentes de transferências entre matriz e filiais, bem como as entre filiais, como regra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelas regras do Lucro Real, em relação às receitas sujeitas a não cumulatividade.<br/>
+<br/>
+Quando as filiais possuem '''CNPJ diferentes''', o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda.<br/>
+Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice.<br/>
+<br/>
+Quando as filiais possuem o '''mesmo radical de CNPJ''', o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.<br/>
+Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF.<br/>
 <br/>
 =Pedido de Transferência=
 A transferência de mercadorias entre filiais deve seguir um fluxo de processos. Acompanhe!<br/>
+Para utilizar todo processo de criação, edição e autorização dos pedidos o usuário deve ter a permissão:<br/>
+*'''264 - Autorizar Pedido de Reposição'''<br/>
 <br/>
@@ Linha 17: / Linha 25: @@
 Inicie pela criação do pedido de transferência, veja os passos.<br/>
 Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência|Novo}}:<br/>
-'''Passo 1/2.''' Defina a empresa de Origem e a de Destino e cliquem em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+'''Passo 1/2.''' Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
-*Não será permitida a transferência entre a mesma filial.<br/>
+ '''Considerações!'''
+ *Não será permitida a transferência entre a mesma filial.
+ *Não permite a transferência de itens de KIT.
 '''Passo 2/2.''' Informe os itens, no campo Referência digite o item ou faça uma pesquisa clicando na Lupa.<br/>
 *Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar. Nesse momento o pedido está criado.<br/>
 *Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).<br/>
 *Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).<br/>
+*O pedido fica com a situação: Aberto.<br/>
 <br/>
 [[Arquivo:PedidoTransf.jpg|800px]]<br/>
@@ Linha 28: / Linha 41: @@
 <br/>
-==Acompanhar==
+==Manutenção==
-Inicie pela criação do pedido de transferência, veja os passos.<br/>
+Você pode executar a manutenção dos pedidos criados. Nessa tela serão apresentados todos os pedidos e suas situações:<br/>
-Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência|Novo}}:<br/>
+*Em aberto<br/>
-'''Passo 1/2.''' Defina a empresa de Origem e a de Destino e cliquem em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+*Cancelado<br/>
-*Não será permitida a transferência entre a mesma filial.<br/>
+*Autorizado<br/>
-'''Passo 2/2.''' Informe os itens, no campo Referência digite o item ou faça uma pesquisa clicando na Lupa.<br/>
+*Entregue<br/>
+*Reprovado<br/>
+*Reprocessar Situação<br/>
+Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência|Pedidos de Transferência}}:<br/>
+*Nessa tela a situação de um pedido não poderá ser alterada.<br/>
+*É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.<br/>
+*Ao editar o item de um pedido autorizado, esse deve ser autorizado novamente.<br/>
+'''1.''' Selecione o pedido e clique na {{Tecla|Lupa}} (mostrar).<br/>
+'''2.''' Acesse a guia '''Itens de Pedido''' e faça a edição dos itens.<br/>
 *Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar.<br/>
 *Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).<br/>
 *Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).<br/>
+'''3.''' Para cancelar um item do pedido clique na {{Tecla|X}}.<br/>
+*Se desejar voltar para a tela de principal clique no menu novamente.<br/>
+<br/>
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+[[Arquivo:PedidoTransf1.jpg|750px]]<br/>
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+==Autorizar==
+Nessa tela serão apresentados os pedidos com a situação: Aberto para autorização.<br/>
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+'''1.''' Selecione o(s) pedido(s) para autorizar.<br/>
+* Para marcar vários pedidos use a função {{Tecla|Marcar/Desmarcar}}.<br/>
+'''2.''' Clique em {{Tecla|Confirmar}}.<br/>
+*O pedido fica com a situação: Autorizado.<br/>
+ '''Considerações!'''
+ O pedido de transferência autorizado pode ser resgatado para a emissão da NF-e de transferência
+ no Totall CheckOutNF ou no Totall Commerce Web.
+ * No Totall CheckOutNF acesse o artigo [[Pedido de Reposição#Envio da Mercadorias|Pedido de Reposição]].
+ * No Totall Commerce Web veja o 4º Passo, descrito na seção abaixo.
 <br/>
 [[Arquivo:PedidoTransf3.jpg|750px]]<br/>
@@ Linha 42: / Linha 83: @@
 <br/>
-==Autorizar==
+==Nota de Transferência==
-Inicie pela criação do pedido de transferência, veja os passos.<br/>
+===Sem Destaque de Base e Valor de ICMS na NF-e===
-Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência|Novo}}:<br/>
+Notas de Transferências que contém produtos tributados em determinadas SEFAZ aceitam que '''não''' destaque base e valor de ICMS na NF-e e
-'''Passo 1/2.''' Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+o CST do produto deverá ser 50-Suspensão.<br/>
-*Não será permitida a transferência entre a mesma filial.<br/>
+Veja com o(a) contador(a) da sua Empresa!<br/>
-'''Passo 2/2.''' Informe os itens, no campo Referência digite o item ou faça uma pesquisa clicando na Lupa.<br/>
+Para isso, deve-se ativar o parâmetro geral ou por filial: '''Zerar Base e Valor de ICMS em transferências de produtos tributados:   TRANSF_ICMS_0_PROTRI.'''<br/>
-*Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar.<br/>
+Veja o artigo [[Parâmetros de Configuração]]
-*Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).<br/>
-*Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).<br/>
+ '''Importante!'''
