Mudanças entre as edições de "Sangria"

Edição das 12h26min de 13 de março de 2010

Esse conteúdo está relacionado com as páginas Commerce CheckOut.

Fundamentação Legal

Conforme o Requisito XII do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. Registro e emissão de Comprovante Não Fiscal relativo às operações de retirada e de suprimento de caixa.

Sangria

O termo Sangria, refere-se a qualquer tipo de retirada que será efetuada do caixa.

Configuração

O Commerce CheckOut permite informar os motivos da Sangria ou Retirada como: Pro-Labore, Pagamento de Fornecedores, Despesas Diversas etc. Para cadastrá-los acesse Totall Backoffice >> Totall Config >> Vendas >> Caixa >> Sangria/Reforço.

Consideração:
Além dos tipos para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em
ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem 
sinal - +)para entradas.

• a) Pede Histórico: se selecionado na tela de Sangria no Commerce CheckOut será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada.

• b) Transferência Identificada: para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.

Valores Retirados

Tela Sangria.

? O Commerce CheckOut permite a sangria de quaisquer tipos de valores, como cartões, cheques, outros, dinheiro etc. O usuário deverá primeiramente digitar o valor a ser retirado e posteriormente indicar a forma de retirada.

Tela Sangria.

? 1. Tipo de Retirada: selecione na lista de opções o tipo de retirada do valor informado. Conforme citado nesse documento os motivos são cadastrados no Totall Config.

? 2. Histórico: deve-se informar um histórico, ou seja, descrever um motivo. Conforme citado nesse documento pode-se configurar para solicitar ou não o preenchimento desse campo.

? 3. Identificação: dados não habilitados pois o sistema apresentará automaticamente devido ao que foi informado.

Transferência Identificada

Transferência Identificada - Sangria.

?Valores podem ser transferidos de um caixa para o outro. Informe o valor de retirada, o tipo de espécie, clique em F12.

?Selecione o tipo Transferência Identificada, nesse momento os dados de Identificação serão preenchidos automaticamente inclusive o número da Chave. Esses dados serão necessários para o caixa que irá receber esse valor como suprimento.

Transferência Identificada - Reforço.

?O caixa que vai receber o valor transferido, selecionará a opção Reforço, indicará o valor e o tipo Transferência Identificada e preencherá os dados de identificação para entrada do valor. Se algum dado não estiver correto o sistema apresentará os avisos necessários.

Comprovante Não Fiscal

Comprovante Não Fiscal Emitido pela ECF.

? O sistema emitirá Comprovante não Fiscal de Sangria ou Retirada de Caixa.