Conciliação Bancária
Objetivo
Permitir ao usuário importar o extrato bancário enviado pelos bancos, desta maneira relacionando os lançamentos do banco de dados do cliente com o extrato enviado pelo banco.
Configurações
- Para efetuar as configurações necessárias para Conciliação bancária é essencial que primeiramente seja definido o plano de contas que será composto de contas financeiras.
Entrando no TTBackoffice em Principal >> Fluxo Financeiro >> Conciliação Bancária. Para saber mais detalhes de cadastro entre em Plano de Contas.
- Deverá ser cadastrado as Contas Bancárias que a empresa possui.No TTBackoffice em Principal >> Tabelas >> Contas Bancárias.
- No arquivo que é enviado pelo banco, contém códigos que são operações que foram geradas no decorrer do período. Abaixo segue códigos de operação que constam no arquivo bancário e seus respectivos tipos de lançamentos:
| Código de Operação | Tipo Lançamento | Bancos Conciliados |
|---|---|---|
| 101 | Cheques Próprios | HSBC, Itaú |
| 117,213 | Transferências entre contas | Itaú (Obs.: A transferência tem de ter sido lançada anteriormente no sistema com origem, destino e valor idênticos) |
| 119 | Cheques Devolvidos | Itaú (Obs.: Localiza os cheques que tem a agência, número do cheque, pagamento à pelo menos 7 dias e que não esteja estornado ou substituído) |
| 105 | Tarifas Bancárias | Todos |
| 109,110 | ICMS/IOF | Todos |
| 102 | Juros | Todos |
| 115,210, 106, 108,208, 203, 215,211, 107, 207,103, 204,111, 121, 118,104, 122, 216,112, 113,206, 114, 116,212, 209, 117, 120, 213 | Lançamentos diversos | Todos |
Para os Tipos de lançamentos Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos, deverá ser vinculado uma conta financeira que será definida para cada filial. Estes tipos de lançamentos são conciliados automáticos.
Entrando no TTConfig >> Principal >> Outros >> Filiais >> na aba contas.
Processos
Para registrar o processo de conciliação deve-se acessar Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária.
Para iniciar uma conciliação o primeiro passo deve ser importar um arquivo do banco através do botão "Importar"'. Selecione um arquivo, pressione o botão Ler arquivo e após OK para importar o arquivo. O extrato irá ser passado para a tela de conciliação.
