Mudanças entre as edições de "Relatórios BI Contas a Receber"

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(Nova página: As consultas para análise do setor Contas a Receber, demonstram os processos envolvidos nos recebimentos, englobando os títulos a serem recebidos pela empresa, suas respectivas baixa...)
 
 
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==Apresentação==
 
As consultas para análise do setor Contas a Receber, demonstram os processos envolvidos nos recebimentos, englobando os títulos a serem recebidos pela empresa, suas respectivas baixas, inadimplências, cobranças, prestações incobráveis, ou seja, controle de qualquer tipo de recebimento.  
 
As consultas para análise do setor Contas a Receber, demonstram os processos envolvidos nos recebimentos, englobando os títulos a serem recebidos pela empresa, suas respectivas baixas, inadimplências, cobranças, prestações incobráveis, ou seja, controle de qualquer tipo de recebimento.  
  
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== Consultas ==
 
Nesse setor, existem 15 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.
 
Nesse setor, existem 15 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.
  
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REC01R - A Receber - Cobrança
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== REC01R - A Receber - Cobrança ==
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REC02R - A Receber - Crediário
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'''Objetivo'''
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REC03R - A Receber - Faturamento
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REC04R - Conta Corrente a Faturar
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Esta consulta, Cobrança apresenta os valores a receber dos clientes inadimplentes contendo as informações de: nome, endereço, telefone, vencimento e valor para devidas cobranças pessoais ou agendamento das ligações.
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REC05C - Dívidas de Clientes
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REC06R - Estorno de Recebimentos
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REC07R - Parcelas a Receber por Funcionário
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'''Filtros'''
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REC08R - Prestações Incobráveis
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REC09R - Parcelas a Receber
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Código
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REC10R - Recebimentos
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Nome
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REC11R - Saldo Conta Corrente
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Sobrenome
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REC12R - Renegociações
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Filial
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REC13R - Evolução do Contas a Receber
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Vencimento
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REC14R - Renegociações - Evolução do Contas a Receber
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Portador
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REC15R - Evolução do Contas a Receber
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Endereço
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Bairro
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Cidade
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Região
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UF
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'''Filtro Fixo'''
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Situação (TV_FAT) = Somente: "Aberto"
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'''Tabelas'''
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TT_CLI - Clientes
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TV_FAT - Faturas
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TT_REC - Recebimentos
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TT_END - Endereço de Cobrança
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== REC02R - A Receber - Crediário ==
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'''Objetivo'''
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Esta consulta, Crediário apresenta os valores a receber dos clientes por crediário para análise dos recebimentos, através das informações de portador, documento, plano etc.
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'''Filtros'''
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Código
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Unidade de Negócios
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Plano de Pagamento
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Vencimento
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Portador
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'''Filtros Fixos'''
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Gera Dados Financeiros?  (TV_VEN) = Somente: "T"
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Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"
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Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
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Situação (TT_REC) = Somente: "Aberto"
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Data Pgto = A venda? (TT_REC) = Somente: "Não"
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'''Coluna Virtual'''
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Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
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'''Tabelas'''
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TT_CLI - Clientes
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TV_VEN - Vendas
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TT_REC - Recebimentos
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== REC03R - A Receber - Faturamento ==
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'''Objetivo'''
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Esta consulta, Faturamento apresenta os valores a receber dos clientes para análise dos recebimentos através dos dados de portador, documento, data de faturamento etc.
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'''Filtros'''
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Filial
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Data Inclusão
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Tipo Conta Corrente
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Portador
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Dias em Atraso
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Nome Completo
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'''Filtros Fixos'''
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Gera Dados Financeiros?  (TV_VEN) = Somente: "T"
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Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"
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Série (TV_VEN) = Somente: "Faturamento C/C"
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Situação (TT_REC) = Somente: "Aberto"
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'''Coluna Virtual'''
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Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
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'''Tabelas'''
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TV_VEN - Vendas
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TT_REC - Recebimentos
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TT_CLI - Clientes
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[[Imagem:REC03.JPG]]
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== REC04R - Conta Corrente a Faturar ==
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'''Objetivo'''
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Esta consulta apresenta a Conta Corrente a Faturar para acompanhamento dos valores que estão abertos e/ou suspensos no conta corrente dos parceiros.
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'''Filtros'''
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Filial
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Documento
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Tipo C/C
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Data Fiscal
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Data Operação
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Nome Completo
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'''Filtro Fixo'''
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Status (TT_CCC) = Múltipla Inclusão: "Aberto; Suspensos"
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'''Coluna Virtual'''
