Plano de Contas

Contas A Pagar/A Receber Correspondente

Disponível na Versão 4.3E.

Foi implementado no Totall Commerce o conceito de Contas A Pagar/A Receber Correspondente, possibilitando visualizar um plano de contas mais detalhado e passando a permitir que cada conta do tipo gerencial tenha uma conta correspondente para dividir os lançamentos.

Por exemplo, existem cadastradas duas contas gerenciais de vendas ?Vendas Unidade de Negócio 1? e ?Vendas Unidade de Negócio 2?, onde todos os lançamentos a receber dessas duas unidades de negócio estarão sendo registrados na conta numerária ?A Receber?.

Mas, com a utilização da conta a pagar/a receber correspondente, podemos definir que as contas gerenciais de vendas têm as seguintes correspondentes ?A Receber Unidade de Negócio 1? e ?A Receber Unidade de Negócio 2? e tornando possível a divisão do a receber para essas unidades de negócios.

Os cadastros das contas devem ser feitos no Gerenciador de Plano de Contas (Principal >> Fluxo Financeiro >> Plano de Contas) e para as contas de a pagar/a receber correspondente é necessário definir o Tipo da Conta como Numerária e o seu Uso como Entrada ou Saída, sendo que essas só poderão ser definidas para contas do tipo gerenciais.

Abaixo a lista das contas gerenciais nas quais se podem vincular as contas a pagar/a receber correspondente:

• Vendas ? Contas gerenciais cadastradas por unidades de negócios;
• Títulos Avulsos A Receber ? Contas gerenciais utilizadas no registro dos títulos avulsos;
• Compras ? Contas gerenciais utilizadas no registro de compras;
• Compromissos ? Contas gerenciais utilizadas no registro de compromissos;
• Cartão ? Contas gerenciais das tabelas de cartão (utilizadas para taxa).

Continuando nosso exemplo, iremos criar a conta ?Vendas Unidade de Negócio 1?.

Para isso, acesse o menu Principal >> Fluxo Financeiro >> Plano de Contas, selecione na palheta Estrutura o nó da árvore desejado e clique no botão Inclui uma Conta, conforme mostrado na figura abaixo, o Tipo de Conta e Aplicabilidade devem ser Gerencial e o Uso da Conta como Outros.

Seguindo os mesmos passos anteriores, cadastre a conta ?A Receber Unidade de Negócio 1?, informando o Tipo de Conta como Numerária, Aplicabilidade como Não Definido e o Uso da Conta como Entradas, clique no botão OK para salvar. Em seguida vamos informar para a conta ?Vendas Unidade de Negócio 1? a Conta A pagar /A Receber Correspondente sendo a conta ?A Receber Unidade de Negócio 1?, conforme mostrado na figura abaixo.

Agora iremos cadastrar a Unidade de Negócio. Para isso, acesse o Totall Commerce Config >> Outros >> Unidades de Negócios, clique no botão Novo Registro e informe o nome ?Unidade de Negócio 1? e a conta ?Vendas Unidade de Negócio 1?, conforme mostra a figura abaixo.

Com o cadastro da unidade de negócio efetuado, vamos definir para os emissores de cupom fiscal (ECF) a qual unidade de negócio os mesmos pertencem. Para isso, acesse o Totall Commerce Config >> Venda >> Emissor de Cupom Fiscal, selecione o ECF e defina a Unidade de Negócios 1, conforme mostra a figura abaixo.

Para verificar o processo funcionando, foi realizada uma venda a prazo no ECF que foi vinculado a ?Unidade de Negócio 1?, o resultado obtido pode ser visualizado na tela de lançamentos financeiros, conforme mostrado na figura abaixo.

O exemplo apresentado foi apenas para as operações de vendas parceladas, os demais seguem a mesma lógica de utilização.