Mudanças entre as edições de "A Receber"

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== Conceito ==
 
== Conceito ==
  
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Atenção
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O processo de contas a receber de um comércio pode apresentar  complexidades impensáveis a uma década. Por este motivo é essencial ferramentas para controle de cheques, cartões de crédito e débito, cartões de fidelidade, renegociações de dívidas, cobranças bancárias eletrônicas, convênios, crediários e ainda novas formas que surgem a cada dia.
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Para que um plano seja considerado na tela de renegociação em Principal >> Tabelas >> Planos de Pagamentos na guia Renegociação é preciso informar o campo 'Calculado Sobre', se este campo estiver em branco o plano não aparecerá na tela de renegociação, mesmo que esteja habilitado como 'Plano exclusivo de renegociações'.
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Mais detalhes veja na coluna 1 Tabelas deste documento
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Criação da coluna Pré-Desconto
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Em Principal >> Tabelas >> Cobrança foi criada a coluna 'Pré-Desconto' na grade de carteira na tela de Cobrança Escritural para que o usuário possa informar se a carteira é para títulos pré-descontados.
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Em Principal >> A Receber >> CNAB ao clicar no botão Gerar, será aberta a tela de Remessa de Cobrança Bancária e nessa tela será apresentado o valor total a ser lançado na conta numerária de "Títulos Pré-Descontados".
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== Títulos ==
 
== Títulos ==
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=== Registro ===
 
=== Registro ===
  
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RECEBER ? 'TÍTULOS AVULSO'
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Foi unificado no 'Contas a Receber' o lançamento dos 'Títulos Avulso'. Com essa unificação além dos processos padrão de geração, cancelamento, estorno e ajuste dos títulos, vários procedimentos operacionais poderão ser executados, como: renegociações; recebimento no Totall Checkout; recebimento com cartão de crédito; geração de títulos bancários com exportação para o CNAB; criação de consultas no Totall BI e a emissão de relatórios. Veja mais detalhes em [[Títulos Avulsos]].
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Foi unificado no 'Contas a Receber' o lançamento dos 'Títulos Avulso'. Com essa unificação além dos processos padrão de geração, cancelamento, estorno e ajuste dos títulos, vários procedimentos operacionais poderão ser executados, como: renegociações; recebimento no Totall Checkout; recebimento com cartão de crédito; geração de títulos bancários com exportação para o CNAB; criação de consultas no Totall BI e a emissão de relatórios.  
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A partir desta versão poderão ser pesquisados 'Títulos Avulso' nas telas de 'A Receber' utilizando-se os filtros já existentes das parcelas e vendas, além de um novo filtro o 'Código Avulso'.
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No Totall Config podem-se criar novas séries para utilização de 'Títulos Avulso'.
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Veja detalhes de parametrização e utilização abaixo:
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PARAMETRIZAÿÿO
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No Totall Config em Venda >> Séries será criada pelo sistema a série 'TR ? TÍTULO AVULSO'. Se no banco de dados contém uma série com esse código será criada uma série 'T1 ? TÍTULO AVULSO' e subseqüentemente até que o sistema encontre uma série não utilizada para vendas.
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Para parametrizar uma série para lançamento de títulos avulso habilite a opção 1. Utilizada para título avulso, conforme mostra a figura 1.
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Atenção: Para as séries 01, CC, CF e UN não será permitida a utilização para lançamento de títulos avulso, pois as mesmas são séries de venda. Após serem realizadas as vendas ou o registro de títulos esta configuração não poderá ser alterada.
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Figura 1. Venda/Série no Totall Config
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No Totall Backoffice em Tabelas >> Planos de Pagamento será criado pelo sistema o plano 'TIT AVULSO'. Para parametrizar um plano de pagamento para lançamento de títulos avulso informe no campo 'Aplicabilidade' a opção 1. Título Avulso a Receber , conforme mostra a figura 2.
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Atenção:
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Este plano não aparecerá no Totall Checkout e no Totall Order.
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Os dados informados para o plano serão utilizados para calcular o valor corrigido, os meios que a parcela poderá ser paga e etc. assim como ocorre nos planos aplicáveis para vendas e orçamentos.
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Figura 2. Planos de Pagamento.
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UTILIZAÿÿO
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REGISTRAR UM 'TÍTULO AVULSO'
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No Totall Backoffice em Principal >> Receber >> Registro serão feitos os lançamentos dos títulos. Veja como, acompanhando a figura 3.
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Figura 3. Registro de Títulos a Receber.
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1. Série: serão apresentadas somente as séries que estão com a opção 'Utilizada para Títulos Avulso' habilitada, conforme mostra a Figura 2.
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2. Cód. Avulso: pode-se criar um código alfanumérico para identificar um título com por exemplo: Aluguel/2008.
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3. Plano de Pagamento: aqui serão apresentados os planos de pagamento que estão com a opção 'Título Avulso a Receber' do campo 'Aplicabilidade' selecionado.
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4. Desativa: um 'Título Avulso' não pode ser editado e sim Desativado (Cancelado), para isso basta pesquisar o título desejado, clicar no botão 'Desativa' e clicar em Ok. Nesse momento, todas as parcelas geradas para esse título avulso serão excluídas do financeiro.
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5. Portador: com a inclusão dos processos financeiros citados acima, foi incluído o campo 'Portador' para que se possa definir um portador para recebimento dos títulos avulso que gerarão boletos e serão recebidos em banco ou pelas ECFs.
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6. Avulso: na tela de pesquisa de títulos acessada pelo botão Busca pode-se filtrar somente os títulos avulso. Para pesquisar todos os títulos avulso, basta selecionar o ou digitar o código avulso. Veja a figura 4.
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Figura 4. Pesquisa de Títulos Avulso.
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RECEBER UM 'TÍTULO AVULSO'
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No Totall Backoffice em Principal >> Vendas>> Receber também serão efetuados os recebimentos dos 'Títulos Avulso'. Veja figura 5.
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Figura 5. Recebimento de Contas.
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1. Série: pode-se pesquisar o filtro pela série.
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2. Conta Pagamento Avulso ? Portador ? Título Avulso: podem-se informar uma conta específica ou um portador para recebimento dos títulos avulso. A coluna 'Título Avulso' informa se o registro selecionado é de um título avulso.
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AJUSTAR UM 'TÍTULO AVULSO'
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No Totall Backoffice em Principal >> Vendas>> Ajustar também serão efetuados os ajustes dos 'Títulos Avulso'. Veja figura 6.
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Figura 6. Ajuste de Contas a Receber.
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1. Série: pode-se pesquisar o filtro pela série.
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2. Conta Pagamento Avulso ? Portador ? Título Avulso: podem-se alterar uma conta específica ou um portador de um título avulso e a coluna 'Título Avulso' informa se o registro selecionado é de um título avulso.
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== Vendas ==
 
