Mudanças entre as edições de "Tela de Fluxo Financeiro"

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{{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]}}
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Este artigo tem por objetivo a utilização da Tela de Fluxo Financeiro para análise das despesas e receitas e ser um facilitador no processo decisório.
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{{VoltarPara|Fluxo Financeiro}}
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Um dos passos fundamentais para informações fidedignas é o lançamento e configuração dos dados, permitindo um resultado real e você um acompanhamento diário do fluxo de caixa da sua empresa.<br>
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== Apresentação ==
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[[Arquivo:Tela-Fluxo-Financeiro.png|800px]]<br/>
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Este artigo é sobre configuração e utilização da tela de Fluxo Financeiro do Backoffice. Com essa tela o usuário poderá projetar o montante que ele tem em caixa com suas dívidas e novos recebimentos.
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''Tela de Fluxo de Caixa''
 
''Tela de Fluxo de Caixa''
  
 
== Configurações ==
 
== Configurações ==
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=== Contas Financeiras ===
 
=== Contas Financeiras ===
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Pressupõe-se que as contas financeiras já foram previamente configuradas com a utilização da tela de [[Plano de Contas]].<br>
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Algumas contas configuradas no Totall Config em {{Tela|Outros|Contas Financeiras}} também são mencionadas nesse artigo.<br>
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[[Arquivo:Config-Contas-Financeiras-Fluxo.png|600px]]<br>
  
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Pressupõe-se que as contas financeiras já foram previamente configuradas com a utilização da tela de [[Plano de Contas]].
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=== Feriados ===
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Os [[Horários|feriados]] são levados em consideração nesta tela.<br>
  
 
=== Nome da Empresa ===
 
=== Nome da Empresa ===
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O nome da empresa impresso no relatório dessa tela é o nome que está configurado no Totall Config em {{Tela|Outros|Ambiente|Empresa}}. <br>
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[[Arquivo:ConfigNomeEmpresa.jpg|600px]]<br>
  
