Compromissos Repetitivos
Índice
Conceito
Os compromissos a pagar ou a receber podem ser repetidos conforme agendamento indicado para os títulos, agilizando os processos no financeiro. No Totall Backoffice em Fluxo Financeiro/Compromissos Repetitivos.
Configurações
No Totall Backoffice em Tabelas >> Usuários no nó Totall Backoffice >> Fluxo Financeiro o usuário deve ter a permissão 272 - Compromissos Repetitivos.
Agendando um Compromisso
No Totall Backoffice na telas de Títulos a Receber e Compromissos a Pagar existe o botão 'Repetir', ao clicá-lo será apresentada a tela de 'Agendar Compromisso'.
Para repetir um compromisso primeiramente deve-se criar um agendamento que poderá ser semanal ou mensal e com ou sem data de expiração.
Importante: Sem o agendamento o compromisso não será apresentado na tela de 'Compromissos Repetitivos'.
1. Repetir: pode-se indentificar um título com agendamento pelo botão 'Repetir', se entiver desabilitado o título não contém agendamento, se o botão estiver recolhido ou desabilitado significa que contém um agendamento e que pode ser consultado e/ou alterado.
Agendamento Semanal
No agendamento 'Semanal' pode-se agendar para repetir um compromisso a cada semana e especificar os dias da semana. Veja na imagem abaixo que o compromisso repetirá todo sábado a cada 3 semanas, contando a partir da data de operação do título,
Agendamento Mensal
Para o agendamento 'Mensal' os meses virão como padrão selecionados. Podem-se utilizar os botões de ?Marcar? e ?Desmarcar? para informar os meses desejados.
1. Expira em: esse campo não tem preenchimento obrigatório, pode-se indicar uma data de expira no momento que desejar. Para isso, basta selecionar o título, clicar no botão ?Repetir? e informar uma data de expiração.
2. Todo dia: se o último compromisso tem a data de operação para o dia 10/03/2009 e expira no dia 30/12/2010, as datas de previsão dos compromissos repetidos a partir deste serão para todo dia 8 do(s) mês ou meses selecionado(s) e será repetido até o dia 08/12/2010 quando expira.
3. Somente: se o último compromisso tem a data de operação para o dia 10/03/2009 e expira no dia 30/12/2010, as datas de previsão dos compromissos repetidos serão para a segunda semana do mês e para toda Sexta-feira. O último compromisso será 10/12/2010 devido a data de expiração.
4. Mesmo dia do mês: se o último compromisso tem a data de operação para o dia 10/03/2009 e expira no dia 30/12/2010, as datas de previsão dos novos compromissos serão para todo dia 10, independente do dia da semana até o dia 10/12/2010 devido a data de expiração. As datas de vencimento serão geradas a partir da data de operação.
5. Mesmo dia útil do mês: se o último compromisso tem a data de operação para o dia 5º dia útil, por exemplo, 06/03/2009 o novo compromisso será agendado para o 5º dia útil do mês e expira no dia 30/12/2010. O sistema verificará conforme a data de operação que foi no 5º dia útil e lançará o próximo vencimento também para o 5º dia útil do mês ou meses selecionados até o dia 07/12/2010 devido a data de expiração. As datas de vencimento serão geradas a partir da data de operação.
Repetindo um Compromisso
Apesar do agendamento, o título deve ser selecionada para repetição. Mesmo que um título tenha um agendamento previsto para o ano todo a repetição não é de uma só vez, ou seja, deve-se selecionar o título para repetição mês a mês.
1. Filtros: são obrigatórios os filtros de período e tipo: ?A Receber? ou ?A Pagar?. Ao informar o filtro de ?A Receber? o título apresentado foi criado na tela de A Receber >> Títulos >> Registro, se o filtro for ?A Pagar? o título apresentado foi criado em Fluxo Financeiro >> Compromissos.
2. Tipo: apresenta se o título faz parte do contas 'A Receber' ou do contas 'A Pagar'.
3. Data Prevista: a data prevista tem preenchimento obrigatório, porém, apresenta a data de acordo com o agendamento feito para o título. Essa data pode ser alterada antes de efetivar a repetição e será a data de operação do título.
Considerações: A data prevista deve ser maior ou igual a data de operação. Se isso ocorrer ao clicar em Ok o sistema apresentará esse aviso.
1. Filtros: são obrigatórios os filtros de período e tipo: ?A Receber? ou ?A Pagar?. Ao informar o filtro de ?A Receber? o título apresentado foi criado na tela de A Receber >> Títulos >> Registro, se o filtro for ?A Pagar? o título apresentado foi criado em Fluxo Financeiro >> Compromissos.
4. Novo Documento e Novo Cód. Avulso: para repetição do título deve-se informar um novo número de Documento e ser for um título avulso um novo Código Avulso, o sistema apresentará um aviso para preenchimento dos campos.
Considerações: Ao informar um mesmo número de Documento o sistema apresentará um aviso de que esse número é usado por outro título.
1. Replicar: será habilitado somente para as colunas: Data Prevista; Expira Em: e Novo Código Avulso.
2. Marcar, Desmarcar e Inverter Seleção: podem-se selecionar todos os títulos para repetição.
3. Registro: apresenta o título que está selecionado, ou seja, se o título selecionado for do tipo A Receber será apresentado o título na tela de A Receber >> Títulos >> Registro para consulta, se for um A Pagar será apresentado o título na tela de Fluxo Financeiro >> Compromissos para consulta.
4. Detalhes do Agendamento: apresentado a tela de Agendar Compromisso, para consulta do agendamento feito para o título selecionado. Pode-se alterar um agendamento por esse ambiente também.
Na tela de Compromissos Repetitivos será apresentado o título agendado para repetição e com ?Data Expira? maior que a data de hoje. Analise a imagem e verifique que a ?Data de Operação? é a data que consta no título e que a ?Data Prevista? será apresentada de acordo com o agendamento feito. O mesmo processo ocorrerá para um título ?A Receber? conforme a imagem.
Considerações:
1. Se deseja repetir um título que contém parcelas pagas ou pagas parcialmente, o título repetido a partir destes receberá o número de parcelas originais, ou seja, cria-se com as informações originais do título repetido. 2. Não será permitido repetir um título cancelado.
