Exibir código-fonte para CNAB no Commerce Web

{{MenuLateral|[[Totall Commerce Web]]|[[Arquitetura do Totall Commerce Web]]|[[Configurações do Commerce Web]]}}
Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de geração do arquivo remessa e retorno do CNAB no Totall Commerce Web.<br/>
<br/>

=CNAB 240 e 400=
Os bancos utilizam o padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas clientes usando arquivos. Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) no formato 240 ou 400. Cada banco tem suas variações, previstas dentro do padrão.<br/>
O objetivo destes arquivos é trocar informações digitalmente entre o sistema de informática do banco e da sua empresa.<br/>

Nesse artigo apresentaremos o fluxo que contém os processos de emissão do boleto bancário, a geração do arquivo de remessa e a importação do arquivo de retorno.<br/>
<br/>

=Bancos Credenciados=
==Formato CNAB 240==

Bancos já implementados e suportados pelo sistema:
* Bancoob<br/>
* Banco Banrisul<br/>
* Banco Bradesco<br/>
* Banco Brasil<br/>
* Banco Cecred<br/>
* Banco HSBC<br/>
* Banco Itau<br/>
* Banco Santander<br/>
* Banco Sicredi<br/>
* Caixa Econômica<br/><br/>

Bancos disponíveis, mas ainda não implementados:
* Banco Amazonia<br/>
* Banco Banese<br/>
* Banco Brasil SICOOB<br/>
* Banco BRB<br/>
* Banco Credisis<br/>
* Caixa Econômica SICOB<br/>
<br/>

==Formato CNAB 400==

Bancos já implementados e suportados pelo sistema:
* Bancoob<br/>
* Banco Banrisul<br/>
* Banco Bradesco<br/>
* Banco Brasil<br/>
* Banco Cecred<br/>
* Banco HSBC<br/>
* Banco Itaú<br/>
* Banco Safra<br/>
* Banco Santander<br/>
* Banco Sicredi<br/>
* Caixa Econômica<br/><br/>

Bancos disponíveis, mas ainda não implementados:
* Banco Amazônia<br/>
* Banco Banese<br/>
* Banco Banestes<br/>
* Banco Bic<br/>
* Banco Bradesco SICOOB<br/>
* Banco Credisis<br/>
* Banco Mercantil<br/>
* Banco Nordeste<br/>
* Banco Unicred ES<br/>
* Banco Unicred RS<br/>
* Caixa Econômica SICOB<br/>
<br/>

==Bancos==
Um dos bancos credenciados acima deve ser cadastrado para que se dê início ao fluxo do processo de boleto, remessa e retorno.<br/> 
'''1.''' [[Bancos|Configurações Bancos]].<br/>
'''2.''' [[CNAB#Criar um portador para esta conta (TD_COB)|Configurações Portador Bancário]].<br/>
'''3.''' [[CNAB#Cadastrando domínios necessários para o Banco a ser utilizado|Configurações Cobrança Escritural]].<br/>
'''4.''' [[CNAB#Cadastrando Moedas (TT_MOE)|Configurações Moedas]].<br/>
<br/>

=Boleto=
==Configurações==
A primeira etapa do fluxo é a configuração para impressão dos boletos bancários.<br/>
'''1.''' [[Configuração e Impressão de Boleto Bancário|Configurações para emissão do boleto bancário]]<br/>
'''2.''' [[Configurações do Totall Middleware#Impressão|Configurações para impressão do boleto bancário]]<br/>
'''3.''' [[Configurações do Totall Middleware#E-mail|Configurações para envio do boleto bancário por e-mail]]<br/> 
'''4.''' [[CNAB#Atribuição de descontos, acréscimos, protestos e baixas (TT_PLA)|Configurações Planos de Pagamentos]]<br/>
<br/>

==Emissão e Impressão==
Para a emissão e impressão de boletos via Commerce Web, você deve garantir que as configurações acima foram executadas.<br/>
'''1.''' [[Geração de Boletos no Commerce Web|Emissão e impressão dos boletos bancários no Commerce Web]]<br/>
<br/>