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Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
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'''Tabelas'''
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TT_CCC - Conta Corrente
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TT_LIM - Limite C/C
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TT_CLI - Clientes
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[[Imagem:REC04.JPG]]
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== REC05C - Dívidas de Clientes ==
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'''Objetivo'''
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Esta consulta apresenta as Dívidas dos Clientes para análise da quantidade de títulos em aberto de um determinado cliente e a inadimplência de forma individual para negociações específicas, conforme perfil do cliente. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a pagar ou financeiro como também para gerentes e diretores, para o controle dos pagamentos de uma determina filial.
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'''Filtros'''
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Dívida
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Tipo de Pessoa
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Código da Filial
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Vencimento
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Filial+Código
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Nome Completo
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'''Filtro Fixo'''
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Dívida (TV_CLI_DIV) = Maior que: "0"
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'''Colunas Virtuais'''
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Tipo = IF("Descrição Dívida" = 'Cheque Devolvido', "Descrição Dívida", IF( lcopy("Descrição Dívida",6)='Cheque', 'Cheque', IF("Descrição Dívida" = 'Parcelas em Aberto', IF("Vencimento" < date, 'Vencidas', 'A Vencer'), PRETTY("Descrição Dívida" ) ) ) )
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Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
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'''Tabelas'''
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TV_CLI_DIV - Clientes x Dívida
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TT_CLI - Clientes
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[[Imagem:REC05.JPG]]
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== REC06R - Estorno de Recebimentos ==
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'''Objetivo'''
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 +
Esta consulta apresenta os Estornos dos Recebimentos que é a retificação do lançamento contábil de entrada para anular os efeitos do erro.
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'''Filtros'''
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Filial+Código
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Nome
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Filial
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Documento
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Data Inclusão
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ECF
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Situação
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Data Cancela/Estorno
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Data Atualização
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'''Filtro Fixo'''
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Situação = Somente: "Estornado"
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'''Coluna Virtual'''
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Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
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'''Tabelas'''
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TT_CLI - Clientes
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TV_FAT - Faturas
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TT_REC - Recebimentos
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[[Imagem:REC06.JPG]]
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== REC07R - Parcelas a Receber por Funcionário ==
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'''Objetivo'''
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 +
Esta consulta apresenta as Parcelas a Receber por Funcionário para análise dos valores em aberto dos funcionários para desconto em folha de pagamento ou negociação.
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'''Filtros'''
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Nome Usuário
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Nome Completo
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Filial
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Documento
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Data Inclusão
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Parcela
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Vencimento
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'''Filtro Fixo'''
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Situação (TV_VEN) = Somente: "Aberto"
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'''Tabelas'''
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TT_USU - Usuários
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TT_CLI - Clientes
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TV_VEN - Vendas
 +
TT_REC - Recebimentos
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[[Imagem:REC07.JPG]]
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== REC08R - Prestações Incobráveis ==
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'''Objetivo'''
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Esta consulta apresenta as Prestações Incobráveis para envio dessas informações para a contabilidade que fará uma provisão dos créditos de liquidação duvidosa, levando em consideração o tipo de segmento da empresa e aspectos individuais dos clientes com títulos em aberto. A partir de um determinado número de dias, esses valores entram como perdas incobráveis para a empresa e desta forma tenta-se manter as perdas de dívidas incobráveis dentro de um intervalo aceitável.
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'''Filtros'''
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Filial
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Série
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Número
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Documento
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Número Parcela
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Vencimento
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Valor Parcela
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A Receber em
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Dias Atraso > (maior) que
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'''Filtros Fixos'''
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Situação (TV_VEN) = Somente: "Em Aberto"
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Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T"
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Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"
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'''Tabelas'''
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TT_CLI - Clientes
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TV_VEN - Vendas
 +
TT_REC - Recebimentos
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[[Imagem:REC08.JPG]]
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== REC09R - Parcelas a Receber ==
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'''Objetivo'''
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Esta consulta apresenta as Parcelas a Receber dos clientes que efetuaram compras na empresa, para previsão dos valores a receber vencido e a vencer por filial, qual o portador e o tipo de conta.
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Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a receber ou financeiro, como também para gerentes e diretores de uma determinada filial.
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'''Filtros'''
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Filial
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Portador
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Tipo Conta
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Vencimento após 120 dias
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Vencimento após 91 dias
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Vencimento após 61 dias
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Vencimento após 31 dias
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Vencimento Hoje
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Vencer até 30 dias
 +
Vencer até 60 dias
 +
Vencer até 90 dias
 +
Vencer até 120 dias
 +
Vencer após 120 dias
 +
 
