Tela de Fluxo Financeiro
Totall Backoffice, FuncionalidadesÍndice
Apresentação
Este artigo é sobre configuração e utilização da tela de Fluxo Financeiro do Backoffice. Com essa tela o usuário poderá projetar o montante que ele tem em caixa com suas dívidas e novos recebimentos.
Tela de Fluxo de Caixa
Configurações
Contas Financeiras
Pressupõe-se que as contas financeiras já foram previamente configuradas com a utilização da tela de Plano de Contas.
Algumas contas configuradas no Totall Config em Outros >>> Contas Financeiras também são mencionadas nesta documentação.
Nome da Empresa
O nome da empresa impresso no relatório dessa tela é o nome que está configurado no Totall Config em Outros >>> Ambiente >>> Empresa.
Filtros da Tela
Todas as Filiais: Permite a visualização do fluxo com dados de todas as filiais.
Cada lançamento possui identificação da filial, mas nas visões resumidas os dados serão consolidados.
Filial: Quando o checkbox Todas as Filiais estiver desmarcado, é necessário escolher de qual empresa serão apresentados os dados.
Disponibilidade Atual: Sistema permite que o usuário informe o valor de caixa da empresa nesse campo. Esse valor será considerado na projeção do fluxo. Com isso, o usuário poderá saber como estará sua situação financeira mais a frente, levando em consideração as receitas que vão entrar, e as dívidas que precisarão ser quitadas.
Como valor inicial para o campo é a soma do realizado e a realizar das contas bancárias da empresa, e das contas financeiras que estão configuradas como contas de tesouraria de cada filial.
Mostra as contas que compõe a Disponibilidade Atual: Esse botão abre a tela que mostra a disponibilidade de cada conta que compõe o caixa da empresa.
Considera Atraso Médio: Indica se o sistema deve ou não considerar a média de atraso do cliente nas datas previstas. Essa média só é levada em consideração em A Receber oriundos de Vendas.
Relação atraso x previsão: Indica a relação entre recebimentos vencidos e a data prevista para ser recebido. É um número que é multiplicado ao número de dias previstos para recebimento de parcelas atrasadas. Ou seja, se o sistema calculou que o cliente pagará a parcela atrasada em 30 dias, se o fator for 2, então o sistema calculará 60 dias para essa parcela. O padrão é 1, e só é considerada no A Receber.
Número de dias: Quantos dias corridos para frente serão considerados na projeção. Hoje sempre é considerado no fluxo. Informe 0 para até hoje, 1 para até amanhã, etc. O filtro é realizado sobre a data apresentada na coluna Prev. Calculada do grid.
Desconsiderar a receber já vencido: Desconsidera as parcelas já vencidas ao projetar o fluxo de recebimento de valores.
Agrupamento por Data: Define a granularidade dos dados apresentados.
Dados do Fluxo
Os dados apresentados nessa tela são oriundas das seguintes fontes. Todas serão detalhadas mais abaixo.
A Pagar
- Pagamento
- Pedido
- Docs de Pagamentos
A Receber
- Contratos
- Conta Corrente
- Recebimento
- Cheque
- Cartões a Receber
Projeção Financeira
- Plano de Contas
A Pagar - Pagamento
- Busca dados de parcelas 1-Programadas, 2-Autorizadas ou A-Em Aberto no período.
- Pagamentos referentes a compras terão a conta financeira configurada para "Fornecedores a Pagar".
- Pagamentos referentes a fretes terão a conta financeira configurada para "Fretes a Pagar".
- Pagamentos referentes a compromissos terão a conta financeira configurada para "Títulos a Pagar".
- Para obter Data Calculada, sistema dá preferência para Data Prevista, senão utiliza Data de Vencimento.
- Se a parcela já estiver vencida, sistema utilizará "ontem" como data de vencimento.
- A competência é Data da Compra.
- Como valor calculado sistema dá preferência ao Valor Previsto, caso não tenha usa Valor Calculado, caso não tenha, usa Valor da Parcela.
- Gera Valor Calculado aplicando os dados de juros e multa informados no documento no Valor da Parcela.
A Pagar - Pedido
- Busca dados de parcelas de pedidos 2-Autorizados.
- Não trás dados de conta financeira.
- Se a parcela já estiver vencida, sistema utilizará "ontem" como data de vencimento.
- A competência é Data da Previsão de Entrega.
- Valor dar parcelas é proporcional ao valor dos itens que estão em aberto. Desta forma, se o pedido estiver meio entregue, só será considerado meio valor da parcela.
- Não tem valor calculado e nem Valor Previsto.
A Pagar - Docs de Pagamento
- Busca documentos de pagamento com situação em aberto.
- Trás como conta financeira a conta que foi escolhida ao gerar o documento.
- Utiliza data do pagamento como data do vencimento.
- Não tem data prevista.
- Se o pagamento já tiver sido realizado, sistema utilizará "ontem" como data de vencimento.
- A competência é Data de Inclusão do documento.
- Valor do documento é o valor da parcela.
- Não tem valor calculado, ou valor previsto.
A Receber - Contratos
- Busca dados de contratos R-Ativos.
- A conta financeira utilizada é a que foi configurada para o tipo de conta corrente vinculado ao contrato.
- Data de Vencimento é gerada a partir dos dados do contrato e do limite da conta corrente do cliente: Data Inicial, Período de Cobrança, Último Faturamento e Carência.
- A competência é Data Inicial do contrato.
- Valor da Parcela é o valor estipulado no contrato.
A Receber - Conta Corrente
- Busca lançamentos em conta corrente que estejam A-Em Aberto e S-Suspenso, e que sejam de clientes que possuem dívida (limite de C/C negativo).
- A conta financeira utilizada é a que foi configurada para o tipo de conta corrente do lançamento.
- Data de Vencimento é a data do próximo faturamento, considerando a carência do limite da conta corrente.
- A competência é a data do lançamento da conta corrente.
- O Valor da Parcela é o valor do lançamento.
A Receber - Recebimento
- Busca parcelas A-Em Aberto de vendas A-Em Aberto.
- Desconsidera parcelas pagas em cheque ou cartão.
- A conta financeira apresentada é a que foi configurada para o portador da parcela.
- Sistema usa como Data de Vencimento e Data Prev. Calculada os dados materializados na própria parcela.
- A Competência é Data da Emissão da venda.
- Se a parcela já está vencida, sistema posterga ela na mesma proporção do atraso. Exemplo: se a parcela está 10 dias atrasada, sistema calcula que o recebimento ocorrerá em 10 dias para frente.
- Sistema usa como Valor da Parcela como Valor Original
- Sistema usa Valor Previsto como Valor Prev. Calculado.