+ Para as notas emitidas sem o destaque de ICMS deve ocorrer a emissão de uma nota fiscal de crédito de ICMS
+ contra a filial que emitiu a transferência.<br/>
+ Veja o artigo [[Transferência de Saldo Credor de ICMS]].<br/>
 <br/>
-[[Arquivo:PedidoTransf5.jpg|750px]]<br/>
-[[Arquivo:PedidoTransf1.jpg|750px]]<br/>
+===Emissão===
+Nessa tela é criada a NF-e de transferência entre filais. Veja os passos.<br/>
+Acesse {{Tela|Estoque|Transferência}}:<br/>
+'''Passo 1/4:''' Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+*Serão apresentados todos os pedidos autorizados entre as empresas indicadas.<br/>
+*Pode-se selecionar um ou mais pedidos para emissão da NF-e.<br/>
+[[Arquivo:TransfWeb1.jpg|950px]]<br/>
 <br/>
-=Nota de Transferência=
+'''Passo 2/4:''' Selecione os itens e as quantidades para geração da nota.<br/>
+*Para que o sistema selecione os itens e as quantidades já separadas anteriormente, habilite a opção: '''Somente Itens Separados'''<br/>
+Feito clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+[[Arquivo:TransfWeb4.jpg|750px]]<br/>
+*O próximo passo 3/4, será considerado somente quando contiver itens com lote.<br/>
+*O item de lote apresenta a coluna Usa Lote? habilitada, conforme imagem.<br/>
+[[Arquivo:TransfWeb2.jpg|950px]]<br/>
+<br/>
+'''Passo 3/4:''' Digite ou bipe o número do lote do produto. Será apresentado o item informado. Feito, clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+*Os itens poderão conter um lote geral ou um lote único. Lote único é denominado de: Lote DNA.<br/>
+**Lote geral, veja o artigo [[Controle de lotes|Lotes]].<br/>
+**Lote DNA, veja o artigo [[Entrada de Item Identificado por Lote - DNA]].<br/>
+<br/>
+'''Passo 4/4:''' Dados do Frete<br/>
+*Dependendo da Modalidade de Frete alguns campos devem ser preenchidos. No xml da NF-e o campo <modfrete> apresenta o código da modalidade indicada. São elas:<br/>
+**0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);<br/>
+**1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);<br/>
+**2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;<br/>
+**3=Transporte Próprio por conta do Remetente;<br/>
+**4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;<br/>
+**9=Sem Ocorrência de Transporte.<br/>
+*Acesse a tela de pesquisa do parceiro. Use o filtro Transportador?, se desejar use o filtro Ativo?.<br/>
+*Informe o restante dos dados de volume e veículo.<br/>
+*Em Volume o campo Espécie é um combo de opções cadastradas em {{Tela|Totall Config|Venda|Espécie}}.<br/>
+*Feito, clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+[[Arquivo:TransfWeb.jpg|950px]]<br/>
+<br/>
+'''Passo 4/5:''' Gerar Transferência<br/>
+*Você pode imprimir a NF-e de transferência, para isso clique em {{Tecla|Imprimir?}}. O DANFE será impresso conforme a configuração feita.<br/>
+*Veja o artigo [[Configurações do Totall Middleware#Impressão|Impressão DANFE]]<br/>
+*Se não informar o checkbox e uma das impressoras o DANFE não será gravado no diretório configurado. Somente o xml.<br/>
+Feito, clique em {{Tecla|Finalizar}}.<br/>
+[[Arquivo:TransfWeb3.jpg|950px]]<br/>
+O sistema apresentará mensagens de alertas quando ocorrer algum tipo de inconsistência e quando for emitida com sucesso.<br/>
+[[Arquivo:Transferencia5.jpg|300px]]<br/>
+<br/>
+===Filiais com mesmo radical de CNPJ===
+Quando as filiais possuem o mesmo radical de CNPJ, o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.<br/>
+Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF, para isso veja o artigo:<br/>
+[[Pedido de Reposição#Envio da Mercadorias|Pedido de Reposição]]<br/>
+<br/>
+===Filiais com CNPJ diferentes===
+Quando as filiais possuem '''CNPJ diferentes''', o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda.
+Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice para isso, veja o artigo:<br/>
+[[Registro de Compras]].
+Somente será tratada como filial se a configuração de Transferência entre Coligadas estiver definida no Totall Config. Veja artigo: http://docs.eme4.inf.br/commerceweb-natureza-para-transferencia-entre-coligadas/ <br/>
+<br/>
+==Entrada da NF-e de Transferência==
+A filial de destino executará a entrada dessa transferência pelo CheckOut.<br/>
+Veja o artigo [[Entrada por Transferência]].<br/>
+<br/>
+==Devolução da NF-e de Transferência==
+A devolução de transferência de entrada, ou seja, feita pela filial de destino deve ser emitida pelo CheckOutNF para geração da NF-e de Devolução.<br/>
+Veja o artigo [[Devolução de Transferência]].<br/>
+<br/>
+==Cancelamento da NF-e de Transferência==
+A NF-e de transferência de saída, ou seja, emitida pela filial de origem e, portanto, não ocorreu a entrada pela filial de destino, deve ser cancelada. No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Vendas|Cancelamento}} permite o cancelamento de NF-es.<br/>
+Indique os dados da NF-e e execute o cancelamento. O sistema apresentará os avisos necessários, no caso de inconsistências.<br/>
+Veja o artigo [[Cancelamento de Vendas]].<br/>
+<br/>
 <br/>
+<small>{{Referencias}}</small>

Mudanças entre as edições de "Nota de Transferência no Commerce Web"

Edição atual tal como às 19h33min de 23 de junho de 2020

Índice

Pedido de Transferência

Gerar

Manutenção

Autorizar

Nota de Transferência

Sem Destaque de Base e Valor de ICMS na NF-e

Emissão

Filiais com mesmo radical de CNPJ

Filiais com CNPJ diferentes

Entrada da NF-e de Transferência

Devolução da NF-e de Transferência

Cancelamento da NF-e de Transferência

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