Exibir código-fonte para A Pagar com Conta Corrente do fornecedor

{{Tags|Totall Backoffice}}
{{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]|[[Contas a Pagar]]}}
Esse artigo trata da emissão de um '''cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor'''. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.<br/>

== Configuração ==
A geração do cheque avulso é realizada no Totall Backoffice em {{Tela|Principal|A Pagar|Pagar|Cheques avulsos}}. Deve-se informar:<br/>
[[Imagem:A Pagar com Conta Corrente do fornecedor.jpg]]<br/>
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*'''Fornecedor:''' fornecedor que receberá o cheque.<br/>
*'''Tipo de C/C:''' conta corrente em que será debitado o valor.<br/>
*'''Tipo Documento:''' tipo do documento que representa o cheque.<br/>
*'''Conta bancária:''' conta bancária do cheque.<br/>
*'''Valor:''' valor do cheque.<br/>
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Pode ser utilizada a opção para que seja impresso o cheque logo após a sua geração, para isto ao lado do botão '''Gerar''' deve-se clicar na opção '''Com impressão'''.<br/>
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==Emissão do Pagamento==
Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em {{Tela|Principal|A Pagar|Pagar}} após escolher as parcelas para serem paga, deve-se definir no campo 'Tipo Doc.' a opção: 'PGTO C/ CONTA CORRENTE'. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como 'Documento padrão' para 'pagamento de C/C' no Totall Config em {{Tela|Ambiente|C/C}}. <br/>
[[Imagem:A Pagar com Conta Corrente do fornecedor2.jpg]]<br/>
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Em seguida, deve-se clicar no campo 'Valor', será indicado o botão [[Imagem:A Pagar com Conta Corrente do fornecedor7.jpg]] que deve ser usado para definir de qual conta corrente será debitado o valor da parcela.<br/>
[[Imagem:A Pagar com Conta Corrente do fornecedor3.jpg]]<br/>
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Somente pode ser informado um valor nas contas correntes com saldo, que deve ser verificado no campo 'Saldo C/C'. Se este valor estiver negativo significa que o fornecedor está em débito e que pode ser utilizado este valor para quitar a parcela do A Pagar. Caso o saldo seja menor que o informado.<br/>

Caso o fornecedor não esteja com débitos pendentes e mesmo assim desejar efetuar o pagamento com a C/C será creditado na conta do fornecedor o Valor correspondente ao titulo, ou seja se possuir um titulo de mil reais e desejar efetuar o pagamento via C/C sendo que o fornecedor está com o valor zerado na conta, a conta do fornecedor passará a ter o valor de mil reais do titulo.<br/>
[[Imagem:A Pagar com Conta Corrente do fornecedor4.jpg]]<br/>
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Caso se informe um valor nas contas correntes que somado não é o valor correspondente da parcela será apresentado o aviso.<br/>
[[Imagem:A Pagar com Conta Corrente do fornecedor5.jpg]]<br/>
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== Estorno do Pagamento == 
Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em {{Tela|Principal|A Pagar|Estornar}} deve-se utilizar a opção 'ESTORNO C/C'.<br/>
[[Imagem:A Pagar com Conta Corrente do fornecedor6.jpg]]<br/>
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<small>{{Referencias}}</small>