A Receber

Conceito

Atenção Para que um plano seja considerado na tela de renegociação em Principal >> Tabelas >> Planos de Pagamentos na guia Renegociação é preciso informar o campo 'Calculado Sobre', se este campo estiver em branco o plano não aparecerá na tela de renegociação, mesmo que esteja habilitado como 'Plano exclusivo de renegociações'. Mais detalhes veja na coluna 1 Tabelas deste documento

Criação da coluna Pré-Desconto Em Principal >> Tabelas >> Cobrança foi criada a coluna 'Pré-Desconto' na grade de carteira na tela de Cobrança Escritural para que o usuário possa informar se a carteira é para títulos pré-descontados. Em Principal >> A Receber >> CNAB ao clicar no botão Gerar, será aberta a tela de Remessa de Cobrança Bancária e nessa tela será apresentado o valor total a ser lançado na conta numerária de "Títulos Pré-Descontados".

Títulos

Registro

RECEBER ? 'TÍTULOS AVULSO' Foi unificado no 'Contas a Receber' o lançamento dos 'Títulos Avulso'. Com essa unificação além dos processos padrão de geração, cancelamento, estorno e ajuste dos títulos, vários procedimentos operacionais poderão ser executados, como: renegociações; recebimento no Totall Checkout; recebimento com cartão de crédito; geração de títulos bancários com exportação para o CNAB; criação de consultas no Totall BI e a emissão de relatórios.

A partir desta versão poderão ser pesquisados 'Títulos Avulso' nas telas de 'A Receber' utilizando-se os filtros já existentes das parcelas e vendas, além de um novo filtro o 'Código Avulso'.

No Totall Config podem-se criar novas séries para utilização de 'Títulos Avulso'.

Veja detalhes de parametrização e utilização abaixo:

PARAMETRIZAÿÿO

No Totall Config em Venda >> Séries será criada pelo sistema a série 'TR ? TÍTULO AVULSO'. Se no banco de dados contém uma série com esse código será criada uma série 'T1 ? TÍTULO AVULSO' e subseqüentemente até que o sistema encontre uma série não utilizada para vendas. Para parametrizar uma série para lançamento de títulos avulso habilite a opção 1. Utilizada para título avulso, conforme mostra a figura 1.

Atenção: Para as séries 01, CC, CF e UN não será permitida a utilização para lançamento de títulos avulso, pois as mesmas são séries de venda. Após serem realizadas as vendas ou o registro de títulos esta configuração não poderá ser alterada.

Figura 1. Venda/Série no Totall Config

No Totall Backoffice em Tabelas >> Planos de Pagamento será criado pelo sistema o plano 'TIT AVULSO'. Para parametrizar um plano de pagamento para lançamento de títulos avulso informe no campo 'Aplicabilidade' a opção 1. Título Avulso a Receber , conforme mostra a figura 2.

Atenção: Este plano não aparecerá no Totall Checkout e no Totall Order. Os dados informados para o plano serão utilizados para calcular o valor corrigido, os meios que a parcela poderá ser paga e etc. assim como ocorre nos planos aplicáveis para vendas e orçamentos.

Figura 2. Planos de Pagamento.

UTILIZAÿÿO

REGISTRAR UM 'TÍTULO AVULSO' No Totall Backoffice em Principal >> Receber >> Registro serão feitos os lançamentos dos títulos. Veja como, acompanhando a figura 3.

Figura 3. Registro de Títulos a Receber.

1. Série: serão apresentadas somente as séries que estão com a opção 'Utilizada para Títulos Avulso' habilitada, conforme mostra a Figura 2. 2. Cód. Avulso: pode-se criar um código alfanumérico para identificar um título com por exemplo: Aluguel/2008. 3. Plano de Pagamento: aqui serão apresentados os planos de pagamento que estão com a opção 'Título Avulso a Receber' do campo 'Aplicabilidade' selecionado. 4. Desativa: um 'Título Avulso' não pode ser editado e sim Desativado (Cancelado), para isso basta pesquisar o título desejado, clicar no botão 'Desativa' e clicar em Ok. Nesse momento, todas as parcelas geradas para esse título avulso serão excluídas do financeiro. 5. Portador: com a inclusão dos processos financeiros citados acima, foi incluído o campo 'Portador' para que se possa definir um portador para recebimento dos títulos avulso que gerarão boletos e serão recebidos em banco ou pelas ECFs. 6. Avulso: na tela de pesquisa de títulos acessada pelo botão Busca pode-se filtrar somente os títulos avulso. Para pesquisar todos os títulos avulso, basta selecionar o ou digitar o código avulso. Veja a figura 4.

Figura 4. Pesquisa de Títulos Avulso.

RECEBER UM 'TÍTULO AVULSO' No Totall Backoffice em Principal >> Vendas>> Receber também serão efetuados os recebimentos dos 'Títulos Avulso'. Veja figura 5.

Figura 5. Recebimento de Contas.

1. Série: pode-se pesquisar o filtro pela série. 2. Conta Pagamento Avulso ? Portador ? Título Avulso: podem-se informar uma conta específica ou um portador para recebimento dos títulos avulso. A coluna 'Título Avulso' informa se o registro selecionado é de um título avulso.

AJUSTAR UM 'TÍTULO AVULSO' No Totall Backoffice em Principal >> Vendas>> Ajustar também serão efetuados os ajustes dos 'Títulos Avulso'. Veja figura 6.

Figura 6. Ajuste de Contas a Receber.

1. Série: pode-se pesquisar o filtro pela série. 2. Conta Pagamento Avulso ? Portador ? Título Avulso: podem-se alterar uma conta específica ou um portador de um título avulso e a coluna 'Título Avulso' informa se o registro selecionado é de um título avulso.

Vendas

Depósitos

Inclusão da situação 'Incobrável' para cheques Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos foi incluída a situação de 'Incobrável' para os cheques devolvidos.

Inclusão da 'Situação' do cheque na grade Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos, foi incluído o campo de 'Situação' do cheque na grade de pesquisa para verificação no momento da consulta.

Inclusão da 'Localização de cheque pelo CMC7' Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos foi incluído o 'Localizar cheques pelo CMC7'. Para localizar o cheque, basta digitar o código CMC7 no novo campo e clique em Enter ou no botão 'Localizar CMC7'. Ao localizá-lo o sistema habilita-o para que seja confirmada a ação desejada.

Conta Corrente

Alterar Lançamento

Foi criada nova tela que permite ao usuário alterar os dados de um lançamento em conta corrente, sendo possível alterar o cliente, o valor e o tipo de lançamento em conta corrente, da mesma forma que é feito na tela de consulta de vendas. Não será permitido alterar os registros de conta corrente já faturados e somente usuários com permissão poderão alterar os dados e acessar essa tela. Disponível em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Alterar Lançamento.