Conciliação Bancária

Objetivo

Permitir ao usuário importar o extrato bancário enviado pelos bancos, desta maneira relacionando os lançamentos do banco de dados do cliente com o extrato enviado pelo banco.

Configurações

Para efetuar as configurações necessárias para Conciliação bancária é essencial que primeiramente seja definido o plano de contas que será composto de contas financeiras.
Entrando no TTBackoffice em Principal >> Fluxo Financeiro >> Conciliação Bancária. Para saber mais detalhes de cadastro entre em Plano de Contas.

No arquivo que é enviado pelo banco, contém códigos que são operações que foram geradas no decorrer do período. Abaixo segue códigos de operação que constam no arquivo bancário e seus respectivos tipos de lançamentos:

Código de Operação	Tipo Lançamento	Bancos Conciliados
101	Cheques Próprios	HSBC, Itaú
117,213	Transferências entre contas	Itaú (Obs.: A transferência tem de ter sido lançada anteriormente no sistema com origem, destino e valor idênticos)
119	Cheques Devolvidos	Itaú (Obs.: Localiza os cheques que tem a agência, número do cheque, pagamento à pelo menos 7 dias e que não esteja estornado ou substituído)
105	Tarifas Bancárias
109,110	ICMS/IOF
102	Juros
115,210, 106, 108,208, 203, 215,211, 107, 207,103, 204,111, 121, 118,104, 122, 216,112, 113,206, 114, 116,212, 209, 117, 120, 213	Lançamentos diversos