Exibir código-fonte para Caixa - Totall POS

{{Tags|Totall PoS‏}}
{{MenuLateral|[[Totall POS]]|[[Reforço e Sangria - Totall POS|Reforço e Sangria]]|[[Vendas - Totall POS|Vendas]]|[[Recebimentos - Totall POS|Recebimentos]]|[[Cancelamentos - Totall POS|Cancelamentos]]}}

==Resumo==
Este artigo apresenta os processos das transações financeiras como: abertura e fechamento de caixa.<br/>
[[Ficheiro:CaixaCH4_6.jpg|500px]] [[Ficheiro:CaixaCH4_1.jpg|500px]]<br/>
<br/>

===Abertura de Caixa===
'''1.''' Informe seu usuário e senha. Somente o usuário com a permissão '''PER0178''' pode abrir o caixa.<br/>
*Os papéis e permissões são definidos no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Usuários|Cadastro}}.<br/>
[[Ficheiro:CaixaCH4_7.jpg|300px]]<br/>

'''Aviso!'''<br/>
O usuário que faz a abertura de caixa, independente do nível ou papel de permissão: administrador, caixa ou vendedor é 
obrigatório conter uma conta de diferença de caixa.<br/>
<br/>

===Abertura de Caixa com Reforço Identificado===
Para informar valores na abertura de caixa, configure o Reforço Identificado. Veja o artigo [[Reforço e Sangria - Totall POS|Sangria]].<br/>
*Feita a configuração, ao acessar o sistema pela primeira vez no dia o Totall POS automaticamente acessará a tela de '''Reforço'''.<br/> 
*O Reforço é identificado pelo código de barras do lançamento financeiro, campo com 24 caracteres. Basta passar pelo leitor de código de barras ou informar o código manualmente.<br/>
*Sem o Reforço (entrada de dinheiro no caixa), entende-se que o caixa iniciará zerado.<br/> 

 '''Considerações!'''
 Na primeira abertura de caixa do dia, o sistema efetuará as cargas das tabelas do PinPad (TEF) 
 conectado na máquina e a do banco de dados, trazendo as informações de banco lançadas na noite anterior. 
 No caso da carga do banco de dados você pode informar F9 e iniciar as atividades no POS, o sistema 
 continuará executando a carga. O ideal é que as cargas sejam feitas no início do dia, 
 período no qual geralmente tem menos movimento.
<br/>

===Fechamento de Caixa===
Além do registro do saldo de abertura de caixa, se houver, registre os meios de pagamentos que constam no seu caixa.<br/> 
'''1.'''Informe a contagem de cédulas, digite a quantidade de notas ou moedas de cada valor.<br/>
'''2.'''Informe a contagem de meios, digite o valor referente a cada meio de pagamento conforme os comprovantes que estão no caixa.<br/>
[[Ficheiro:CaixaCH4_3.jpg|thumb|Contagem de Meios|300px]]<br/>

'''Considerações!'''
*O caixa do dia será fechado por completo, ou seja, o operador não poderá lançar movimentos sem que seja aberto um novo.<br/>
*Para cancelamento de vendas emitidas de um caixa fechado, deve ser executado pela retaguarda no {{Tela|Totall Backoffice|Vendas|Cancelamento}}.<br/>
*O caixa deve ser fechado todo dia, no final do expediente ou turno do Operador de Caixa.<br/>
*Caso não seja efetuado o fechamento e no dia seguinte o operador tentar utilizar o mesmo caixa, o sistema apresenta a mensagem:<br/>
''Seu caixa está aberto desde o dia XX/XX/XXXX às 00:20:00. É necessário fazer o fechamento do caixa todos os dias.''<br/> 
*Feche seu caixa atual e abra um outro para continuar as atividades.<br/> 
*Todas as pendências de TEF (Transferência Eletrônica de Fundo) devem ser efetuadas, caso fique em aberto, o sistema apresenta um alerta em vermelho, no rodapé;<br/>
*Se a o cartão que possuir a pendência for com chip o cliente deve estar presente.<br/>
[[Ficheiro:CaixaCH4_1.jpg|300px]]<br/>
<br/>

===Fechamento de Caixa com Sangria Identificada===
O fechamento de caixa com sangria identificada, significa que foi registrado o saldo inicial de abertura de caixa, ou seja, um reforço identificado. Veja detalhes da configuração no artigo [[Reforço e Sangria - Totall POS|Reforço]]<br/>
<br/>

====Reimprimir Fechamento de Caixa====
Para impressão do fechamento de caixa, acesse a função: '''806 - Reimpressão e envio por e-mail'''.<br/>
'''1.''' Selecione o registro com a descrição: '''Fecha caixa'''.<br/>
Não é permitido imprimir operações executadas em outro PDV/Caixa.<br/>
Será impresso na impressora não fiscal.<br/>
<br/>

===F8 - Listar Caixas===
Você pode imprimir o relatório de lançamentos dos caixas já fechados.<br/>
'''1.''' Informe o nome do operador ou número do caixa ou matrícula e selecione o registro para impressão.<br/>
[[Arquivo:CaixaCH4_8.jpg|border|500px]]<br/>
<br/>

====Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado====
Cada ação lançada no sistema será registrada e no fechamento de caixa o Totall PoS fará os cálculos necessários.
As operações descritas nesse relatório são:<br/>
*Totais por função<br/>
*Totais por meio de pagamentos<br/>
*Lançamento individual das operações que envolveram caixa<br/>
*Total de lançamentos<br/>
*Total de cancelamentos<br/>
<br/>

