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| | == Conceito == | | == Conceito == |
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| − | Você está na 1ª Etapa que é uma das mais importantes para geração dos arquivos do SPED Fiscal, a qual chamamos de preparação de base de dados. A condicação básica para geração do SPED é ter a base '''sem transações inválidas''' e com '''todos os dias fechados'''.<BR/> | + | Você está na etapa de configuração do SPED Fiscal. Aqui são destacadas algumas configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal. |
| − | Além disso, na preparação da base de dados estão envolvidos procedimentos automáticos realizados pelo TTSped.exe e também procedimenos manuais os quais estão envolvidos as configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.
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| − | == Eliminar Transações Inválidas ==
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| − | ÿ possível verificar na TV_DIA se existem transações inválidas no cliente.<BR/>
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| − | Essas ficam registradas na tabela TT_LCF.
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| − | [[Imagem:Sped_transac_inv.PNG]]
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| − | Para modificar as transações, pode-se utilizar a tela de Manutenção de Scripts.<BR/>
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| − | Ela se encontra no Backoffice em "Menu >>> Utilitários >>> Manutenção de Scripts".
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| − | [[Imagem:Correc_transc_inv.PNG]]
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| − | == Validação de Reduções Z ==
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| − | Ao exportar o arquivo, caso o sistema encontre algum problema nas reduções Z ele solicitará confirmação para continuar a geração do arquivo.
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| − | [[Imagem:Sped-gerar-diverge.PNG]]
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| − | O sistema também abre uma guia nova mostrando as reduções Z, os problemas e o que é necessário fazer para corrigí-los.
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| − | [[Imagem:Ger_sped_guia_redz.PNG]]
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| − | === Reduções Z Faltantes ===
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| − | Tendo a fita detalhe em mãos ou a redução Z, esta poderá ser digitada na tela de reduções Z do Backoffice, conforme explica o artigo:<BR/>
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| − | [[Digitação de Redução Z]].
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| − | | + | |
| − | === Obter Fita Detalhe ===
| + | |
| − | | + | |
| − | Para obter fita detalhe de impressora Bematech é necessário seguir esse roteiro:<BR/>
| + | |
| − | \\ttadm\Anexos_PRJ\Totall\FitaDetalhe\como_obter_a_fita-detalhe_da_impressora_trmica.pdf
| + | |
| − | | + | |
| − | === Reprocessar Fitas Detalhe ===
| + | |
| − | | + | |
| − | Em alguns casos pode ser necessário reprocessar as fitas detalhe dos clientes por divergências tributárias.<BR/>
| + | |
| − | Para isso, pode-se utilizar o ValidadorReducoesZ, conforme descrito no artigo:<BR/>
| + | |
| − | [[Reprocessando Fita Detalhe]].
| + | |
| − | | + | |
| − | == Preparação Base de Dados ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Os dados do mês, no qual será enviado para o SEFAZ deve ser devidamente preparado.
| + | |
| − | Para isso, acesso o TTSped.exe e informe na guia de Conexão os dados abaixo:
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| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Conexão'''
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| − | | + | |
| − | [[Imagem:Sped7.JPG|500px]]
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| − | '''1.''' Indique o formato que será exportado: SPED Fiscal.
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| − | | + | |
| − | '''2.''' Selecione na lista o tipo de banco da sua empresa (Postgresql; Oracle e etc).
| + | |
| − | | + | |
| − | '''3.''' Informe o IP do servidor (111.111.1.111) ou o nome da máquina servidor.
| + | |
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| − | '''4.''' Informe o Database/SID que geralmente como padrão é totall (minúsculo).
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| − | Dica: se houver dúvida sobre servidor e database verificar as colunas SERVID e DATBAS da TD_FIL.
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| − | '''5.''' Informe o Usuário TOTALL (''owner'' da base) e senha.
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| − | '''6.''' Informe a Filial para qual será gerado o arquivo.
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| − | '''7.''' Indique o mês para geração lembrando que deve ser o mês completo.
