Exibir código-fonte para Relatórios BI Contas a Receber

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==Apresentação==
As consultas para análise do setor Contas a Receber, demonstram os processos envolvidos nos recebimentos, englobando os títulos a serem recebidos pela empresa, suas respectivas baixas, inadimplências, cobranças, prestações incobráveis, ou seja, controle de qualquer tipo de recebimento. 


== Consultas ==
Nesse setor, existem 15 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.

[[Book de Relatórios]]


== REC01R - A Receber - Cobrança ==
'''Objetivo'''

Esta consulta, Cobrança apresenta os valores a receber dos clientes inadimplentes contendo as informações de: nome, endereço, telefone, vencimento e valor para devidas cobranças pessoais ou agendamento das ligações.


'''Filtros'''

Código
Nome
Sobrenome
Filial
Vencimento
Portador
Endereço
Bairro
Cidade
Região 
UF


'''Filtro Fixo'''

Situação (TV_FAT) = Somente: "Aberto"


'''Tabelas'''

TT_CLI - Clientes
TV_FAT - Faturas
TT_REC - Recebimentos
TT_END - Endereço de Cobrança

[[Imagem:REC01.JPG]]


== REC02R - A Receber - Crediário ==
'''Objetivo'''

Esta consulta, Crediário apresenta os valores a receber dos clientes por crediário para análise dos recebimentos, através das informações de portador, documento, plano etc.


'''Filtros'''

Código
Unidade de Negócios
Plano de Pagamento
Vencimento
Portador


'''Filtros Fixos'''

Gera Dados Financeiros?  (TV_VEN) = Somente: "T"
Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"
Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
Situação (TT_REC) = Somente: "Aberto"
Data Pgto = A venda? (TT_REC) = Somente: "Não"


'''Coluna Virtual'''

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"


'''Tabelas'''

TT_CLI - Clientes
TV_VEN - Vendas
TT_REC - Recebimentos

[[Imagem:REC02.JPG]]


== REC03R - A Receber - Faturamento ==
'''Objetivo'''

Esta consulta, Faturamento apresenta os valores a receber dos clientes para análise dos recebimentos através dos dados de portador, documento, data de faturamento etc.

 
'''Filtros'''

Filial
Data Inclusão
Tipo Conta Corrente
Vencimento
Portador
Dias em Atraso
Nome Completo


'''Filtros Fixos'''

Gera Dados Financeiros?  (TV_VEN) = Somente: "T"
Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"
Série (TV_VEN) = Somente: "Faturamento C/C"
Situação (TT_REC) = Somente: "Aberto"


'''Coluna Virtual'''

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"


'''Tabelas'''

TV_VEN - Vendas
TT_REC - Recebimentos
TT_CLI - Clientes

[[Imagem:REC03.JPG]]


== REC04R - Conta Corrente a Faturar ==
'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta a Conta Corrente a Faturar para acompanhamento dos valores que estão abertos e/ou suspensos no conta corrente dos parceiros.


'''Filtros'''

Filial
Documento
Tipo C/C
Data Fiscal
Data Operação
Nome Completo


'''Filtro Fixo'''

Status (TT_CCC) = Múltipla Inclusão: "Aberto; Suspensos"


'''Coluna Virtual'''

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome" 


'''Tabelas'''

TT_CCC - Conta Corrente
TT_LIM - Limite C/C
TT_CLI - Clientes

[[Imagem:REC04.JPG]]


== REC05C - Dívidas de Clientes ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta as Dívidas dos Clientes para análise da quantidade de títulos em aberto de um determinado cliente e a inadimplência de forma individual para negociações específicas, conforme perfil do cliente. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a pagar ou financeiro como também para gerentes e diretores, para o controle dos pagamentos de uma determina filial.


