Conciliação Bancária
Objetivo
Permite a conciliação dos lançamentos financeiros do sistema através de extrato bancário. Facilitando a localização e baixa dos lançamentos no Totall Commerce dos lançamentos encontrados no extrato bancário. Sendo a mesma em alguns casos feita de forma automática. É assim uma ferramente que facilita diversas operações como registro de compensação de cheques recebidos, baixa de parcelas recebidas, compensação de cheques emitidos, registro financeiro das taxas e juros bancários. Dando um maior controle gerencial sobre a conta bancária e os lançamentos respectivos no sistema.
Configurações
Para efetuar as configurações necessárias para Conciliação bancária é essencial que primeiramente seja definido o plano de contas que será composto de contas financeiras. Para saber mais detalhes de cadastro entre em Plano de Contas.
Deverá ser cadastrado as Contas Bancárias que a empresa possui. No TTBackoffice em Principal >> Tabelas >> Contas Bancárias.
No arquivo que é enviado pelo banco, contém códigos que são operações que foram geradas no decorrer do período. Abaixo segue códigos de operação que constam no arquivo bancário e seus respectivos tipos de lançamentos:
| Código de Operação | Tipo Lançamento | Bancos Conciliados |
|---|---|---|
| 101 | Cheques Próprios | HSBC, Itaú |
| 117,213 | Transferências entre contas | Itaú (Obs.: A transferência tem de ter sido lançada anteriormente no sistema com origem, destino e valor idênticos) |
| 119 | Cheques Devolvidos | Itaú (Obs.: Localiza os cheques que tem a agência, número do cheque, pagamento à pelo menos 7 dias e que não esteja estornado ou substituído) |
| 105 | Tarifas Bancárias | Todos |
| 109,110 | ICMS/IOF | Todos |
| 102 | Juros | Todos |
| 115,210, 106, 108,208, 203, 215,211, 107, 207,103, 204,111, 121, 118,104, 122, 216,112, 113,206, 114, 116,212, 209, 117, 120, 213 | Lançamentos diversos | Todos |
Para os Tipos de lançamentos Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos, deverá ser vinculado uma conta financeira que será definida para cada filial. Estes tipos de lançamentos são conciliados automáticos.
Entrando no TTConfig >> Principal >> Outros >> Filiais >> na aba contas.
Processos
Para registrar o processo de conciliação deve-se acessar Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária.
Para iniciar uma conciliação o primeiro passo deve ser importar um arquivo do banco através do botão "Importar"'.
Neste momento abrirá a tela para selecionar o arquivo de conciliação bancária, pressione o botão Ler arquivo e após OK para importar o arquivo. O extrato irá ser passado para a tela de conciliação.
Para conciliar os itens de forma automática utilize o botão "Sugerir vínculos", que percorrerá todos os itens e conciliará os mesmos se for possível. Hoje são conciliados automaticamente os seguintes itens: Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos.
Os lançamentos não conciliados poderão ser conciliados manualmente com os botões "Localizar Vínculo", "Gerar Lanç. Avulso", "Gerar Crédito" e "Quitar Déb. em C/C", que estarão habilitados de acordo com o tipo do lançamento, o tipo de lançamento e opções habilitadas .
Caso já tenha sido importado extratos anteriormente poderá pesquisá-los utilizando os filtros Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária, nas guias: Extrato (filtrar por dados do extrato), Lançamentos (filtrar itens de extrato) e/ou Documentos Conciliados (filtrar somente itens de extrato que conciliaram documentos específicos).