== Vendas ==
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=== Depósitos ===
 
=== Depósitos ===
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Os cheques recebidos no caixa são gerenciados na retaguarda. O Totall Commerce permite total controle de pré-datamentos, pré-descontos, custódias e depósitos eletrônicos já formatados para vários bancos.
  
 
Inclusão da situação 'Incobrável' para cheques
 
Inclusão da situação 'Incobrável' para cheques
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== Conta Corrente ==
 
== Conta Corrente ==
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O Totall Commerce implementa um conceito de conta corrente de cliente. Este recurso permite que as lojas implementem várias formas de financiamento próprio, como cartões de fidelidade e pós-faturamento, bem como controlar convênios.
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=== Faturamento ===
 
=== Faturamento ===
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Veja mais detalhes em [[Faturamento Parcelado]] - [[Faturamento de Conta Corrente]]
  
 
=== Impressão ===
 
=== Impressão ===
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Foi criada nova tela que permite ao usuário alterar os dados de um lançamento em conta corrente, sendo possível alterar o cliente, o valor e o tipo de lançamento em conta corrente, da mesma forma que é feito na tela de consulta de vendas. Não será permitido alterar os registros de conta corrente já faturados e somente usuários com permissão poderão alterar os dados e acessar essa tela. Disponível em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Alterar Lançamento.
 
