Mudanças entre as edições de "Títulos Avulsos"
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| + | Foi unificado no Contas a Receber o lançamento dos Títulos Avulsos. Com essa unificação além dos processos padrão de geração, cancelamento, estorno e ajuste dos títulos, vários procedimentos operacionais poderão ser executados, como: renegociações; recebimento no Commerce CheckOut; recebimento com cartão de crédito; geração de títulos bancários com exportação para o CNAB; criação de consultas no Totall BI e a emissão de relatórios.<br/> | ||
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| + | No {{Tela|Totall Config|Venda|Séries}} será criada pelo sistema a série TR - TÍTULO AVULSOS. Se no banco de dados contém uma série com esse código será criada uma série T1 - TÍTULO AVULSOS e subsequentemente até que o sistema encontre uma série não utilizada para vendas. | ||
| + | Para parametrizar uma série para lançamento de títulos avulsos habilite a opção 1. Utilizada para título avulso, conforme mostra a figura abaixo.<br/> | ||
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| + | Para as séries 01, CC, CF e UN não será permitida a utilização para lançamento de títulos avulsos, pois as mesmas são séries de venda. Após serem realizadas as vendas ou o registro de títulos esta configuração não poderá ser alterada.<br/> | ||
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| + | No {{Tela|Totall Backoffice|Tabelas|Planos de Pagamento}} será criado pelo sistema o plano TIT AVULSO. Para parametrizar um plano de pagamento para lançamento de títulos avulsos informe no campo: Aplicabilidade a opção: 1. Título Avulso a Receber, conforme mostra a figura abaixo.<br/> | ||
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| + | Este plano não aparecerá no Commerce CheckOut e no Totall Order. Os dados informados para o plano serão utilizados para calcular o valor corrigido, os meios que a parcela poderá ser paga e etc. assim como ocorre nos planos aplicáveis para vendas e orçamentos.<br/> | ||
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| + | '''1. Série:''' serão apresentadas somente as séries que estão com a opção: Utilizada para Títulos Avulsos habilitada.<br/> | ||
| + | '''2. Cód. Avulso:''' pode-se criar um código alfanumérico para identificar um título com por exemplo: Aluguel/2008. Os caracteres permitidos são: (-), (_) e (/).<br/> | ||
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| + | '''5. Parcelamento:''' as parcelas geradas para o título apresentarão a situação de cada parcela. <br/> | ||
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| + | '''7. Campo Editáveis:''' os campos de Cliente, Unidade de Negócios e Conta são campos editáveis e fazendo as determinadas transferências de acordo com a alteração solicitada.<br/> | ||
| + | '''8. Situação:''' Na tela será apresenta a situação do título.<br/> | ||
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| + | '''1. Situação:''' coluna que apresenta a situação do título.<br/> | ||
| + | '''2. Avulso:'''´pode-se executar a busca pelo Inicia com ou Contém referentes ao código do título avulso. Se preferir clique apenas no ''checkbox'' para que apresente todos os títulos da série TR.<br/> | ||
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| + | '''1. Série:''' pode-se pesquisar o filtro pela série.<br/> | ||
| + | '''2. Conta Pagamento Avulso Portador: Título Avulso:''' pode-se informar uma conta específica ou um portador para recebimento dos títulos avulsos. A coluna Título Avulso informa se o registro selecionado é de um título avulso.<br/> | ||
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| + | '''1. Série:''' pode-se pesquisar o filtro pela série.<br/> | ||
| + | '''2. Conta Pagamento Avulso - Portador - Título Avulso:''' pode-se alterar uma conta específica ou um portador de um título avulso e a coluna Título Avulso informa se o registro selecionado é de um título avulso.<br/> | ||
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Edição atual tal como às 12h38min de 14 de janeiro de 2019
Totall BackofficeFoi unificado no Contas a Receber o lançamento dos Títulos Avulsos. Com essa unificação além dos processos padrão de geração, cancelamento, estorno e ajuste dos títulos, vários procedimentos operacionais poderão ser executados, como: renegociações; recebimento no Commerce CheckOut; recebimento com cartão de crédito; geração de títulos bancários com exportação para o CNAB; criação de consultas no Totall BI e a emissão de relatórios.
