Exibir código-fonte para Meios de Pagamentos - Totall POS

{{Tags|Totall POS‏}}
{{Referencias}}
{{MenuLateral|[[Totall POS]]|[[Vendas - Totall POS|Vendas]]|[[Recebimentos - Totall POS|Recebimentos]]}}
 '''Direto ao Assunto!'''
 Você pode acessar os artigos complementares ou correlacionados a esse artigo Meios de Pagamentos, através do Menu Lateral.<br/>
==Resumo==
Este artigo apresenta as configurações necessárias para trabalhar com os meios de pagamentos e seus planos. O Totall PoS apresentará os meios de pagamentos configurados e ao selecionar um meio os planos de pagamentos configurados serão apresentados.<br/>
Para configurar os meios e planos de pagamentos, acesse {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamentos}}.<br/> 
Veja o artigo [[Planos de Pagamentos]].<br/>
<br/>

==Meios de Pagamentos==
[[Arquivo:VendasCH4_8.jpg|650px]]<br/>
*Os meios de pagamentos serão apresentados conforme critérios e configurações definidas. Veja como configurar cada meio de pagamento.<br/>
Esses são os meios de pagamentos disponíveis no Sistema:<br/>
*R - Dinheiro
*H - Cheque
*D - Cartão de Débito via TEF
*C - Cartão de Crédito via TEF
*M - Cartão de Crédito
*A - Cartão de Débito
*N - Carnê
*B - Boleto
*E - Vale Funcionário
*K - C/C
*I - Fidelidade
*F - Faturamento
*L - Vale Compra
*G - Vale Presente
<br/>

==Pagamento Pendente==
O sistema permite que uma venda fique pendente de pagamento para que o caixa não pare de operar. Porém, essa venda fica pendente de pagamento até o fechamento do caixa, quando deverá ser paga para não gerar diferença.<br/>
*Quando uma venda é deixada como "Pendente" é gerado um débito em C/C vinculado à venda.<br/>
*Ao receber essa pendência será gerado um contra-lançamento de cada C/C vinculada à pendência, e o Totall Middleware registra uma venda "CC" com suas respectivas parcelas.<br/>
*Para usar a função F7-Pendente deve-se ter a permissão PER0213 - Venda com pendência de pagamento.<br/>
*Crie um conta corrente padrão para pendências em {{Tela|Totall Config|Outros|Ambiente|C/C}} e selecione o conta corrente no campo: Conta Corrente para Pendências.<br/>
'''1.''' Na tela de meios de pagamentos clique no botão F7-Pendente.<br/>
'''2.''' A venda será emitida com o meio de pagamento Outro, até o consumidor efetuar o pagamento.<br/>
*O Sistema manterá no Alerta a mensagem abaixo até ocorrer o recebimento da pendência.<br/>
''Há 1 transação pendente de recebimento. Conclua utilizando a opção "Recebimento de pendências" do menu de funções. [MSG2140-A].''<br/>
*Se o caixa for fechado com pendências não recebidas o Sistema lançara o valor como diferença de caixa para a conta do usuário do caixa.<br/>
*Veja o recebimento de pendências no artigo [[Recebimentos - Totall POS|Recebimentos]].<br/>
<br/>

==Pagamento A Vista==
No plano de pagamento você definirá quais os meios de pagamentos (dinheiro e cheque, cartão TEF, cartão manual etc).<br/>
No caso de dinheiro e cheque os ícones serão apresentados, quando informados no plano como meio de recebimento.<br/>
Entende-se que uma compra quitada na mesma hora de seu débito, em uma só parcela, está realizando um pagamento a vista. Se sua empresa prática para determinados meios de pagamentos, a quitação é a vista, então um plano de pagamento A Vista deve ser criado.<br/>
'''1.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamento}} crie um plano A Vista e na guia Meios de Pagamento, informe todos os meios para esse plano.<br/>
[[Arquivo:AVista.jpg|border|400px]]<br/>
<br/>

==Cheque==
[[Arquivo:VendasCH4_13.jpg|border|400px]]<br/>
Configure esse meio para que apresente as informações de (nominal a) e (cidade).<br/>
No {{Tela|Totall Config|Outros|Filiais}} na guia Financeiro preencha os campos: '''Cheque Nominal a Quem:''' e '''Cidade:'''.<br/>
<br/>

'''Conciliação Bancária:'''
Os cheques recebidos no seu caixa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce. O cheque recebido na venda fica com a situação de A Depositar, através da Conciliação Bancária que executa o registro de compensação dos cheques recebidos.<br/>

No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Vendas|Depósitos}} você terá controle dos cheques pré-datados, pré-descontados, custodiados, depositadas eletronicamente e ainda pode localizá-los por cliente ou pelo CMC7. Essas são as situações gerenciáveis:<br/>
A Depositar; Depositado; Devolvido; Pré-descontado; Compensado; Cobrado; Incobrável; Custodiado; Cancelado; Depositar/Custodiar; Substituído; Reservado e Outro.<br/>
  
