Mudanças entre as edições de "Configuração SPED Fiscal"

Edição das 14h55min de 3 de fevereiro de 2012

Conceito

Você está na 1ª Etapa que é uma das mais importantes para geração dos arquivos do SPED Fiscal, a qual chamamos de preparação de base de dados. A condicação básica para geração do SPED é ter a base sem transações inválidas e com todos os dias fechados.
Além disso, na preparação da base de dados estão envolvidos procedimentos automáticos realizados pelo TTSped.exe e também procedimenos manuais os quais estão envolvidos as configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.

Eliminar Transações Inválidas

ÿ possível verificar na TV_DIA se existem transações inválidas no cliente.
Essas ficam registradas na tabela TT_LCF.

Para modificar as transações, pode-se utilizar a tela de Manutenção de Scripts.
Ela se encontra no Backoffice em "Menu >>> Utilitários >>> Manutenção de Scripts".

Validação de Reduções Z

Ao exportar o arquivo, caso o sistema encontre algum problema nas reduções Z ele solicitará confirmação para continuar a geração do arquivo.

O sistema também abre uma guia nova mostrando as reduções Z, os problemas e o que é necessário fazer para corrigí-los.

Reduções Z Faltantes

Tendo a fita detalhe em mãos ou a redução Z, esta poderá ser digitada na tela de reduções Z do Backoffice, conforme explica o artigo:
Digitação de Redução Z.

Reprocessar Fitas Detalhe

Em alguns casos pode ser necessário reprocessar as fitas detalhe dos clientes por divergências tributárias.
Para isso, pode-se utilizar o ValidadorReducoesZ, conforme descrito no artigo:
Reprocessando Fita Detalhe.

Preparação Base de Dados

Os dados do mês, no qual será enviado para o SEFAZ deve ser devidamente preparado. Para isso, acesso o TTSped.exe e informe na guia de Conexão os dados abaixo:

Conexão

1. Indique o formato que será exportado: SPED Fiscal.

2. Selecione na lista o tipo de banco da sua empresa (Postgresql; Oracle e etc).

3. Informe o IP do servidor (111.111.1.111) ou o nome da máquina servidor.

4. Informe o Database/SID que geralmente como padrão é totall (minúsculo).

5. Informe o Usuário TOTALL (owner da base) e senha.

6. Informe a Filial para qual será gerado o arquivo.

7. Indique o mês para geração lembrando que deve ser o mês completo.

8. Informe um local e nome para o arquivo de saída. Sugerimos FilialMêsAno.txt.

9. Clique em Exportar e acompanhe os resultados.

10. Acompanhe os resultados durante o processamento.

No resultado é apresentado se um mês não passou pelo processo de preparação da base de
dados automaticamente e o aplicativo informará a data limite para aplicação. Ao solicitar
a aplicação informando a data limite sugerida, o aplicativo atualizará a base de dados de
Janeiro do ano corrente até a data limite informada. 

Preparação

Para preparação da base de dados automaticamente, informe os dados abaixo:

Em Preparar até: informe a data sugerida pelo aplicativo e clique em Aplicar.

IMPORTANTE:
A preparação da base de dados executará uma atualização dos dados de Janeiro do ano
corrente até a data limite. Essa execução pode deixar o banco mais lento e, portanto,
comunicamos que a geração deve ser feita fora do horário comercial.

IMPORTANTE:
Você poderá 1 vez por semana ou a cada 15 dias, aplicar a preparação da base de dados,
evitando assim uma demora na preparação da base no final do mês. Isso ocorre, porque
o aplicativo verificar se o banco já foi preparado anteriormente.

Configurações

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:

• Bloco 0 da EFD

• Bloco C da EFD

• Bloco D da EFD

• Bloco H da EFD

• Bloco 1 da EFD

• Versão 5.0

• Versão 5.0A

Totall Config

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:

• Razão Social
• Endereço
• Número
• CNPJ e IE ou IM
• Município e UF
• Contabilista
• Alíquota PIS
• Alíquota CONFINS

Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:

• Marca do ECF
• Código do Fabricante
• Código do Modelo

Totall Backoffice

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:

• País
• CRC (quando contabilista)
• Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
• Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)

Em Produtos >> Cadastro:

• Tipo
• Finalidade
• Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
• Código ANP (quando combustível)
• Código NCM

Na Guia Impostos Federais:

• Código de Exceção IPI
• Código de Situação Tributária IPI
• Alíquota do IPI
• Código de Situação Tributária PIS
• Código de Situação Tributária CONFINS

Na Guia Impostos Municipais:

• Alíquota de ISS (serviço)

Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.

Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:

Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.

Dos blocos e registros da EFD

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.

Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.

Concluída a leitura e entendimento da 1ª Etapa siga para a 2ª Etapa
Geração SPED Fiscal.

Links Externos e Referências

• SPED Fiscal

• ATO COTEPE/ICMS Nº 09, DE 18 DE ABRIL DE 2008

• Guia Prático do SPED Fiscal