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O nome da empresa impresso no relatório dessa tela é o nome que está configurado no Totall Config em {{Tela|Principal|Outros|Ambiente|Empresa}}.  
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== Filtros da Tela ==
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'''Todas as Filiais:''' Permite a visualização do fluxo com dados de todas as filiais.<br/>
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Cada lançamento possui identificação da filial, mas nas visões resumidas os dados serão consolidados.<br>
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'''Filial:''' Quando o ''checkbox'' '''Todas as Filiais''' estiver desmarcado, é necessário escolher de qual empresa serão apresentados os dados.
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'''Disponibilidade Atual:''' Sistema permite que o usuário informe o valor de caixa da empresa nesse campo. Esse valor será considerado na projeção do fluxo. Com isso, o usuário poderá saber como estará sua situação financeira mais a frente, levando em consideração as receitas que vão entrar, e as dívidas que precisarão ser quitadas.<br/>
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Como valor inicial para o campo é a soma do realizado e a realizar das contas bancárias da empresa, e das contas financeiras que estão configuradas como contas de tesouraria de cada filial.<br>
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'''Mostra as contas que compõe a Disponibilidade Atual''': Esse botão abre a tela que mostra a disponibilidade de cada conta que compõe o caixa da empresa.
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[[Arquivo:Tela-Fluxo-Financeiro-Botao.jpg|450px]] - [[Arquivo:Tela-Disponibilidade-Contas.png|500px]]<br>
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'''Considera Atraso Médio:''' Indica se o sistema deve ou não considerar a média de atraso do cliente nas datas previstas. Essa média só é levada em consideração em A Receber oriundos de Vendas.<br>
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'''Relação atraso x previsão:''' Indica a relação entre recebimentos vencidos e a data prevista para ser recebido. É um número que é multiplicado ao número de dias previstos para recebimento de parcelas atrasadas. Ou seja, se o sistema calculou que o cliente pagará a parcela atrasada em 30 dias, se o fator for 2, então o sistema calculará 60 dias para essa parcela. O padrão é 1, e só é considerada no A Receber.<br>
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'''Número de dias:''' Quantos dias corridos para frente serão considerados na projeção. Hoje sempre é considerado no fluxo. Informe 0 para até hoje, 1 para até amanhã, etc. O filtro é realizado sobre a data apresentada na coluna '''Prev. Calculada''' do grid.<br>
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'''Desconsiderar a receber já vencido:''' Desconsidera as parcelas já vencidas ao projetar o fluxo de recebimento de valores.<br>
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'''Agrupamento por Data:''' Define a granularidade dos dados apresentados.<br>
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== Dados do Fluxo ==
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Os dados do fluxo são apresentados no grid abaixo do gráfico. As fontes desses dados estão detalhados logo abaixo.<br>
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[[Arquivo:Dados-Fluxo-Financeiro.png]]<br>
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=== A Pagar - Previsão de Pagamento ===
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*A previsão de pagamentos é baseada na quantidade prevista por produtor no mesmo período que se está projetando o fluxo, porém no ano anterior (nMediaN).<br>
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*O ano anterior é calculado diminuindo 365 dias corridos da data no ano corrente.<br>
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*Sistema aplica uma taxa de crescimento obtida da seguinte forma:<br>
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**Pegamos a média do custo médio gerencial aplicado à quantidade vendida dos últimos N dias (nMediaA).<br>
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**Pegamos a média do custo médio gerencial aplicado à quantidade vendida dos últimos N dias do ano anterior (nMediaB).<br>
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E caso tenha havido vendas nos dois períodos, aplicamos a seguinte fórmula: nFatorCrescimento := (nMediaA - nMediaB) / nMediaB * 100<br>
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*As vendas consideradas obter a média são as notas não canceladas, que geram valor financeiro e que não sejam devoluções.<br>
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*A ideia é que essa previsão seja para repor o estoque necessário para viabilizar a previsão de recebimentos.<br>
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*Da nMediaN é subtraído os valores de parcelas de pedidos, utilizando a mesma regra utilizada para projetar os pedidos no fluxo. Desta forma, os valores não ficam duplicados.<br>
 +
*O cálculo da nova média é igual ao da previsão de recebimentos.<br>
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*Na previsão de pagamentos também realizamos a criação de compras simuladas, e para montar a forma de pagamentos desses documentos, calculamos uma média do prazo de pagamento de compras que tenham produtos do determinado produtor. Dividimos o número de dias por 30 para obter o parcelamento. O valor é sempre dividido igualmente entre as parcelas, e a data da primeira parcela é a data da competência do documento.<br>
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*Competência é a data de origem do compra simulada.<br>
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*Data de Vencimento é a data calculada para o vencimento da parcela.<br>
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*Data Prev. Calculada é a data de vencimento.<br>
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*Valor Original é o valor da parcela da compra simulada.<br>
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*Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.<br>
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=== A Pagar - Pagamento ===
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* Busca dados de parcelas 1-Programadas, 2-Autorizadas ou A-Em Aberto no período.<br>
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* Pagamentos referentes a compras terão a conta financeira configurada para "Fornecedores a Pagar".<br>
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* Pagamentos referentes a fretes terão a conta financeira configurada para "Fretes a Pagar".<br>
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* Pagamentos referentes a compromissos terão a conta financeira configurada para "Títulos a Pagar".<br>
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* A Competência é Data da Compra.<br>
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* Data de Vencimento é a Data de Vencimento da parcela.<br>
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* Para obter a Data Prev. Calculada, sistema dá preferência para Data Prevista da parcela, senão utiliza Data de Vencimento da parcela. <br>
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* Se a parcela já estiver vencida, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.<br>
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* Valor Original é o Valor da Parcela.<br>
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* Como Valor Prev. Calculado sistema dá preferência ao Valor Previsto da parcela, caso não tenha, usa Valor Calculado, caso não tenha, usa Valor da Parcela.<br>
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* Sistema gera Valor Calculado aplicando os dados de juros e multa informados no documento no Valor da Parcela.<br>
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<br>
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=== A Pagar - Pedido ===
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* Busca dados de parcelas de pedidos 2-Autorizados.<br>
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* Não trás dados de conta financeira.<br>
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* A Competência é Data da Previsão de Entrega do pedido.<br>
 +
* Data de Vencimento é a Data de Vencimento da parcela do pedido.<br>
 +
* Se a parcela já estiver vencida, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.<br>
 +
* Valor Original é o Valor da Parcela do pedido proporcional ao valor dos itens que estão em aberto. Desta forma, se o pedido estiver meio entregue, só será considerado meio valor da parcela.<br>
 +
* Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.<br>
  