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'''Colunas Virtuais'''
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Total de Vencidas = "Vencida após 120 dias" + "Vencida após 91 dias" + "Vencida após 61 dias" + "Vencida após 31 dias" + "Vencida Hoje"
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Total A Vencer = "A Vencer até 30 dias" + "A Vencer até 60 dias" + "A Vencer até 90 dias" + "A Vencer até 120 dias" + "A Vencer após 120 dias"
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'''Tabela'''
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TV_VAV - Parcelas a Receber
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[[Imagem:REC09C.JPG]]
 +
 
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== REC10R - Recebimentos ==
 +
 
 +
'''Objetivo'''
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 +
Esta consulta apresenta os Recebimentos para análise dos valores recebidos em Caixa, originados por vendas de mercadorias, serviços ou outros ativos, possibilitando a tomada de decisões sobre possíveis investimentos.
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'''Filtros'''
 +
 
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Nome
 +
Filial
 +
Documento
 +
Usuário
 +
Filial
 +
ECF
 +
Meio PGTO (Detalhado)
 +
Tipo Conta Corrente
 +
Data de Pagamento
 +
Vencimento
 +
Forma
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'''Filtros Fixos'''
 +
 
 +
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T"
 +
Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
 +
Situação (TT_REC) = Somente: "Pago"
 +
 
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 +
'''Coluna Virtual'''
 +
 
 +
Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Código - Nome"
 +
 
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'''Tabelas'''
 +
 
 +
TT_CLI - Clientes
 +
TV_VEN - Vendas
 +
TT_REC - Recebimentos
 +
 
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[[Imagem:REC10.JPG]]
 +
 
 +
 
 +
== REC11R - Saldo Conta Corrente ==
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'''Objetivo'''
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 +
Esta consulta apresenta o Saldo Conta Corrente para acompanhamento do faturamento de um determinado parceiro. A conta corrente funciona como um cartão de crédito interno da empresa, substituindo o antigo "fiado". O que o faturamento faz, é gerar uma duplicata no contas a receber, a partir do saldo negativo desta conta.
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'''Filtros'''
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Filial Cliente
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Filial+Código
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Nome Completo
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Tipo C/C
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Limite C/C
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'''Filtro Fixo'''
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Saldo (TT_LIM) = Exceto: "0"
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'''Coluna Virtual'''
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Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Código - Nome"
 +
 
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'''Tabelas'''
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TT_CLI - Clientes
 +
TT_LIM - Limite C/C
 +
 
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[[Imagem:REC11.JPG]]
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 +
== REC12R - Renegociações ==
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'''Objetivo'''
 +
 
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Esta consulta apresenta as Renegociações para análise dos clientes com saldo devedor e dos prazos estipulados nos planos de pagamento que não estão sendo cumpridos. Esses dados facilitam na identificação das prováveis causas dos atrasos, no momento das renegociações e nas mudanças estratégicas que a empresa aplicará para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.
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'''Filtro'''
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Vencimento
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Valor Pago
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Valor Parcela
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Renegociação
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Origem Renegociação
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Valor Desconto
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Valor Juros
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Filial
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Documento
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Data Inclusão
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'''Filtros Fixos'''
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 +
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T"
 +
Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
 +
 
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'''Coluna Virtual'''
 +
 
 +
Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
 +
 
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'''Tabelas'''
 +
 
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TT_REC - Recebimentos
 +
TV_VEN - Vendas
 +
TT_CLI - Clientes
 +
 
 +
[[Imagem:REC12R.JPG]]
 +
 
 +
== REC13R - Evolução do Contas a Receber ==
 +
 
 +
'''Objetivo'''
 +
 
 +
Esta consulta apresenta os Recebimentos com % de Juros e Descontos para análise dos recebimentos
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e do percentual de juros e descontos aplicados possibilitando a tomada de decisões sobre os valores aplicados.
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'''Filtros'''
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Filial
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Série
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Filial
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Tipo Conta Corrente
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Data de Pagamento
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Vencimento
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'''Filtros Fixos'''
 +
 