 ''Para conhecer mais detalhes sobre Conciliação Bancária para Controle Gerencial e Financeiro...'' 
 ''Entre em contato com o Comercial ou Suporte!''
[[Arquivo:VendasCH4_36.jpg|border|500px]] <br/>
<br/>

==Cartão Crédito ou Débito==
Cadastre cada cartão utilizado pela sua empresa, a configuração correta permite ao sistema identificar o cartão e tratar corretamente os cálculos financeiros. Veja como cadastrar os cartões no artigo [[Cartão de Crédito ou Débito]].<br/>

'''Conciliação de Cartões:'''
Os cartões recebidos no seu caixa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce. O cartão recebido na venda fica com a situação de Baixar, através da Conciliação de Cartões que executa o registro de conciliação dos cartões recebidos.<br/>

No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Vendas|Cartões}} você terá controle dos cartões. Essas são as situações gerenciáveis:<br/>
Baixar, Estornar, Alterar e Cancelar.<br/>
  
 ''Para conhecer mais detalhes sobre Conciliação de Cartões para Controle Gerencial e Financeiro...'' 
 ''Entre em contato com o Comercial ou Suporte!''

[[Arquivo:VendasCH4_27.jpg|border|500px]]<br/>
<br/>

==Carnê==
[[Arquivo:Carne_PoS.jpg|border|400px]]<br/>
Muito parecido com o cartão de crédito, a utilização do carnê é um título que comprova um empréstimo em que o cliente tem a possibilidade de parcelar as compras. A principal vantagem no crediário/carnê é poder parcelar em mais vezes o valor das compras, além de proporcionar mais segurança, pois não há necessidade de andar com dinheiro ou cartão, além da comodidade de poder pagar o carnê/crediário em qualquer loja da mesma bandeira.<br/>

*No {{Tela|Totall Config|Vendas|Cobrança}} crie a conta de cobrança, preencha os campos de Descrição e Conta ou selecione uma conta específica já criada no {{Tela|Totall Backoffice|Fluxo Financeiro|Plano de Contas}}.<br/>

*Ainda na tela de configuração da conta cobrança, veja que tem a área do Totall PoS com os seguintes campos:<br/>
'''Letra de Atalho:'''para determinar uma Letra de Atalho para a chamada de um determinado carnê/crediário.<br/>
'''Path do ícone:'''indique o caminho da imagem do carnê desejado.<br/>
'''Nível na Tela:''' aqui determina se aparecerá na primeira tela de meios de pagamento ou no segundo nível.<br/>

*No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamentos}} crie um plano específico para o Carnê/Crediário e selecione a conta criada no Tipo de Cobrança.<br/>
<br/>

==Boleto==
Aqui trataremos da emissão e impressão de boletos bancários e não o envio de arquivo de cobrança (CNAB). Disponibiliza-se a emissão e impressão de boletos bancários para as seguintes instituições financeiras:<br/>
*Banco do Brasil<br/>
*Bradesco<br/>
*HSBC<br/>
*Itaú<br/>

'''Boleto por Filial'''
Você pode determinar que um determinado plano de pagamento para o meio boleto, apareça somente para a filial determinada.<br/>
Veja como no artigo [[Planos de Pagamentos]] na seção Filiais e Unidades.

'''Emissão e Impressão'''<br/>
Nos sistemas de retaguarda temos as configurações necessárias para emissão e impressão dos boletos sem o arquivo de cobrança.<br/>
Veja as configurações nos artigos [[Configuração e Impressão de Boleto Bancário]] e [[Configurações do Totall Middleware]], seção 5-Impressão.<br/>
<br/>
'''Reimpressão do Boleto'''<br/>
Acesse a função 806 - Reimpressão e envio de e-mails, selecione a operação com o boleto e Confirme.<br/>
<br/>
'''Envio do Boleto por e-mail<br/>
Os boletos poderão ser enviados para o e-mail do cliente em formato pdf.<br/>
Veja como no artigo [[Configurações do Totall Middleware]], seção 4-E-mail.<br/>
[[Arquivo:EnvioE-mail2.jpg|border|500px]]<br/>
<br/>
'''Reenvio do Boleto por e-mail'''<br/>
Acesse a função 806 - Reimpressão e envio de e-mails, selecione a operação com o boleto, clique em F2-Envia e-mail.<br/>
<br/>
'''Conciliação de Boleto:'''
Os boletos emitidos pela sua empresa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce.<br/>
No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Vendas|Receber}} você terá controle dos boletos emitidos.<br/>

[[Arquivo:VendasCH4_37.jpg|border|500px]]<br/>

 ''Para conhecer mais detalhes sobre envio do Arquivo de Cobrança e o Arquivo Retorno para Controle Contábil e Financeiro...
 ''Entre em contato com o Comercial!''
 ''As configurações para emissão e impressão de boleto devem ser configuradas pelos nossos consultores.''
<br/>