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[[Arquivo:ConfigNomeEmpresa.jpg]]
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=== A Pagar - Docs de Pagamento ===
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* Busca documentos de pagamento com situação em aberto.<br>
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* Trás como Conta a conta financeira que foi escolhida ao gerar o documento.<br>
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* A Competência é Data de Inclusão do documento.<br>
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* A Data do Vencimento é a Data do Pagamento do documento.<br>
 +
* Data Prev. Calculada é igual a Data do Vencimento.<br>
 +
* Se o pagamento já tiver sido realizado, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.<br>
 +
* Valor do documento é o Valor Original.<br>
 +
* Mesmo valor é utilizado para Valor Prev. Calculado.<br>
  
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== Filtros da Tela ==
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=== A Receber - Previsão de Recebimento ===
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* A previsão de recebimentos é baseada no valor vendido por plano, no mesmo período que se está projetando o fluxo, porém no ano anterior (nMediaN). Portanto, se não tiver movimento no ano anterior, o plano fica de fora da projeção.<br>
 +
*O ano anterior é calculado diminuindo 365 dias corridos da data no ano corrente.<br>
 +
*Sistema aplica uma taxa de crescimento obtida da seguinte forma:<br>
 +
**Pegamos a média de vendas dos últimos N dias (nMediaA).<br>
 +
**Pegamos a média de vendas dos últimos N dias do ano anterior (nMediaB).<br>
 +
E caso tenha havido vendas nos dois períodos, aplicamos a seguinte fórmula: nFatorCrescimento := (nMediaA - nMediaB) / nMediaB * 100<br>
 +
*A média de vendas é obtida através da soma do valor total das notas não canceladas, que geram valor financeiro e que não sejam devoluções.<br>
 +
*O cálculo da média é a soma das vendas divido pelo número de dias úteis do período: nSoma / nNumeroDias<br>
 +
*Caso tenha taxa de crescimento, ele é aplicado da seguinte forma a média do período projetado no ano anterior: <br>
 +
**Crescimento: nNovaMedia := nMediaN * (1 + nFatorCrescimento/100)<br>
 +
**Queda: nNovaMedia := nMediaN * (1 - ABS(nFatorCrescimento)/100)<br>
 +
*Com os dados do plano (Intervalo entre Parcelas, 1º Recebimento (dias), 1º Recebimento (%) e Número de Parcelas) projetamos para cada dia do intervalo do fluxo uma venda simulada com a média obtida.<br>
 +
*Competência é a data de origem do venda simulada. Exemplo: se for parcelado em 3x, a competência é sempre sobre a data inicial.<br>
 +
*Data de Vencimento é a data calculada para o vencimento da parcela. Pode variar de acordo com a configuração do plano.<br>
 +
*Data Prev. Calculada é a data de vencimento.<br>
 +
*Valor Original é o valor da parcela da venda simulada. É nNovaMedia aplicada aos dados do plano. Primeiro vencimento pode variar. O restante é divido de acordo com o número de parcelas.<br>
 +
*Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.<br>
  
−
=== Filial ===
+
=== A Receber - Contratos ===
 +
* Busca dados de contratos R-Ativos.<br>
 +
* A conta financeira utilizada é a que foi configurada para o tipo de conta corrente vinculado ao contrato.<br>
 +
* A Competência é Data Inicial do contrato.<br>
 +
* Data de Vencimento é gerada a partir dos dados do contrato e do limite da conta corrente do cliente: Data Inicial, Período de Cobrança, Último Faturamento e Carência.<br>
 +
* Data de Vencimento também é usado em Data Prev. Calculada.<br>
 +
* Valor Prev. Calculado é o valor estipulado no contrato.<br>
 +
* Este também é o Valor Original.<br>
  
−
'''Todas as Filiais:''' Permite a visualização do fluxo com dados de todas as filiais.<br/>
+
=== A Receber - Conta Corrente ===
−
Cada lançamento possui identificação da filial, mas nas visões resumidas os dados serão consolidados.
+
* Busca lançamentos em conta corrente que estejam A-Em Aberto e S-Suspenso, e que sejam de clientes que possuem dívida (limite de C/C negativo).<br>
 +
* A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o tipo de conta corrente do lançamento.<br>
 +
* A Competência é a data do lançamento da conta corrente.<br>
 +
* Data de Vencimento é a data do próximo faturamento, considerando a carência do limite da conta corrente.<br>
 +
* Mas para Data Prev. Calculada se a parcela já está vencida, sistema posterga ela na mesma proporção do atraso. Exemplo: se a parcela está 10 dias atrasada, sistema calcula que o recebimento ocorrerá em 10 dias para frente.<br>
 +
* Sistema usa como Valor da Parcela como Valor Original.<br>
 +
* O Valor Prev. Calculado é o valor do lançamento.<br>
  