=Remessa=
==Configurações==
A segunda etapa do fluxo é a configuração para geração e envio do arquivo de Remessa.<br/>
Para a geração do arquivo remessa é necessária a configuração das contas bancárias, carteiras, espécie e instruções.<br/>
Veja os artigos:<br/>
'''1.''' [[Contas Bancárias|Cadastro Contas Bancárias]]<br/>
'''2.''' [[Cobrança Bancária#Carteira Cobrança Bancária - TD_CCB|Cadastro Carteiras de Cobrança]]<br/>
'''3.''' [[Cobrança Bancária#Espécie Cobrança Bancária - TD_ECB|Cadastro Espécie de Cobrança]]<br/>
'''4.''' [[Cobrança Bancária#Instruções - TD_INS|Cadastro de Instruções Bancárias]]<br/>
'''5.''' [[CNAB#Cadastrando Remessas (TD_REM)|Cadastro Remessa]]<br/>
'''6.''' [[CNAB#Identificar tipos de remessa|Identificar Tipos de Remessa]]<br/>
<br/>

==Geração==
Para gerar o arquivo remessa pelo Commerce Web, primeiramente você deve garantir que as configurações acima foram executadas e que existem títulos para geração de arquivo para a conta bancária determinada. Acesse {{Tela|Commerce Web|A Receber|CNAB|Gerar Remessa}}.<br/>
'''1.''' Informe a filial, conta bancária e código de carteira.<br/>
'''2.''' Clique em Gerar Arquivo de Remessa.<br/>
[[Arquivo:RemessaCNAB.jpg|500px]]<br/>
<br/>

'''Considerações:'''<br/>
*A extensão do arquivo será gerada conforme o layout do banco. Por exemplo: Cecred gera arquivo .crm, o Banco do Brasil gera .rem.<br/>
*Quando ocorrer alguma inconsistência durante a geração do arquivo o sistema apresentará as mensagens de alerta.<br/>
[[Arquivo:RemessaCNAB2.jpg]]
<br/>

=Retorno=
==Configurações==
A segunda etapa do fluxo é a configuração para geração e importação do arquivo de Retorno.<br/>
Para a geração do arquivo retorno é necessária a configuração das contas bancárias, carteiras, espécie e instruções.<br/>
Veja os artigos:<br/>
'''1.''' [[Contas Bancárias|Cadastro Contas Bancárias]]<br/>
'''2.''' [[Cobrança Bancária#Carteira Cobrança Bancária - TD_CCB|Cadastro Carteiras de Cobrança]]<br/>
'''3.''' [[Cobrança Bancária#Espécie Cobrança Bancária - TD_ECB|Cadastro Espécie de Cobrança]]<br/>
'''4.''' [[Cobrança Bancária#Instruções - TD_INS|Cadastro de Instruções Bancárias]]<br/>
'''5.''' [[CNAB#Cadastrando Retornos (TD_RET)|Cadastro Retorno]]<br/>
<br/>

==Processar==
Para gerar o arquivo de retorno pelo Commerce Web, primeiramente você deve garantir que as configurações acima foram executadas. Acesse {{Tela|Commerce Web|A Receber|CNAB|Processar Retorno}}.<br/>
'''1.''' Clique em {{Tecla|Carregar}} e selecione o arquivo de retorno recebido.<br/>
[[Arquivo:RetornoCNAB.jpg|500px]]<br/>
[[Arquivo:RetornoCNAB3.jpg|300px]]<br/>

<br/>

'''Considerações:'''<br/>
*A extensão do arquivo pode ser alterada de acordo com o banco. Por exemplo: Cecred gera arquivo .crt, a Caixa gera .ret.<br/>
*Quando ocorrer alguma inconsistência durante a geração do arquivo o sistema apresentará mensagens de alerta como por exemplo:<br/>
[[Arquivo:RetornoCNAB2.jpg|850px]]<br/>
[[Arquivo:RetornoCNAB5.jpg]]<br/>
[[Arquivo:RetornoCNAB6.jpg]]<br/>
<br/>

=Manutenção de Títulos=
Você poderá executar a manutenção dos títulos pelo Totall Backoffice em {{Tela|Principal|A Receber|Vendas|Ajustar}}, onde pode ser alterado o valor, a data de vencimento, o portador e efetuar baixas.<br/>
Veja o artigo [[CNAB#Manutenção de Títulos|Manutenção de Títulos]].<br/>
<br/>
<br/>
<small>{{Referencias}}</small>