'''Totais por função'''<br/>
Cada função contém um código de operação, como por exemplo:<br/> 
*400 refere-se ao Recebimento de débitos de clientes.<br/>
*700 refere-se Reforço.<br/>
*104 (interno) refere-se as vendas com NFC-e ou CF-e SAT.<br/>
*501 refere-se as vendas com NF-e, por tipo de natureza.<br/>
*300 refere-se as vendas canceladas.<br/>
E assim por diante.<br/>
<br/>

'''Totais por Meio de Pagamento'''<br/>
Cada ação que envolve meio de pagamento será listada nesse relatório. Os códigos dos meios são as letras configuradas para chamada do meio de forma simplificada como por exemplo:<br/>
*V - vale de funcionários, conforme configurado na banco de dados.<br/>
*1 - refere-se ao total de lançamentos feitos com o meio cartão de débito manual.<br/>
*D - refere-se ao total de lançamentos feitos com o meio cartão de débito via TEF.<br/>
*B - boleto bancário.<br/>
<br/>
[[Arquivo:CaixaCH4_12.jpg|border|300px]]<br/>
<br/>

'''Lançamentos'''<br/>
Cada lançamento será apresentado individualmente e a ordenação é por hora e documento.<br/>
Acompanhe o descrição da função ou meio de pagamento detalhados nas áreas acima.<br/>
Se no relatório for apresentado um lançamento com dois meios, sendo um positivo e outro negativo, o negativo refere-se ao troco.<br/>
Se na operação foi informado 2 ou mais meios de pagamentos, será informado um lançamento para cada meio, repetindo o número do documento.<br/>
<br/>

'''Totais de Lançamentos'''<br/>
Veja que boleto bancário e pendência (venda que ficou pendente de pagamento), esses lançamentos são subtraídos do valor total do caixa.<br/>
O vale compra troco não está negativo, pois não saiu valor em espécie do caixa.<br/>
[[Arquivo:CaixaCH4_13.jpg|border|300px]]<br/>
<br/>

'''Nome Empresa no Relatório'''<br/>
Para identificar os relatórios gerenciais emitidos na filial, pode ser usado um parâmetro específico por Filial chamado Nome Empresa - NOME_EMPRESA.<br/>
Esse parâmetro facilita o financeiro da sua empresa para identificar os relatórios gerenciais de cada filial.<br/>
Veja como incluir um parâmetro no Commerce Web [[Parâmetros de Configuração]].<br/>
<br/>

====Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto====
Esse relatório conterá o mesmo conteúdo explicado na seção: Relatório de Lançamento de Caixa - Caixa Fechado desse artigo.<br/>
Porém, essa função permitirá a emissão dos lançamentos do caixa em aberto. Mantendo a informação de '''Fechamento: Ainda Aberto''' no cabeçalho do relatório.<br/>
Acesse em {{Tela|F5-Funções|F8-Outros|811-Lançamentos de Caixas}}.<br/>
<br/>

===Retirada de Cheques===
Você pode fazer a retirada de cheques a qualquer momento durante o expediente, através da função '''203 - Retirada de Cheques'''.<br/>
'''1.''' O usuário deve ter a permissão PER0034 para autorizar a retirada de cheques.<br/>
'''2.''' A sua empresa pode ter um '''Portador de Retirada de Cheques''' como padrão. Informe no {{Tela|Totall Config|Outros|Filiais}} na aba Financeiro.<br/>
[[Arquivo:CaixaCH4_9.jpg|200px]] [[Arquivo:CaixaCH4_10.jpg|200px]].
<br/>

==Resultado Operações de Caixa==
Você pode acompanhar as operações de caixa do expediente no {{Tela|Totall Backoffice|Tesouraria|Caixa|Operações e Caixa}}.<br/>
[[Arquivo:CaixaCH4_11.jpg|border|500px]]<br/>
<br/>

==Funções==
Acesse as funções principais do Caixa digitando os códigos de acesso na tela de venda. Veja a tabela.
{|{{table}}
! style="background:#ffdead;" |''Número''
! style="background:#ffdead;" |''Descrição''
! style="background:#ffdead;" |''Tecla de Atalho''
! style="background:#ffdead;" |''O que faz?''
! style="background:#ffdead;" |''Obs.''
|-
|200
|Bloqueia o caixa
|{{Tecla|Shift}}+{{Tecla|F10}}
|Bloqueia o caixa do operador logado
|Para movimentação, faça o login novamente
|-
|style="background:#efefef;" |201
|style="background:#efefef;" |Propaganda com bloqueio de caixa
|style="background:#efefef;" |{{Tecla|Shift}}+{{Tecla|F11}}
|style="background:#efefef;" |Bloqueia o caixa do operador logado e na tela principal é apresentada uma propaganda.
|style="background:#efefef;" |Para movimentação, faça o login novamente.
|-
|202
|Propaganda sem bloqueio de caixa
|{{Tecla|Shift}}+{{Tecla|F12}}
|Na tela principal é apresentada uma propaganda e caixa fica desbloqueado
|.
|-
|style="background:#efefef;" |203
|style="background:#efefef;" |Retirada de cheques
|style="background:#efefef;" |Não tem
|style="background:#efefef;" |Aciona a retirada de cheques do caixa, deve-se informar os valores da retirada
|style="background:#efefef;" |Se não houver cheques para retirada o sistema apresentará um aviso.
|-
|204
|Abre gaveta
|Não tem
|Aciona a abertura da gaveta fora do processo de finalização da venda, quando a abertura da gaveta é automática.
|
|-
|style="background:#efefef;" |299
|style="background:#efefef;" |Fecha caixa
|style="background:#efefef;" |Não tem
|style="background:#efefef;" |Aciona o fechamento de caixa.
|style="background:#efefef;" |O fechamento de caixa também pode ser acionada na tela de ''login'' do sistema.
|}
<br/>
<small>{{Referencias}}</small>