'''Filtros'''

Dívida
Tipo de Pessoa
Código da Filial
Vencimento
Filial+Código
Nome Completo

'''Filtro Fixo'''

Dívida (TV_CLI_DIV) = Maior que: "0"


'''Colunas Virtuais'''

Tipo = IF("Descrição Dívida" = 'Cheque Devolvido', "Descrição Dívida", IF( lcopy("Descrição Dívida",6)='Cheque', 'Cheque', IF("Descrição Dívida" = 'Parcelas em Aberto', IF("Vencimento" < date, 'Vencidas', 'A Vencer'), PRETTY("Descrição Dívida" ) ) ) )
Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo" 

'''Tabelas'''

TV_CLI_DIV - Clientes x Dívida
TT_CLI - Clientes

[[Imagem:REC05.JPG]]


== REC06R - Estorno de Recebimentos ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta os Estornos dos Recebimentos que é a retificação do lançamento contábil de entrada para anular os efeitos do erro.


'''Filtros'''

Filial+Código
Nome
Filial
Documento
Data Inclusão
ECF
Situação
Data Cancela/Estorno
Data Atualização


'''Filtro Fixo'''

Situação = Somente: "Estornado"


'''Coluna Virtual'''

Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"


'''Tabelas'''

TT_CLI - Clientes
TV_FAT - Faturas
TT_REC - Recebimentos

[[Imagem:REC06.JPG]]


== REC07R - Parcelas a Receber por Funcionário ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta as Parcelas a Receber por Funcionário para análise dos valores em aberto dos funcionários para desconto em folha de pagamento ou negociação.

 
'''Filtros'''

Nome Usuário
Nome Completo
Filial
Documento
Data Inclusão
Parcela
Vencimento


'''Filtro Fixo'''

Situação (TV_VEN) = Somente: "Aberto"

 
'''Tabelas'''

TT_USU - Usuários
TT_CLI - Clientes
TV_VEN - Vendas
TT_REC - Recebimentos

[[Imagem:REC07.JPG]]


== REC08R - Prestações Incobráveis ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta as Prestações Incobráveis para envio dessas informações para a contabilidade que fará uma provisão dos créditos de liquidação duvidosa, levando em consideração o tipo de segmento da empresa e aspectos individuais dos clientes com títulos em aberto. A partir de um determinado número de dias, esses valores entram como perdas incobráveis para a empresa e desta forma tenta-se manter as perdas de dívidas incobráveis dentro de um intervalo aceitável.


'''Filtros'''

Filial
Série
Número
Documento
Número Parcela 
Vencimento
Valor Parcela
A Receber em
Dias Atraso > (maior) que


'''Filtros Fixos'''

Situação (TV_VEN) = Somente: "Em Aberto"
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T"
Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"

 
'''Tabelas'''

TT_CLI - Clientes
TV_VEN - Vendas
TT_REC - Recebimentos

[[Imagem:REC08.JPG]]


== REC09R - Parcelas a Receber ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta as Parcelas a Receber dos clientes que efetuaram compras na empresa, para previsão dos valores a receber vencido e a vencer por filial, qual o portador e o tipo de conta.
Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a receber ou financeiro, como também para gerentes e diretores de uma determinada filial.


'''Filtros'''

Filial
Portador
Tipo Conta
Vencimento após 120 dias
Vencimento após 91 dias
Vencimento após 61 dias
Vencimento após 31 dias
Vencimento Hoje
Vencer até 30 dias
Vencer até 60 dias
Vencer até 90 dias
Vencer até 120 dias
Vencer após 120 dias


'''Colunas Virtuais'''

Total de Vencidas = "Vencida após 120 dias" + "Vencida após 91 dias" + "Vencida após 61 dias" + "Vencida após 31 dias" + "Vencida Hoje"
Total A Vencer = "A Vencer até 30 dias" + "A Vencer até 60 dias" + "A Vencer até 90 dias" + "A Vencer até 120 dias" + "A Vencer após 120 dias"

 
'''Tabela'''

TV_VAV - Parcelas a Receber

[[Imagem:REC09C.JPG]]


== REC10R - Recebimentos ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta os Recebimentos para análise dos valores recebidos em Caixa, originados por vendas de mercadorias, serviços ou outros ativos, possibilitando a tomada de decisões sobre possíveis investimentos. 


