Transferência Identificada

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Referenciado por: Configuração Transferência Identificada | Configurações de Ambiente | Reforço | Reforço e Sangria - Totall POS | Sangria | Tesouraria | 

Resumo

Esse artigo trata da transferência identificada de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as saídas tenham suas respectivas entradas. A transferência identificada, garante que ao se receber um valor vincule-se com um envio específico, bem como pode-se rastrear o que ainda não foi dado entrada. A sangria e reforço de caixa são operações de transferência de valores.

Configurações

No Totall Config >>> Principal >>> Outros >>> Ambiente >>> Contas execute as configurações dos campos:

• Transferência recurso/dinheiro: informe uma conta padrão para que as transferências sejam enviadas.
  
• Utiliza conta em trânsito na transferência identificada: por padrão essa opção virá selecionada.
  

Ainda no Totall Config >>> Vendas >>> Caixa >>> Sangria/Reforço informe:

• Pede Histórico: configuração considerada somente para o Totall CheckOut. Se selecionado, será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada ou suprimento.
  
• Transferência Identificada: para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.
  

Envio

Primeira etapa do processo de transferência é o Envio, onde você informa as entradas (Suprimento/Reforço) para envio de uma transferência identificada.

• No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tesouraria >>> Transferência Identificada >>> Envio esta tela é destinada a informar as entradas para envio de transferência identificada.
  
• Se a opção "Utiliza conta em trânsito na transferência identificada" não estiver marcada deve apresentar a mensagem "Somente será debitado da conta de origem após recebimento" ao invés da conta em trânsito.
  
• Cada lançamento receberá uma chave que será composta dos dados principais do lançamento (valor, conta, seqüência, digito verificador, etc).

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Recebimento

Nessa tela serão apresentados os lançamento de transferência identificada sem correspondente, permitindo um lançamento conciliatório.

• Alterar:

Estorno

Observação: Somente poderá ser estornado o ?Recebimento?.

Impressão

Extrato Contas Numerária

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No Totall Backoffice >>> Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Extrato >>> Contas Numerárias esta tela é destinada para o extrato das contas numerárias.
Se a opção "Utiliza conta em trânsito na transferência identificada" estiver marcada, que é o padrão do sistema, após o envio o sistema deve continuar mostrando o lançamento na conta em trânsito, que também aparece na tela de envio de transferência identificada.

Sem essa opção marcada não deve registrar nada nesse momento, somente quando receber a transferência deve apresentar na conta escolhida o valor da entrada.