−
'''Filial:''' Quando o checkbox '''Todas as Filiais''' estiver desmarcado, é necessário escolher de qual empresa serão apresentados os dados.
+
=== A Receber - Recebimento ===
 +
* Busca parcelas A-Em Aberto de vendas A-Em Aberto.<br>
 +
* Desconsidera parcelas pagas em cheque ou cartão.<br>
 +
* A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o portador da parcela.<br>
 +
* A Competência é Data da Emissão da venda.<br>
 +
* Sistema usa como Data de Vencimento e Data Prev. Calculada os dados materializados na própria parcela.<br>
 +
* Mas para Data Prev. Calculada se a parcela já está vencida, sistema posterga ela na mesma proporção do atraso. Exemplo: se a parcela está 10 dias atrasada, sistema calcula que o recebimento ocorrerá em 10 dias para frente.<br>
 +
* Sistema usa como Valor da Parcela como Valor Original.<br>
 +
* Sistema usa Valor Previsto como Valor Prev. Calculado.<br>
  
−
'''Disponibilidade Atual:''' Sistema permite que o usuário informe o valor de caixa da empresa nesse campo. Esse valor será considerado na projeção do fluxo. Com isso, o usuário poderá saber como estará sua situação financeira mais a frente, levando em consideração as receitas que vão entrar, e as dívidas que precisarão ser quitadas.<br/>
+
=== A Receber - Cheque ===
−
Como valor inicial para o campo é a soma do realizado e a realizar das contas bancárias da empresa, e das contas financeiras que estão configuradas como contas de tesouraria de cada filial.
+
* Busca cheques que não estejam nas seguintes situações: B-Cobrado, I-Incobrável, C-Compensado, S-Substituído ou X-Cancelado.<br>
 +
* A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o portador do cheque.<br>
 +
* A Competência é a Data de Operação do cheque.<br>
 +
* Usa a própria data de vencimento do cheque como Data de Vencimento.<br>
 +
* Data Prev. Calculada é a mesma que a data de vencimento.<br>
 +
* Valor do cheque é o Valor Original.<br>
 +
* Mesmo valor utilizado como Valor Prev. Calculado.<br>
  
−
'''Mostra as contas que compõe a Disponibilidade Atual''': Esse botão abre a tela que mostra a disponibilidade de cada conta que compõe o caixa da empresa.
+
=== A Receber - Cartões ===
 +
* Busca parcelas de cartão A-Em Aberto.<br>
 +
* A conta financeira apresentada é a configurada para "Cartões a Receber".<br>
 +
* A Competência é a Data da Transação do cartão.<br>
 +
* Data de Vencimento é o próprio vencimento da parcela.<br>
 +
* Data Prev. Calculada também é a data de vencimento da parcela.<br>
 +
* Valor Original é o valor da parcela do cartão - a taxa.<br>
 +
* Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.<br>
 +
 
 +
=== A Receber/A Pagar - Projeção Financeira ===
 +
* Apresenta os valores configurados pelo Plano de Conta na guia Configurações por Filial. Esses valores são projetados no período do fluxo por dias corridos.<br>
 +
* A Conta é a conta financeira em que os valores foram configurados.<br>
 +
* Valor positivo é A Receber. <br>
 +
* Valor negativo é A Pagar.<br>
 +
* A Competência é a data projetada.<br>
 +
* Data do Vencimento é a data projetada.<br>
 +
* Data Prev. Calculada é a data projetada.<br>
 +
* Valor Original é o valor configurado.<br>
 +
* Valor Prev. Calculado é o valor configurado.<br>
 +
<br>
 +
{{Aviso|As datas previstas calculadas sempre levam em consideração o conceito de dias úteis bancários. Seg a Sex, exceto feriados.}}<br>
 +
<br>
 +
== Edição dos Dados do Fluxo ==
 +
É possível editar os dados das colunas Data Prev. Informada e Valor Prev. Informado dos lançamentos referentes a:<br>
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* A Pagar - Pagamento <br>
 +
* A Receber - Recebimento <br>
 +
* A Receber - Cheques<br>
 +
<br>
 +
Nesses casos, ao clicar no botão OK a tela de fluxo realiza gravação nas colunas de previsão de cada uma das tabelas (TT_REC, TT_PAG e TT_CHR). E na próxima consulta do fluxo os valores serão carregados e considerados.<br>
 +
Usuário conta com o botão Replicar para esses campos.<br>
 +
<br>
 +
== Resumo do Período ==
 +
O dados do fluxo são agrupados de acordo com a granularidade desejada (Diário, Semanal, Quinzenal ou Mensal). E os valores ficam separados em A PAGAR, A RECEBER e o SALDO. Ao clicar em uma data, os dados do fluxo são filtrados.<br>
 +
O período do resumo é referente a Data Prev. Informada, e caso ela esteja vazia, sistema usa a Data Prev. Calculada.<br>
 +
Observe que ao clicar em uma data, o botão filtro fica ativado sinalizando a ativação do filtro.<br>
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[[Arquivo:Fluxo-financeiro-resumo-diario.png|700px]]<br>
 +
 