==Vale Funcionário==
Você pode vender para funcionário usando tipos específicos de meio de pagamento para que seja descontado em folha ou gerar um conta corrente específico.<br/>
O cadastro do funcionário deve conter uma categoria específica.<br/>
'''1.''' No {{Tela|Totall Config|Parceiros|Categoria}} crie a categoria: Funcionário.<br/>
'''2.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiros|Cadastro}} na área Categoria selecione: Funcionário.<br/>
'''3.''' Ainda no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamentos}} selecione o meio de pagamento criado para os funcionários.<br/>
'''3.1.''' Na guia Categoria de Cliente informe a categoria: Funcionário. Com essa configuração, esse meio será apresentado somente nas vendas para funcionários.<br/>
<br/>

==Conta Corrente==
Esse meio só pode ser usado para um determinado cliente, ou seja, não posso usá-lo para vendas ao consumidor. No conta corrente do cliente ficam registrados seus débitos e créditos junto a sua empresa.<br/>

*No {{Tela|Totall Config|Parceiros|Conta Corrente}} crie um conta corrente para clientes ou específico para funcionários.<br/>
**Ainda na tela de configuração da conta corrente, veja que tem a área do Totall PoS com os seguintes campos:<br/>
'''Letra de Atalho:'''para determinar uma Letra de Atalho para a chamada de uma determinada Conta Corrente.<br/>
'''Path do ícone:'''indique o caminho da imagem do conta corrente desejado.<br/>
'''Aceita Depósito/Retirada:''' o cliente poderá movimentar o seu conta corrente fazendo depósitos ou retiradas de valores.<br/>
<br/>

==Fidelidade==
Esse cartão permite que o cliente adquira mercadorias em qualquer loja da rede e pague posteriormente mediante uma fatura. Para empresas, prefeituras, cooperativas, entidades de classe e outras organizações, a Empresa estende esses cartões aos funcionários, colaboradores, associados ou conveniados das mesmas. <br/>

Nesse caso, os usuários dos cartões podem ser tanto àqueles com autorização para adquirir mercadorias para as suas organizações quanto pessoas que compram para consumo próprio. As faturas poderão seguir diretamente às organizações, aos seus respectivos departamentos (quanto estes possuem autonomia de compra) ou mesmo diretamente aos usuários dos cartões (quando as pessoas não terão, por exemplo, desconto na folha de pagamento - como é o caso de associados ou cooperados). Existirão, portanto, faturamento global e individual. <br/>

A Empresa negociará um limite de crédito com seus clientes. Quando o cliente for uma organização, poderão ser definidos sub-tetos de crédito tanto para seus departamentos quanto para seus conveniados individualmente. Portanto, o crédito estará vinculado a níveis hierárquicos, mas a somatória dos sub-tetos deve respeitar o limite máximo definido para a organização como um todo. Portanto, o conveniado ou departamento que não tiver limite próprio, deverá respeitar o limite daquele que estiver imediatamente acima.<br/>

 ''Para conhecer mais detalhes sobre Cartão Fidelidade...'' 
 ''Entre em contato com o Suporte!''
<br/>

==Faturamento==
[[Arquivo:Faturamento_PoS.jpg|border|400px]]<br/>
Fatura é um documento onde está registrado um valor em debito com prazo de quitação da dívida seja parcelado ou á vista.<br/>
*Consideramos o faturamento como um conta corrente, onde as dívidas de um determinado cliente poderão ser faturadas de uma só vez.<br/>
Esse meio só pode ser usado para um determinado cliente, ou seja, não posso usá-lo para vendas ao consumidor. No conta corrente do cliente ficam registrados seus débitos e créditos junto a sua empresa.<br/>

*No {{Tela|Totall Config|Parceiros|Conta Corrente}} crie um conta corrente chamado Faturamento.<br/>
**Ainda na tela de configuração da conta corrente, veja que tem a área do Totall PoS com os seguintes campos:<br/>
'''Letra de Atalho:'''para determinar uma Letra de Atalho para a chamada de uma determinada Conta Corrente.<br/>
'''Path do ícone:'''indique o caminho da imagem do conta corrente desejado.<br/>
'''Aceita Depósito/Retirada:''' para esse tipo de conta corrente deixe desabilitado.<br/>

*Sua empresa pode faturar com critérios específicos para o se cliente, para endereços diferentes, com portador por filial e por faturamento parcelado.

 ''Para conhecer mais detalhes sobre Faturamento...'' 
 ''Entre em contato com o Comercial ou Suporte!''
<br/>

==Vale Compra==
O Vale Compra é emitido no momento da Devolução. O valor do vale compra vai para uma conta corrente, sendo considerado como um meio de pagamento.<br/>
*Para usar o vale compra, inicie uma venda e para pagamento selecione o Vale Compra e informe o código de barras.<br/>
*Veja o artigo [[Devoluções - Totall POS|Devoluções]].<br/>
[[Imagem:DevCH4_7.jpg|border|300px]] [[Imagem:DevCH4_8.jpg|border|500px]]<br/>
<br/>

==Vale Presente==
Sua empresa pode usar o Vale Presente que é considerado um meio de pagamento.<br/>
Veja o artigo [[Vale Presente - Totall POS|Vale Presente]].<br/>