Edição das 18h17min de 4 de dezembro de 2018

Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação, autorização e acompanhamento do pedido de transferência entre as filiais até a emissão da NF-e.

• Transferência é a operação de saída de mercadoria de um estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).
  
• Como a transferência de mercadorias entre matriz e filiais ou entre filiais não se trata de venda de mercadorias com transferência de propriedade, não há que se falar em tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Também não gera crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.
  
• As despesas de fretes decorrentes de transferências entre matriz e filiais, bem como as entre filiais, como regra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelas regras do Lucro Real, em relação às receitas sujeitas a não cumulatividade.
  

Considerações:
Consulte o contador da sua empresa.

Pedido de Transferência

A transferência de mercadorias entre filiais deve seguir um fluxo de processos. Acompanhe!
Para utilizar todo processo de criação, edição e autorização dos pedidos o usuário deve ter a permissão:

• 264 - Autorizar Pedido de Reposição
  

Gerar

Inicie pela criação do pedido de transferência, veja os passos.
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Novo:
Passo 1/2. Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em Próxima.

Considerações!
*Não será permitida a transferência entre a mesma filial.
*Não permite a transferência de itens de KIT.

Passo 2/2. Informe os itens, no campo Referência digite o item ou faça uma pesquisa clicando na Lupa.

• Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar. Nesse momento o pedido está criado.
  
• Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).
  
• Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).
  
• O pedido fica com a situação: Aberto.
  

Manutenção

Você pode executar a manutenção dos pedidos criados. Nessa tela serão apresentados todos os pedidos e suas situações:

• Em aberto
  
• Cancelado
  
• Autorizado
  
• Entregue
  
• Reprovado
  
• Reprocessar Situação
  

Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Pedidos de Transferência:

• Nessa tela a situação de um pedido não poderá ser alterada.
  
• É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.
  

1. Selecione o pedido e clique na Lupa (mostrar).
2. Acesse a guia Itens de Pedido e faça a edição dos itens.

• Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar.
  
• Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).
  
• Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).
  

3. Para cancelar um item do pedido clique na X.

• Se desejar voltar para a tela de principal clique no menu novamente.
  

Autorizar

Nessa tela serão apresentados os pedidos com a situação: Aberto para autorização.
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Autorizar:
1. Selecione o(s) pedido(s) para autorizar.

• Para marcar vários pedidos use a função Marcar/Desmarcar.
  

2. Clique em Confirmar.

• O pedido fica com a situação: Autorizado.
  

Nota de Transferência

Nessa tela é criada a NF-e de transferência entre filais. Veja os passos.
Acesse Estoque >>> Transferência:
Passo 1/4: Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em Próxima.

• Serão apresentados todos os pedidos autorizados entre as empresas indicadas.
  
• Pode-se selecionar um ou mais pedidos para emissão da NF-e.
  

Passo 2/4: Selecione os itens e as quantidades para geração da nota. Feito clique em Próxima.

• O próximo passo 3/4, será considerado somente quando contiver itens com lote. Veja o artigo Entrada de Item Identificado por Lote - DNA.
  

Passo 3/4: Digite ou bipe o número do lote do produto. Será apresentado o item informado. Feito clique em Finalizar