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Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
 +
Situação (TT_REC) = Somente: "Pago"
 +
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente "T"
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'''Coluna Virtual'''
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Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
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'''Tabelas'''
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TT_CLI - Clientes
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TV_VEN - Vendas
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TT_REC - Recebimentos
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{{ImagemPerdida}}
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== REC14R - Renegociações - Evolução do Contas a Receber ==
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'''Objetivo'''
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 +
Esta consulta apresenta a Renegociação - Evolução do Contas a Receber para análise permanente da evolução do contas a receber sobre valor da renegociação, apresentando a posição (status) dos títulos de acordo com o período selecionado.
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'''Importante'''
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 +
O título terá vários status durante as movimentações no contas a receber. Por exemplo, ao emitir um relatório na data de hoje o status de um dos títulos está como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com o status de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa.
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'''Filtros'''
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Filial
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Sub-Total
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Tipo-Lançamento
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Data de Início
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Data de Fim
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'''Filtro Fixo'''
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Tipo Lançamento = Somente: "Entrada"
 +
 
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'''Coluna Virtual'''
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Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
 +
 
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'''Tabelas'''
 +
 
 +
TV_ECR - Evolução do Contas a Receber
 +
 
 +
[[Imagem:REC14R.JPG]]
 +
 
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 +
== REC15R - Evolução do Contas a Receber ==
 +
 
 +
'''Objetivo'''
 +
 
 +
Esta consulta apresenta a Evolução do Contas a Receber para análise permanente da posição (status) dos títulos de acordo com o período selecionado.
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'''Importante'''
 +
 
 +
O título terá vários status durante as movimentações no contas a receber. Por exemplo, ao emitir um relatório na data de hoje o status de um dos títulos está como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com o status de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa.
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'''Filtros'''
 +
 
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Filial
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Data de Início
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Data de Fim
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Data de Referência
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'''Filtros Fixos'''
 +
 
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Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
 +
Situação (TT_REC) = Somente: "Pago"
 +
Gera Dados Financeiros?  (TV_VEN) = Somente "T"
 +
 
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'''Coluna Virtual'''
 +
 
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Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
 +
 
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'''Tabelas'''
 +
 
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TV_ECR - Evolução do Contas a Receber
 +
 
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[[Imagem:REC15R.JPG]]

Edição atual tal como às 11h13min de 5 de maio de 2016

Tag-icone-mini.png Totall BI‏‎, Funcionalidades
Referenciado por: A Receber | Book de Relatórios | 

Apresentação

As consultas para análise do setor Contas a Receber, demonstram os processos envolvidos nos recebimentos, englobando os títulos a serem recebidos pela empresa, suas respectivas baixas, inadimplências, cobranças, prestações incobráveis, ou seja, controle de qualquer tipo de recebimento.


Consultas

Nesse setor, existem 15 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.

Book de Relatórios


REC01R - A Receber - Cobrança

Objetivo

Esta consulta, Cobrança apresenta os valores a receber dos clientes inadimplentes contendo as informações de: nome, endereço, telefone, vencimento e valor para devidas cobranças pessoais ou agendamento das ligações.


Filtros

Código Nome Sobrenome Filial Vencimento Portador Endereço Bairro Cidade Região UF


Filtro Fixo

Situação (TV_FAT) = Somente: "Aberto"


Tabelas

TT_CLI - Clientes TV_FAT - Faturas TT_REC - Recebimentos TT_END - Endereço de Cobrança

REC01.JPG


REC02R - A Receber - Crediário

Objetivo

Esta consulta, Crediário apresenta os valores a receber dos clientes por crediário para análise dos recebimentos, através das informações de portador, documento, plano etc.


Filtros

Código Unidade de Negócios Plano de Pagamento Vencimento Portador


Filtros Fixos

Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T" Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado" Situação (TT_REC) = Somente: "Aberto" Data Pgto = A venda? (TT_REC) = Somente: "Não"


Coluna Virtual

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"


Tabelas

TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos

REC02.JPG


REC03R - A Receber - Faturamento

Objetivo

Esta consulta, Faturamento apresenta os valores a receber dos clientes para análise dos recebimentos através dos dados de portador, documento, data de faturamento etc.


