A Pagar com Conta Corrente do fornecedor

A Pagar com Conta Corrente do fornecedor:

Implementada a possibilidade de gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga. A geração do cheque avulso é realizada no Totall Backoffice em Principal ÿ Pagar A Pagar >> Cheques avulsos. Para tanto é necessário informar:

Fornecedor ? fornecedor que receberá o cheque. Tipo de C/C ? conta corrente em que será debitado o valor. Tipo Documento ? Tipo do documento que representa o cheque. Conta bancária ? Conta bancária do cheque. Valor ? Valor do cheque.

Um exemplo é indicado na Figura 1.

Figura 1. Geração de cheque avulso.

Pode ser utilizada a opção para que seja impresso o cheque logo após a sua geração, para isto ao lado do botão Gerar deve se clicar na opção Com impressão.

Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Pagar após escolher a(s) parcela(s) para ser paga, deve se definir no campo ?Tipo Doc.? a opção PGTO C/ CONTA CORRENTE como indicado na Figura 2. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como o Documento padrão para pagamento de C/C no Totall Config em Ambiente >> C/C.

Figura 2. Pagamento com conta corrente.

Em seguida deve se clicar no campo ?Valor?, será indicado o botão que deve ser usado para definir de qual conta corrente será debitado o valor da parcela como indicado na Figura 3.

Figura 3. Rateio para pagamento nas contas corrente.

Somente pode ser informado um valor nas contas correntes com saldo, que deve ser verificado no campo ?Saldo C/C?. Se este valor estiver negativo significa que o fornecedor está em débito e que pode ser utilizado este valor para quitar a parcela do A Pagar. Caso o saldo seja menor que o informado, será indicada a mensagem da Figura 4.

Figura 4. Indicação de que o saldo não é suficiente.

Caso se informe um valor nas contas correntes que somado não é o valor correspondente da parcela será indicado o aviso indicado na Figura 5.

Figura 5. Indicação de que o valor não corresponde ao valor da parcela.

Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Estornar deve se utilizar a opção ESTORNO C/C como indicado na Figura 6.

Figura 6. Opção para estorno de pagamento com Conta Corrente.