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== Botão Filtrar ==
  
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[[Arquivo:Tela-Disponibilidade-Contas.png]]
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Conforme mencionado anteriormente, a tela conta com um botão de filtro. Ao clicar neste botão usuário tem acesso a tela Filtros do Fluxo. Esses filtros se aplicam aos dados que aparecem no grid abaixo do gráfico. Ao clicar nas linhas do resumo por período, filtros são aplicados automaticamente.
  
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<s>'''Considera Atraso Médio:''' Indica se o sistema deve ou não considerar a média de atraso do cliente nas datas previstas.</s> ''Sistema não está levando em consideração esse filtro''.
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[[Arquivo:Fluxo-financeiro-filtros.png]]
  
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== Visualizar ==
+
== Botão Impressão ==
 +
A tela também conta com um botão de impressão que permite imprimir os dados do resumo do período com ou sem gráfico. Para permitir imprimir o gráfico, esse relatório é feito em QuickReport, ao invés de ser ReportBuilder. Por conta disso, o modelo do relatório não pode ser alterado pelo usuário em tempo de execução.<br>
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[[Arquivo:Fluxo-financeiro-impressao.png|400px]]<br>
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
<small>{{Referencias}}</small>

Edição atual tal como às 18h27min de 31 de agosto de 2018

  1. Totall Commerce
  2. Totall Backoffice

Este artigo tem por objetivo a utilização da Tela de Fluxo Financeiro para análise das despesas e receitas e ser um facilitador no processo decisório. Um dos passos fundamentais para informações fidedignas é o lançamento e configuração dos dados, permitindo um resultado real e você um acompanhamento diário do fluxo de caixa da sua empresa.
Tela-Fluxo-Financeiro.png
Tela de Fluxo de Caixa

Configurações

Contas Financeiras

Pressupõe-se que as contas financeiras já foram previamente configuradas com a utilização da tela de Plano de Contas.
Algumas contas configuradas no Totall Config em Outros >>> Contas Financeiras também são mencionadas nesse artigo.
Config-Contas-Financeiras-Fluxo.png

Feriados

Os feriados são levados em consideração nesta tela.

Nome da Empresa

O nome da empresa impresso no relatório dessa tela é o nome que está configurado no Totall Config em Outros >>> Ambiente >>> Empresa.
ConfigNomeEmpresa.jpg

Filtros da Tela

Todas as Filiais: Permite a visualização do fluxo com dados de todas as filiais.
Cada lançamento possui identificação da filial, mas nas visões resumidas os dados serão consolidados.

Filial: Quando o checkbox Todas as Filiais estiver desmarcado, é necessário escolher de qual empresa serão apresentados os dados.
Disponibilidade Atual: Sistema permite que o usuário informe o valor de caixa da empresa nesse campo. Esse valor será considerado na projeção do fluxo. Com isso, o usuário poderá saber como estará sua situação financeira mais a frente, levando em consideração as receitas que vão entrar, e as dívidas que precisarão ser quitadas.
Como valor inicial para o campo é a soma do realizado e a realizar das contas bancárias da empresa, e das contas financeiras que estão configuradas como contas de tesouraria de cada filial.