Configuração
No Totall Config podem-se criar novas séries para utilização de Títulos Avulsos.
Veja detalhes de parametrização e utilização abaixo:
No Totall Config >>> Venda >>> Séries será criada pelo sistema a série TR - TÍTULO AVULSOS. Se no banco de dados contém uma série com esse código será criada uma série T1 - TÍTULO AVULSOS e subsequentemente até que o sistema encontre uma série não utilizada para vendas.
Para parametrizar uma série para lançamento de títulos avulsos habilite a opção 1. Utilizada para título avulso, conforme mostra a figura abaixo.
Atenção:
Para as séries 01, CC, CF e UN não será permitida a utilização para lançamento de títulos avulsos, pois as mesmas são séries de venda. Após serem realizadas as vendas ou o registro de títulos esta configuração não poderá ser alterada.
No Totall Backoffice >>> Tabelas >>> Planos de Pagamento será criado pelo sistema o plano TIT AVULSO. Para parametrizar um plano de pagamento para lançamento de títulos avulsos informe no campo: Aplicabilidade a opção: 1. Título Avulso a Receber, conforme mostra a figura abaixo.
Atenção:
Este plano não aparecerá no Commerce CheckOut e no Totall Order. Os dados informados para o plano serão utilizados para calcular o valor corrigido, os meios que a parcela poderá ser paga e etc. assim como ocorre nos planos aplicáveis para vendas e orçamentos.
Registrar um Título Avulso
No Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Títulos >>> Registro serão feitos os lançamentos dos títulos. Veja como, acompanhando a figura abaixo.
1. Série: serão apresentadas somente as séries que estão com a opção: Utilizada para Títulos Avulsos habilitada.
2. Cód. Avulso: pode-se criar um código alfanumérico para identificar um título com por exemplo: Aluguel/2008. Os caracteres permitidos são: (-), (_) e (/).
3. Plano de Pagamento: aqui serão apresentados os planos de pagamento que estão com a opção: Título Avulso a Receber do campo: Aplicabilidade selecionado.
4. Portador: com a inclusão dos processos financeiros citados acima, foi incluído o campo: Portador para que se possa definir um portador para recebimento dos títulos avulsos que gerarão boletos e serão recebidos em banco ou pelas ECFs.
5. Parcelamento: as parcelas geradas para o título apresentarão a situação de cada parcela.
6. Repetir: abre-se a tela de 'Agendar Compromisso' para informar um agendamento para repetição desse compromisso em outros períodos.
Veja detalhes em Compromissos Repetitivos.
7. Campo Editáveis: os campos de Cliente, Unidade de Negócios e Conta são campos editáveis e fazendo as determinadas transferências de acordo com a alteração solicitada.
8. Situação: Na tela será apresenta a situação do título.
- Cancelado:
- Aberto:
- Recebido:
9. Observação: aqui pode-se colocar qualquer tipo de informação relevante ao título que será apresentada na tela de 'Compromissos Repetitivos' também.
1. Situação: coluna que apresenta a situação do título.
2. Avulso:´pode-se executar a busca pelo Inicia com ou Contém referentes ao código do título avulso. Se preferir clique apenas no checkbox para que apresente todos os títulos da série TR.
Recebimento
No Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Vendas >>> Receber também serão efetuados os recebimentos dos títulos avulsos.
1. Série: pode-se pesquisar o filtro pela série.
2. Conta Pagamento Avulso Portador: Título Avulso: pode-se informar uma conta específica ou um portador para recebimento dos títulos avulsos. A coluna Título Avulso informa se o registro selecionado é de um título avulso.
Ajuste
No Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Vendas >>> Ajustar também serão efetuados os ajustes dos títulos avulsos.
1. Série: pode-se pesquisar o filtro pela série.
2. Conta Pagamento Avulso - Portador - Título Avulso: pode-se alterar uma conta específica ou um portador de um título avulso e a coluna Título Avulso informa se o registro selecionado é de um título avulso.