Foi criada nova tela que permite ao usuário alterar os dados de um lançamento em conta corrente, sendo possível alterar o cliente, o valor e o tipo de lançamento em conta corrente, da mesma forma que é feito na tela de consulta de vendas. Não será permitido alterar os registros de conta corrente já faturados e somente usuários com permissão poderão alterar os dados e acessar essa tela. Disponível em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Alterar Lançamento.
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== CNAB ==
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Cobrança Bancária CNAB
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Foi implementado no Totall Commerce novos bancos para a geração das cobrança bancárias CNAB. Para utilizar esse novo recurso, deverá ser contratado o serviço de implantação, treinamento e homologação para o banco desejado. Veja mais detalhes em [[CNAB]]
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Abaixo relação de bancos suportados:
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*001 - Banco do Brasil S.A.
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*003 - Banco da Amazônia S.A.
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*004 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.
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*008 - Banco Santander Meridional S.A.
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*021 - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.
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*024 - Banco do Estado de Pernambuco S.A.
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*025 - Banco Alfa S/A
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*027 - Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
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*033 - Banco do Estado de São Paulo S.A.
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*041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
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*044 - Banco Bva S/A
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*047 - Banco do Estado de Sergipe S.A.
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*069 - Bpn Brasil Banco Mútiplo S.A.
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*070 - Banco de Brasília S.A.
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*074 - Banco J. Safra S/A
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*104 - Caixa Econômica Federal S.A.
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*151 - Nossa Caixa - Nosso Banco S/A
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*224 - Banco Fibra S.A.
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*237 - Banco Bradesco S.A
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*246 - Banco Abc Brasil S.A
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*263 - Banco Cacique S.A.
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*266 - Banco Cedula S.A.
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*320 - Banco Industrial e Comercial Spaulo S.A.
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*341 - Banco Itaú S/A
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*346 ? BFB
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*347 - Banco Sudameris Brasil S.A.
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*353 - Banco Santander Brasil S.A.
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*356 - Banco Abn Amro S.A.
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*389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.
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*394 - Banco Bmc S/A
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*399 - Hsbc Bank Brasil S.A.
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*409 - Banco Unibanco S.A.
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*422 - Banco Safra S.A.
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*453 - Banco Rural S.A.
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*479 - Bankboston Bco Multiplo S.A.
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*600 - Banco Luso Brasileiro S.A.
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*604 - Banco Industrial do Brasil S/A
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*611 - Banco Paulista S.A.
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*623 - Banco Panamericano S.A.
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*633 - Banco Rendimento S.A.
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*634 - Banco Tribanco
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*637 - Banco Sofisa S.A.
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*643 - Banco Pine S.A.
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*655 - Banco Votorantim S.A.
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*707 - Banco Daycoval S.A.
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*719 - Banco Banif Primus S/A
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*721 - Banco Credibel S.A.
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*738 - Banco Morada S.A.
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*739 - Banco Galvão de Negócios S.A.
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*741 - Banco Ribeirão Preto S.A.
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*745 - Banco Citibank S.A.
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*748 - Banco Cooperativo Sicredi S/A
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*749 - BR Banco Mercantil S.A.
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*756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A.
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== Renegociação ==
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Uma característica importante no relacionamento com os clientes é a flexibilidade nas renegociações de dívidas, que entretanto, precisam ter regras que as direcionem. No Totall Commerce, as dívidas dos clientes podem ser renegociadas, porém as condições são previamente definidas em planos de renegociação que definem os limites para os novos prazos e juros. Veja mais detalhes em [[Renegociação - Unificar Dívidas]].
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== Gera Cartas de Cobrança ==
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A funcionalidade de cobrança inclui um módulo para registro de ocorrências como: telefonemas e visitas, registro de envio de correspondências e rotina para automatizar a inclusão e exclusão do cliente no SPC de acordo com as regras pré-definidas no Totall Config.
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== Baixa e Registro no SPC ==
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== Razão Auxiliar ==
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== Relatórios Totall BI ==
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Veja detalhes em [[Relatórios BI Contas a Receber]]
  
 
[[Categoria: Totall Backoffice]]
 
[[Categoria: Totall Backoffice]]
 
[[Categoria: Funcionalidades]]
 
[[Categoria: Funcionalidades]]

Edição das 09h40min de 15 de abril de 2009

Aviso: Este artigo ainda é um rascunho!


Conceito

O processo de contas a receber de um comércio pode apresentar complexidades impensáveis a uma década. Por este motivo é essencial ferramentas para controle de cheques, cartões de crédito e débito, cartões de fidelidade, renegociações de dívidas, cobranças bancárias eletrônicas, convênios, crediários e ainda novas formas que surgem a cada dia.

Títulos

Registro

Foi unificado no 'Contas a Receber' o lançamento dos 'Títulos Avulso'. Com essa unificação além dos processos padrão de geração, cancelamento, estorno e ajuste dos títulos, vários procedimentos operacionais poderão ser executados, como: renegociações; recebimento no Totall Checkout; recebimento com cartão de crédito; geração de títulos bancários com exportação para o CNAB; criação de consultas no Totall BI e a emissão de relatórios. Veja mais detalhes em Títulos Avulsos.

Vendas

Receber

Depósitos

Os cheques recebidos no caixa são gerenciados na retaguarda. O Totall Commerce permite total controle de pré-datamentos, pré-descontos, custódias e depósitos eletrônicos já formatados para vários bancos.

Inclusão da situação 'Incobrável' para cheques Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos foi incluída a situação de 'Incobrável' para os cheques devolvidos.

Inclusão da 'Situação' do cheque na grade Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos, foi incluído o campo de 'Situação' do cheque na grade de pesquisa para verificação no momento da consulta.