Mostra as contas que compõe a Disponibilidade Atual: Esse botão abre a tela que mostra a disponibilidade de cada conta que compõe o caixa da empresa. Tela-Fluxo-Financeiro-Botao.jpg - Tela-Disponibilidade-Contas.png

Considera Atraso Médio: Indica se o sistema deve ou não considerar a média de atraso do cliente nas datas previstas. Essa média só é levada em consideração em A Receber oriundos de Vendas.

Relação atraso x previsão: Indica a relação entre recebimentos vencidos e a data prevista para ser recebido. É um número que é multiplicado ao número de dias previstos para recebimento de parcelas atrasadas. Ou seja, se o sistema calculou que o cliente pagará a parcela atrasada em 30 dias, se o fator for 2, então o sistema calculará 60 dias para essa parcela. O padrão é 1, e só é considerada no A Receber.

Número de dias: Quantos dias corridos para frente serão considerados na projeção. Hoje sempre é considerado no fluxo. Informe 0 para até hoje, 1 para até amanhã, etc. O filtro é realizado sobre a data apresentada na coluna Prev. Calculada do grid.

Desconsiderar a receber já vencido: Desconsidera as parcelas já vencidas ao projetar o fluxo de recebimento de valores.

Agrupamento por Data: Define a granularidade dos dados apresentados.

Dados do Fluxo

Os dados do fluxo são apresentados no grid abaixo do gráfico. As fontes desses dados estão detalhados logo abaixo.
Dados-Fluxo-Financeiro.png

A Pagar - Previsão de Pagamento

  • A previsão de pagamentos é baseada na quantidade prevista por produtor no mesmo período que se está projetando o fluxo, porém no ano anterior (nMediaN).
  • O ano anterior é calculado diminuindo 365 dias corridos da data no ano corrente.
  • Sistema aplica uma taxa de crescimento obtida da seguinte forma:
    • Pegamos a média do custo médio gerencial aplicado à quantidade vendida dos últimos N dias (nMediaA).
    • Pegamos a média do custo médio gerencial aplicado à quantidade vendida dos últimos N dias do ano anterior (nMediaB).

E caso tenha havido vendas nos dois períodos, aplicamos a seguinte fórmula: nFatorCrescimento := (nMediaA - nMediaB) / nMediaB * 100

  • As vendas consideradas obter a média são as notas não canceladas, que geram valor financeiro e que não sejam devoluções.
  • A ideia é que essa previsão seja para repor o estoque necessário para viabilizar a previsão de recebimentos.
  • Da nMediaN é subtraído os valores de parcelas de pedidos, utilizando a mesma regra utilizada para projetar os pedidos no fluxo. Desta forma, os valores não ficam duplicados.
  • O cálculo da nova média é igual ao da previsão de recebimentos.
  • Na previsão de pagamentos também realizamos a criação de compras simuladas, e para montar a forma de pagamentos desses documentos, calculamos uma média do prazo de pagamento de compras que tenham produtos do determinado produtor. Dividimos o número de dias por 30 para obter o parcelamento. O valor é sempre dividido igualmente entre as parcelas, e a data da primeira parcela é a data da competência do documento.
  • Competência é a data de origem do compra simulada.
  • Data de Vencimento é a data calculada para o vencimento da parcela.
  • Data Prev. Calculada é a data de vencimento.
  • Valor Original é o valor da parcela da compra simulada.
  • Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.


A Pagar - Pagamento

  • Busca dados de parcelas 1-Programadas, 2-Autorizadas ou A-Em Aberto no período.
  • Pagamentos referentes a compras terão a conta financeira configurada para "Fornecedores a Pagar".
  • Pagamentos referentes a fretes terão a conta financeira configurada para "Fretes a Pagar".
  • Pagamentos referentes a compromissos terão a conta financeira configurada para "Títulos a Pagar".
  • A Competência é Data da Compra.
  • Data de Vencimento é a Data de Vencimento da parcela.
  • Para obter a Data Prev. Calculada, sistema dá preferência para Data Prevista da parcela, senão utiliza Data de Vencimento da parcela.
  • Se a parcela já estiver vencida, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.
  • Valor Original é o Valor da Parcela.
  • Como Valor Prev. Calculado sistema dá preferência ao Valor Previsto da parcela, caso não tenha, usa Valor Calculado, caso não tenha, usa Valor da Parcela.
  • Sistema gera Valor Calculado aplicando os dados de juros e multa informados no documento no Valor da Parcela.