Filtros

Filial Data Inclusão Tipo Conta Corrente Vencimento Portador Dias em Atraso Nome Completo


Filtros Fixos

Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T" Série (TV_VEN) = Somente: "Faturamento C/C" Situação (TT_REC) = Somente: "Aberto"


Coluna Virtual

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"


Tabelas

TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos TT_CLI - Clientes

REC03.JPG


REC04R - Conta Corrente a Faturar

Objetivo

Esta consulta apresenta a Conta Corrente a Faturar para acompanhamento dos valores que estão abertos e/ou suspensos no conta corrente dos parceiros.


Filtros

Filial Documento Tipo C/C Data Fiscal Data Operação Nome Completo


Filtro Fixo

Status (TT_CCC) = Múltipla Inclusão: "Aberto; Suspensos"


Coluna Virtual

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"


Tabelas

TT_CCC - Conta Corrente TT_LIM - Limite C/C TT_CLI - Clientes

REC04.JPG


REC05C - Dívidas de Clientes

Objetivo

Esta consulta apresenta as Dívidas dos Clientes para análise da quantidade de títulos em aberto de um determinado cliente e a inadimplência de forma individual para negociações específicas, conforme perfil do cliente. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a pagar ou financeiro como também para gerentes e diretores, para o controle dos pagamentos de uma determina filial.


Filtros

Dívida Tipo de Pessoa Código da Filial Vencimento Filial+Código Nome Completo

Filtro Fixo

Dívida (TV_CLI_DIV) = Maior que: "0"


Colunas Virtuais

Tipo = IF("Descrição Dívida" = 'Cheque Devolvido', "Descrição Dívida", IF( lcopy("Descrição Dívida",6)='Cheque', 'Cheque', IF("Descrição Dívida" = 'Parcelas em Aberto', IF("Vencimento" < date, 'Vencidas', 'A Vencer'), PRETTY("Descrição Dívida" ) ) ) ) Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"

Tabelas

TV_CLI_DIV - Clientes x Dívida TT_CLI - Clientes

REC05.JPG


REC06R - Estorno de Recebimentos

Objetivo

Esta consulta apresenta os Estornos dos Recebimentos que é a retificação do lançamento contábil de entrada para anular os efeitos do erro.


Filtros

Filial+Código Nome Filial Documento Data Inclusão ECF Situação Data Cancela/Estorno Data Atualização


Filtro Fixo

Situação = Somente: "Estornado"


Coluna Virtual

Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"


Tabelas

TT_CLI - Clientes TV_FAT - Faturas TT_REC - Recebimentos

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REC07R - Parcelas a Receber por Funcionário

Objetivo

Esta consulta apresenta as Parcelas a Receber por Funcionário para análise dos valores em aberto dos funcionários para desconto em folha de pagamento ou negociação.


Filtros

Nome Usuário Nome Completo Filial Documento Data Inclusão Parcela Vencimento


Filtro Fixo

Situação (TV_VEN) = Somente: "Aberto"


Tabelas

TT_USU - Usuários TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos

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REC08R - Prestações Incobráveis

Objetivo

Esta consulta apresenta as Prestações Incobráveis para envio dessas informações para a contabilidade que fará uma provisão dos créditos de liquidação duvidosa, levando em consideração o tipo de segmento da empresa e aspectos individuais dos clientes com títulos em aberto. A partir de um determinado número de dias, esses valores entram como perdas incobráveis para a empresa e desta forma tenta-se manter as perdas de dívidas incobráveis dentro de um intervalo aceitável.


Filtros

Filial Série Número Documento Número Parcela Vencimento Valor Parcela A Receber em Dias Atraso > (maior) que


Filtros Fixos

Situação (TV_VEN) = Somente: "Em Aberto" Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"


Tabelas

TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos

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REC09R - Parcelas a Receber

Objetivo

Esta consulta apresenta as Parcelas a Receber dos clientes que efetuaram compras na empresa, para previsão dos valores a receber vencido e a vencer por filial, qual o portador e o tipo de conta. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a receber ou financeiro, como também para gerentes e diretores de uma determinada filial.