Inclusão da 'Localização de cheque pelo CMC7' Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos foi incluído o 'Localizar cheques pelo CMC7'. Para localizar o cheque, basta digitar o código CMC7 no novo campo e clique em Enter ou no botão 'Localizar CMC7'. Ao localizá-lo o sistema habilita-o para que seja confirmada a ação desejada.

Cartões

Estornar

Ajustar

Simulação

Conta Corrente

O Totall Commerce implementa um conceito de conta corrente de cliente. Este recurso permite que as lojas implementem várias formas de financiamento próprio, como cartões de fidelidade e pós-faturamento, bem como controlar convênios.


Faturamento

Veja mais detalhes em Faturamento Parcelado - Faturamento de Conta Corrente

Impressão

Suspensão

Alterar Lançamento

Foi criada nova tela que permite ao usuário alterar os dados de um lançamento em conta corrente, sendo possível alterar o cliente, o valor e o tipo de lançamento em conta corrente, da mesma forma que é feito na tela de consulta de vendas. Não será permitido alterar os registros de conta corrente já faturados e somente usuários com permissão poderão alterar os dados e acessar essa tela. Disponível em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Alterar Lançamento.

CNAB

Cobrança Bancária CNAB   Foi implementado no Totall Commerce novos bancos para a geração das cobrança bancárias CNAB. Para utilizar esse novo recurso, deverá ser contratado o serviço de implantação, treinamento e homologação para o banco desejado. Veja mais detalhes em CNAB

Abaixo relação de bancos suportados:

  • 001 - Banco do Brasil S.A.
  • 003 - Banco da Amazônia S.A.
  • 004 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.
  • 008 - Banco Santander Meridional S.A.
  • 021 - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.
  • 024 - Banco do Estado de Pernambuco S.A.
  • 025 - Banco Alfa S/A
  • 027 - Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
  • 033 - Banco do Estado de São Paulo S.A.
  • 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
  • 044 - Banco Bva S/A
  • 047 - Banco do Estado de Sergipe S.A.
  • 069 - Bpn Brasil Banco Mútiplo S.A.
  • 070 - Banco de Brasília S.A.
  • 074 - Banco J. Safra S/A
  • 104 - Caixa Econômica Federal S.A.
  • 151 - Nossa Caixa - Nosso Banco S/A
  • 224 - Banco Fibra S.A.
  • 237 - Banco Bradesco S.A
  • 246 - Banco Abc Brasil S.A
  • 263 - Banco Cacique S.A.
  • 266 - Banco Cedula S.A.
  • 320 - Banco Industrial e Comercial Spaulo S.A.
  • 341 - Banco Itaú S/A
  • 346 ? BFB
  • 347 - Banco Sudameris Brasil S.A.
  • 353 - Banco Santander Brasil S.A.
  • 356 - Banco Abn Amro S.A.
  • 389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.
  • 394 - Banco Bmc S/A
  • 399 - Hsbc Bank Brasil S.A.
  • 409 - Banco Unibanco S.A.
  • 422 - Banco Safra S.A.
  • 453 - Banco Rural S.A.
  • 479 - Bankboston Bco Multiplo S.A.
  • 600 - Banco Luso Brasileiro S.A.
  • 604 - Banco Industrial do Brasil S/A
  • 611 - Banco Paulista S.A.
  • 623 - Banco Panamericano S.A.
  • 633 - Banco Rendimento S.A.
  • 634 - Banco Tribanco
  • 637 - Banco Sofisa S.A.
  • 643 - Banco Pine S.A.
  • 655 - Banco Votorantim S.A.
  • 707 - Banco Daycoval S.A.
  • 719 - Banco Banif Primus S/A
  • 721 - Banco Credibel S.A.
  • 738 - Banco Morada S.A.
  • 739 - Banco Galvão de Negócios S.A.
  • 741 - Banco Ribeirão Preto S.A.
  • 745 - Banco Citibank S.A.
  • 748 - Banco Cooperativo Sicredi S/A
  • 749 - BR Banco Mercantil S.A.
  • 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Renegociação

Uma característica importante no relacionamento com os clientes é a flexibilidade nas renegociações de dívidas, que entretanto, precisam ter regras que as direcionem. No Totall Commerce, as dívidas dos clientes podem ser renegociadas, porém as condições são previamente definidas em planos de renegociação que definem os limites para os novos prazos e juros. Veja mais detalhes em Renegociação - Unificar Dívidas.


Gera Cartas de Cobrança

A funcionalidade de cobrança inclui um módulo para registro de ocorrências como: telefonemas e visitas, registro de envio de correspondências e rotina para automatizar a inclusão e exclusão do cliente no SPC de acordo com as regras pré-definidas no Totall Config.

Baixa e Registro no SPC

Razão Auxiliar

Relatórios Totall BI

Veja detalhes em Relatórios BI Contas a Receber

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