Fluxo Financeiro

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Referenciado por: Atualização Financeira | Balancete Comparativo | Compromissos A Pagar (Títulos) | Compromissos Repetitivos | Conciliação Bancária | Conciliação de Cartões | Configuração Transferência Identificada | Contas Numerárias | Plano de Contas | Saldo Diário | 

Apresentação

Esse artigo trata da funcionalidade de Fluxo Financeiro. O fluxo de caixa financeiro é a previsão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período de uma empresa.

Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas projeções econômico-financeiras atuais da empresa.

Plano de Contas

O Totall Commerce dispõe de uma ferramenta com a qual se pode estruturar muito facilmente um plano de contas. A forma de se trabalhar nesta ferramenta é semelhante ao Windows Explorer, onde os grupos de contas se apresentam tal qual as pastas do Windows, e as contas semelhante aos arquivos. Desta forma os usuários conseguem criar e mover contas e grupos de forma bem intuitiva.
Veja o artigo Plano de Contas.

Compromissos

São as obrigações financeiras que a empresa assume com seus fornecedores. O controle sobre o que tem que ser pago significa resultado para a empresa. Veja o artigo Compromissos A Pagar (Títulos).

Transferências Comuns

Foram feitos ajustes na tela de Transferências entre Contas, caso o usuário tenha definido um grupo de contas ao qual tem acesso, apenas serão apresentados essas contas para o mesmo efetuar as transferências. Também se o usuário tiver acesso a tela de Resumo de Contas será apresentado um botão de acesso rápido para essa tela. E no botão gravar passou a existir a possibilidade de gravar e imprimir essa transferência.
Veja o artigo Configuração Transferência Identificada.

Extrato

1. Contas Numerárias
2. Contas Gerenciais

Balancete

Balancete é um formato de apresentação para os resultados dos lançamentos financeiros que podem ser:
1. Analítico
2. Comparativo

Plano Orçamentário

Um instrumento importante para o planejamento financeiro é a criação de um plano orçamentário. Neste plano define-se as verbas reservadas para cada despesa, bem como as metas de receitas a atingir. A comparação entre o planejado e o executado ocorre no relatório de balancete, ou também pode ser feita através de consultas específicas, criadas no Totall BI.

Conciliação Bancária

Lê o extrato eletrônico enviado pelos bancos e relaciona cada lançamento com os registros na base de dados, inclusive apontando divergências.
Veja o artigo Conciliação Bancária.

Fluxo Financeiro

A apresentação da situação de fluxo financeiro é essencial para a tomada de decisão nas empresas. O Totall Commerce verifica todos os compromissos e valores a receber registrados, consolidando-os em uma única tela. Os dados são apresentados tanto de forma gráfica como tabular, permitindo assim entender a origem de cada informação.
Veja o artigo Tela de Fluxo Financeiro.

Compromissos Repetitivos

Os compromissos a pagar ou a receber podem ser repetidos conforme agendamento indicado para os títulos, agilizando os processos no financeiro.

Veja o artigo Compromissos Repetitivos.