A Pagar - Pedido

  • Busca dados de parcelas de pedidos 2-Autorizados.
  • Não trás dados de conta financeira.
  • A Competência é Data da Previsão de Entrega do pedido.
  • Data de Vencimento é a Data de Vencimento da parcela do pedido.
  • Se a parcela já estiver vencida, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.
  • Valor Original é o Valor da Parcela do pedido proporcional ao valor dos itens que estão em aberto. Desta forma, se o pedido estiver meio entregue, só será considerado meio valor da parcela.
  • Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.

A Pagar - Docs de Pagamento

  • Busca documentos de pagamento com situação em aberto.
  • Trás como Conta a conta financeira que foi escolhida ao gerar o documento.
  • A Competência é Data de Inclusão do documento.
  • A Data do Vencimento é a Data do Pagamento do documento.
  • Data Prev. Calculada é igual a Data do Vencimento.
  • Se o pagamento já tiver sido realizado, sistema utilizará "ontem" como Data Prev. Calculada.
  • Valor do documento é o Valor Original.
  • Mesmo valor é utilizado para Valor Prev. Calculado.

A Receber - Previsão de Recebimento

  • A previsão de recebimentos é baseada no valor vendido por plano, no mesmo período que se está projetando o fluxo, porém no ano anterior (nMediaN). Portanto, se não tiver movimento no ano anterior, o plano fica de fora da projeção.
  • O ano anterior é calculado diminuindo 365 dias corridos da data no ano corrente.
  • Sistema aplica uma taxa de crescimento obtida da seguinte forma:
    • Pegamos a média de vendas dos últimos N dias (nMediaA).
    • Pegamos a média de vendas dos últimos N dias do ano anterior (nMediaB).

E caso tenha havido vendas nos dois períodos, aplicamos a seguinte fórmula: nFatorCrescimento := (nMediaA - nMediaB) / nMediaB * 100

  • A média de vendas é obtida através da soma do valor total das notas não canceladas, que geram valor financeiro e que não sejam devoluções.
  • O cálculo da média é a soma das vendas divido pelo número de dias úteis do período: nSoma / nNumeroDias
  • Caso tenha taxa de crescimento, ele é aplicado da seguinte forma a média do período projetado no ano anterior:
    • Crescimento: nNovaMedia := nMediaN * (1 + nFatorCrescimento/100)
    • Queda: nNovaMedia := nMediaN * (1 - ABS(nFatorCrescimento)/100)
  • Com os dados do plano (Intervalo entre Parcelas, 1º Recebimento (dias), 1º Recebimento (%) e Número de Parcelas) projetamos para cada dia do intervalo do fluxo uma venda simulada com a média obtida.
  • Competência é a data de origem do venda simulada. Exemplo: se for parcelado em 3x, a competência é sempre sobre a data inicial.
  • Data de Vencimento é a data calculada para o vencimento da parcela. Pode variar de acordo com a configuração do plano.
  • Data Prev. Calculada é a data de vencimento.
  • Valor Original é o valor da parcela da venda simulada. É nNovaMedia aplicada aos dados do plano. Primeiro vencimento pode variar. O restante é divido de acordo com o número de parcelas.
  • Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.

A Receber - Contratos

  • Busca dados de contratos R-Ativos.
  • A conta financeira utilizada é a que foi configurada para o tipo de conta corrente vinculado ao contrato.
  • A Competência é Data Inicial do contrato.
  • Data de Vencimento é gerada a partir dos dados do contrato e do limite da conta corrente do cliente: Data Inicial, Período de Cobrança, Último Faturamento e Carência.
  • Data de Vencimento também é usado em Data Prev. Calculada.
  • Valor Prev. Calculado é o valor estipulado no contrato.
  • Este também é o Valor Original.

A Receber - Conta Corrente

  • Busca lançamentos em conta corrente que estejam A-Em Aberto e S-Suspenso, e que sejam de clientes que possuem dívida (limite de C/C negativo).
  • A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o tipo de conta corrente do lançamento.
  • A Competência é a data do lançamento da conta corrente.
  • Data de Vencimento é a data do próximo faturamento, considerando a carência do limite da conta corrente.
  • Mas para Data Prev. Calculada se a parcela já está vencida, sistema posterga ela na mesma proporção do atraso. Exemplo: se a parcela está 10 dias atrasada, sistema calcula que o recebimento ocorrerá em 10 dias para frente.
  • Sistema usa como Valor da Parcela como Valor Original.
  • O Valor Prev. Calculado é o valor do lançamento.