Filtros

Filial Portador Tipo Conta Vencimento após 120 dias Vencimento após 91 dias Vencimento após 61 dias Vencimento após 31 dias Vencimento Hoje Vencer até 30 dias Vencer até 60 dias Vencer até 90 dias Vencer até 120 dias Vencer após 120 dias


Colunas Virtuais

Total de Vencidas = "Vencida após 120 dias" + "Vencida após 91 dias" + "Vencida após 61 dias" + "Vencida após 31 dias" + "Vencida Hoje" Total A Vencer = "A Vencer até 30 dias" + "A Vencer até 60 dias" + "A Vencer até 90 dias" + "A Vencer até 120 dias" + "A Vencer após 120 dias"


Tabela

TV_VAV - Parcelas a Receber

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REC10R - Recebimentos

Objetivo

Esta consulta apresenta os Recebimentos para análise dos valores recebidos em Caixa, originados por vendas de mercadorias, serviços ou outros ativos, possibilitando a tomada de decisões sobre possíveis investimentos.


Filtros

Nome Filial Documento Usuário Filial ECF Meio PGTO (Detalhado) Tipo Conta Corrente Data de Pagamento Vencimento Forma


Filtros Fixos

Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado" Situação (TT_REC) = Somente: "Pago"


Coluna Virtual

Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Código - Nome"


Tabelas

TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos

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REC11R - Saldo Conta Corrente

Objetivo

Esta consulta apresenta o Saldo Conta Corrente para acompanhamento do faturamento de um determinado parceiro. A conta corrente funciona como um cartão de crédito interno da empresa, substituindo o antigo "fiado". O que o faturamento faz, é gerar uma duplicata no contas a receber, a partir do saldo negativo desta conta.


Filtros

Filial Cliente Filial+Código Nome Completo Tipo C/C Limite C/C


Filtro Fixo

Saldo (TT_LIM) = Exceto: "0"


Coluna Virtual

Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Código - Nome"


Tabelas

TT_CLI - Clientes TT_LIM - Limite C/C

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REC12R - Renegociações

Objetivo

Esta consulta apresenta as Renegociações para análise dos clientes com saldo devedor e dos prazos estipulados nos planos de pagamento que não estão sendo cumpridos. Esses dados facilitam na identificação das prováveis causas dos atrasos, no momento das renegociações e nas mudanças estratégicas que a empresa aplicará para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.


Filtro

Vencimento Valor Pago Valor Parcela Renegociação Origem Renegociação Valor Desconto Valor Juros Filial Documento Data Inclusão


Filtros Fixos

Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"


Coluna Virtual

Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"


Tabelas

TT_REC - Recebimentos TV_VEN - Vendas TT_CLI - Clientes

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REC13R - Evolução do Contas a Receber

Objetivo

Esta consulta apresenta os Recebimentos com % de Juros e Descontos para análise dos recebimentos e do percentual de juros e descontos aplicados possibilitando a tomada de decisões sobre os valores aplicados.

Filtros

Filial Série Filial Tipo Conta Corrente Data de Pagamento Vencimento


Filtros Fixos

Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado" Situação (TT_REC) = Somente: "Pago" Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente "T"


Coluna Virtual

Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"


Tabelas

TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos

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REC14R - Renegociações - Evolução do Contas a Receber

Objetivo

Esta consulta apresenta a Renegociação - Evolução do Contas a Receber para análise permanente da evolução do contas a receber sobre valor da renegociação, apresentando a posição (status) dos títulos de acordo com o período selecionado.


Importante

O título terá vários status durante as movimentações no contas a receber. Por exemplo, ao emitir um relatório na data de hoje o status de um dos títulos está como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com o status de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa.


Filtros

Filial Sub-Total Tipo-Lançamento Data de Início Data de Fim


Filtro Fixo

Tipo Lançamento = Somente: "Entrada"


Coluna Virtual

Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"


Tabelas

TV_ECR - Evolução do Contas a Receber

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REC15R - Evolução do Contas a Receber

Objetivo

Esta consulta apresenta a Evolução do Contas a Receber para análise permanente da posição (status) dos títulos de acordo com o período selecionado.


Importante

O título terá vários status durante as movimentações no contas a receber. Por exemplo, ao emitir um relatório na data de hoje o status de um dos títulos está como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com o status de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa.


Filtros

Filial Data de Início Data de Fim Data de Referência


Filtros Fixos

Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado" Situação (TT_REC) = Somente: "Pago" Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente "T"


Coluna Virtual

Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"


Tabelas

TV_ECR - Evolução do Contas a Receber

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