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| − | '''8.''' Informe um local e nome para o arquivo de saída. Sugerimos FilialMêsAno.txt.
| + | |
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| − | '''9.''' Clique em Exportar e acompanhe os resultados.
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| − | '''10.''' Acompanhe os resultados durante o processamento.
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| − | '''No resultado é apresentado se um mês não passou pelo processo de preparação da base de
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| − | dados automaticamente e o aplicativo informará a data limite para aplicação. Ao solicitar
| + | |
| − | a aplicação informando a data limite sugerida, o aplicativo atualizará a base de dados de
| + | |
| − | Janeiro do ano corrente até a data limite informada.'''
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| − | '''Preparação'''
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| − | | + | |
| − | Para preparação da base de dados automaticamente, informe os dados abaixo:
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Imagem:Sped8.JPG|500px]]
| + | |
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| − | Em Preparar até: informe a data sugerida pelo aplicativo e clique em Aplicar.
| + | |
| − | | + | |
| − | IMPORTANTE:
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| − | A preparação da base de dados executará uma atualização dos dados de Janeiro do ano
| + | |
| − | corrente até a data limite. Essa execução pode deixar o banco mais lento e, portanto,
| + | |
| − | comunicamos que a geração deve ser feita fora do horário comercial.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | IMPORTANTE:
| + | |
| − | Você poderá 1 vez por semana ou a cada 15 dias, aplicar a preparação da base de dados,
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| − | evitando assim uma demora na preparação da base no final do mês. Isso ocorre, porque
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| − | o aplicativo verificar se o banco já foi preparado anteriormente.
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| | == Configurações == | | == Configurações == |
| Autoria
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| Totall Sistemas Ltda.
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Fotografia,
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Conceito
Você está na etapa de configuração do SPED Fiscal. Aqui são destacadas algumas configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.
Configurações
As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:
Totall Config
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:
- Razão Social
- Endereço
- Número
- CNPJ e IE ou IM
- Município e UF
- Contabilista
- Alíquota PIS
- Alíquota CONFINS
Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:
- Marca do ECF
- Código do Fabricante
- Código do Modelo
Totall Backoffice
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:
- País
- CRC (quando contabilista)
- Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
- Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
Em Produtos >> Cadastro:
- Tipo
- Finalidade
- Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
- Código ANP (quando combustível)
- Código NCM
Na Guia Impostos Federais:
- Código de Exceção IPI
- Código de Situação Tributária IPI
- Alíquota do IPI
- Código de Situação Tributária PIS
- Código de Situação Tributária CONFINS
Na Guia Impostos Municipais:
- Alíquota de ISS (serviço)
Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.
Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.
| Código
|
Descrição
|
Modelo
|
| 01
|
Nota Fiscal
|
1/1A
|
| 1B
|
Nota Fiscal Avulsa
|
-
|
| 02
|
Nota Fiscal de Venda a Consumidor
|
2
|
| 2D
|
Cupom Fiscal
|
-
|
| 04
|
Nota Fiscal de Produtor
|
4
|
| 06
|
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
|
6
|
| 07
|
Nota Fiscal de Serviço de Transporte
|
7
|
| 08
|
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
|
8
|
| 11
|
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
|
11
|
| 22
|
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
|
22
|
| 55
|
Nota Fiscal Eletrônica
|
-
|
Dos blocos e registros da EFD
BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.
| Bloco
|
Descrição
|
| 0
|
Abertura, Identificação e Referências
|
| C
|
Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI)
|
| D
|
Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS)
|
| E (Não exportado pela Totall)
|
Apuração do ICMS e do IPI
|
| G (Não exportado pela Totall)
|
Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D?
|
| H
|
Inventário Físico
|
| 1
|
Outras Informações
|
| 9
|
Controle e Encerramento do Arquivo Digital
|
Concluída a leitura e entendimento da 1ª Etapa siga para a 2ª Etapa
Geração SPED Fiscal.
Links Externos e Referências
