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Edição atual tal como às 18h21min de 26 de novembro de 2018
Esse artigo tem por objetivo apresentar a funcionalidade de Sangria. A sangria de caixa consiste em retirar dinheiro do caixa, com a transferência destes valores para outro local considerado “mais seguro”. Pode ser definido um limite de valor para permanecer no caixa, então quando o valor ultrapassar este limite será necessário realizar uma sangria. Podem ser realizadas mais de uma sangria de caixa no decorrer do período, para que não fique muito valor na gaveta da frente de caixa.
Configuração
O Totall CheckOut permite informar os motivos da Sangria ou Retirada como: Pro-Labore, Pagamento de Fornecedores, Despesas Diversas etc. Para cadastrá-los acesse Totall Config >>> Vendas >>> Caixa >>> Sangria/Reforço.
- Além dos tipos para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem sinal - +) para entradas.
- Pede Histórico: se selecionado na tela de Sangria no Totall CheckOut será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada.
- Transferência Identificada: para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.
Valores Retirados
O Totall CheckOut permite a sangria de quaisquer tipos de valores, como cartões, cheques, outros, dinheiro etc. O usuário deverá primeiramente digitar o valor a ser retirado e posteriormente indicar a forma de retirada.
1. Tipo de Retirada: selecione na lista de opções o tipo de retirada do valor informado. Conforme citado nesse documento os motivos são cadastrados no Totall Config.
2. Histórico: deve-se informar um histórico, ou seja, descrever um motivo. Conforme citado nesse documento pode-se configurar para solicitar ou não o preenchimento desse campo.
3. Identificação: dados não habilitados pois o sistema apresentará automaticamente devido ao que foi informado.
Transferência Identificada
A transferência identificada é a transação de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as saídas tenham suas respectivas entradas. A transferência identificada, garante que ao se receber um valor vincule-se com um envio específico, bem como pode-se rastrear o que ainda não foi dado entrada. A sangria e reforço de caixa são operações de transferência de valores.
Veja mais detalhes no artigo Transferência Identificada.
Valores podem ser transferidos de um caixa para o outro. Informe o valor de retirada, o tipo de espécie, clique em F12.
Selecione o tipo Transferência Identificada, nesse momento os dados de Identificação serão preenchidos automaticamente inclusive o número da Chave. Esses dados serão necessários para o caixa que irá receber esse valor como suprimento.
O caixa que vai receber o valor transferido, selecionará a opção Reforço, indicará o valor e o tipo Transferência Identificada e preencherá os dados de identificação para entrada do valor. Se algum dado não estiver correto o sistema apresentará os avisos necessários.
Comprovante Não Fiscal
O sistema emitirá Comprovante não Fiscal de Sangria ou Retirada de Caixa.
Consideração Na tabela TT_FIN ficará registrado os dados da filial, usuário e data de recebimento.