A Receber - Recebimento

  • Busca parcelas A-Em Aberto de vendas A-Em Aberto.
  • Desconsidera parcelas pagas em cheque ou cartão.
  • A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o portador da parcela.
  • A Competência é Data da Emissão da venda.
  • Sistema usa como Data de Vencimento e Data Prev. Calculada os dados materializados na própria parcela.
  • Mas para Data Prev. Calculada se a parcela já está vencida, sistema posterga ela na mesma proporção do atraso. Exemplo: se a parcela está 10 dias atrasada, sistema calcula que o recebimento ocorrerá em 10 dias para frente.
  • Sistema usa como Valor da Parcela como Valor Original.
  • Sistema usa Valor Previsto como Valor Prev. Calculado.

A Receber - Cheque

  • Busca cheques que não estejam nas seguintes situações: B-Cobrado, I-Incobrável, C-Compensado, S-Substituído ou X-Cancelado.
  • A Conta apresentada é a conta financeira que foi configurada para o portador do cheque.
  • A Competência é a Data de Operação do cheque.
  • Usa a própria data de vencimento do cheque como Data de Vencimento.
  • Data Prev. Calculada é a mesma que a data de vencimento.
  • Valor do cheque é o Valor Original.
  • Mesmo valor utilizado como Valor Prev. Calculado.

A Receber - Cartões

  • Busca parcelas de cartão A-Em Aberto.
  • A conta financeira apresentada é a configurada para "Cartões a Receber".
  • A Competência é a Data da Transação do cartão.
  • Data de Vencimento é o próprio vencimento da parcela.
  • Data Prev. Calculada também é a data de vencimento da parcela.
  • Valor Original é o valor da parcela do cartão - a taxa.
  • Valor Prev. Calculado é igual ao Valor Original.

A Receber/A Pagar - Projeção Financeira

  • Apresenta os valores configurados pelo Plano de Conta na guia Configurações por Filial. Esses valores são projetados no período do fluxo por dias corridos.
  • A Conta é a conta financeira em que os valores foram configurados.
  • Valor positivo é A Receber.
  • Valor negativo é A Pagar.
  • A Competência é a data projetada.
  • Data do Vencimento é a data projetada.
  • Data Prev. Calculada é a data projetada.
  • Valor Original é o valor configurado.
  • Valor Prev. Calculado é o valor configurado.


As datas previstas calculadas sempre levam em consideração o conceito de dias úteis bancários. Seg a Sex, exceto feriados.

Edição dos Dados do Fluxo

É possível editar os dados das colunas Data Prev. Informada e Valor Prev. Informado dos lançamentos referentes a:

  • A Pagar - Pagamento
  • A Receber - Recebimento
  • A Receber - Cheques


Nesses casos, ao clicar no botão OK a tela de fluxo realiza gravação nas colunas de previsão de cada uma das tabelas (TT_REC, TT_PAG e TT_CHR). E na próxima consulta do fluxo os valores serão carregados e considerados.
Usuário conta com o botão Replicar para esses campos.

Resumo do Período

O dados do fluxo são agrupados de acordo com a granularidade desejada (Diário, Semanal, Quinzenal ou Mensal). E os valores ficam separados em A PAGAR, A RECEBER e o SALDO. Ao clicar em uma data, os dados do fluxo são filtrados.
O período do resumo é referente a Data Prev. Informada, e caso ela esteja vazia, sistema usa a Data Prev. Calculada.
Observe que ao clicar em uma data, o botão filtro fica ativado sinalizando a ativação do filtro.
Fluxo-financeiro-resumo-diario.png

Botão Filtrar

Conforme mencionado anteriormente, a tela conta com um botão de filtro. Ao clicar neste botão usuário tem acesso a tela Filtros do Fluxo. Esses filtros se aplicam aos dados que aparecem no grid abaixo do gráfico. Ao clicar nas linhas do resumo por período, filtros são aplicados automaticamente.

Fluxo-financeiro-filtros.png

Botão Impressão

A tela também conta com um botão de impressão que permite imprimir os dados do resumo do período com ou sem gráfico. Para permitir imprimir o gráfico, esse relatório é feito em QuickReport, ao invés de ser ReportBuilder. Por conta disso, o modelo do relatório não pode ser alterado pelo usuário em tempo de execução.
Fluxo-financeiro-impressao.png


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