'''Filtros'''

Nome
Filial
Documento
Usuário
Filial
ECF
Meio PGTO (Detalhado)
Tipo Conta Corrente
Data de Pagamento
Vencimento
Forma


'''Filtros Fixos'''

Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T"
Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
Situação (TT_REC) = Somente: "Pago"


'''Coluna Virtual'''

Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Código - Nome" 

 
'''Tabelas'''

TT_CLI - Clientes
TV_VEN - Vendas
TT_REC - Recebimentos

[[Imagem:REC10.JPG]]


== REC11R - Saldo Conta Corrente ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta o Saldo Conta Corrente para acompanhamento do faturamento de um determinado parceiro. A conta corrente funciona como um cartão de crédito interno da empresa, substituindo o antigo "fiado". O que o faturamento faz, é gerar uma duplicata no contas a receber, a partir do saldo negativo desta conta.


'''Filtros'''

Filial Cliente
Filial+Código
Nome Completo
Tipo C/C
Limite C/C


'''Filtro Fixo'''

Saldo (TT_LIM) = Exceto: "0"


'''Coluna Virtual'''

Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Código - Nome" 

 
'''Tabelas'''

TT_CLI - Clientes
TT_LIM - Limite C/C 

[[Imagem:REC11.JPG]] 

== REC12R - Renegociações ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta as Renegociações para análise dos clientes com saldo devedor e dos prazos estipulados nos planos de pagamento que não estão sendo cumpridos. Esses dados facilitam na identificação das prováveis causas dos atrasos, no momento das renegociações e nas mudanças estratégicas que a empresa aplicará para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.


'''Filtro'''

Vencimento
Valor Pago
Valor Parcela
Renegociação
Origem Renegociação
Valor Desconto
Valor Juros
Filial
Documento
Data Inclusão


'''Filtros Fixos'''

Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T"
Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"


'''Coluna Virtual'''

Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"


'''Tabelas'''

TT_REC - Recebimentos
TV_VEN - Vendas
TT_CLI - Clientes

[[Imagem:REC12R.JPG]]

== REC13R - Evolução do Contas a Receber ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta os Recebimentos com % de Juros e Descontos para análise dos recebimentos 
e do percentual de juros e descontos aplicados possibilitando a tomada de decisões sobre os valores aplicados.

'''Filtros'''

Filial
Série
Filial
Tipo Conta Corrente
Data de Pagamento
Vencimento


'''Filtros Fixos'''

Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
Situação (TT_REC) = Somente: "Pago"
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente "T"


'''Coluna Virtual'''

Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"


'''Tabelas'''

TT_CLI - Clientes
TV_VEN - Vendas
TT_REC - Recebimentos

{{ImagemPerdida}}

== REC14R - Renegociações - Evolução do Contas a Receber ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta a Renegociação - Evolução do Contas a Receber para análise permanente da evolução do contas a receber sobre valor da renegociação, apresentando a posição (status) dos títulos de acordo com o período selecionado.


'''Importante'''

O título terá vários status durante as movimentações no contas a receber. Por exemplo, ao emitir um relatório na data de hoje o status de um dos títulos está como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com o status de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa.


'''Filtros'''

Filial
Sub-Total
Tipo-Lançamento
Data de Início
Data de Fim


'''Filtro Fixo'''

Tipo Lançamento = Somente: "Entrada"


'''Coluna Virtual'''

Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"


'''Tabelas'''

TV_ECR - Evolução do Contas a Receber

[[Imagem:REC14R.JPG]]


== REC15R - Evolução do Contas a Receber ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta a Evolução do Contas a Receber para análise permanente da posição (status) dos títulos de acordo com o período selecionado.


'''Importante'''

O título terá vários status durante as movimentações no contas a receber. Por exemplo, ao emitir um relatório na data de hoje o status de um dos títulos está como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com o status de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa. 


'''Filtros'''

Filial
Data de Início
Data de Fim
Data de Referência


'''Filtros Fixos'''

Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
Situação (TT_REC) = Somente: "Pago"
Gera Dados Financeiros?  (TV_VEN) = Somente "T"


'''Coluna Virtual'''

Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"


'''Tabelas'''

TV_ECR - Evolução do Contas a Receber

[[Imagem:REC15R.JPG]]