Transferência Identificada
Totall BackofficeEsse artigo trata da transferência identificada de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as saídas tenham suas respectivas entradas. A transferência identificada, garante que ao se receber um valor vincule-se com um envio específico, bem como pode-se rastrear o que ainda não foi dado entrada. A sangria e reforço de caixa são operações de transferência de valores.
Índice
Configurações
No Totall Config >>> Principal >>> Outros >>> Ambiente >>> Contas execute as configurações dos campos:
- Transferência recurso/dinheiro: informe uma conta padrão para que as transferências sejam enviadas.
- Utiliza conta em trânsito na transferência identificada: por padrão essa opção virá selecionada.
Ainda no Totall Config >>> Vendas >>> Caixa >>> Sangria/Reforço informe:
- Pede Histórico: configuração considerada somente para o Totall CheckOut. Se selecionado, será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada ou suprimento.
- Transferência Identificada: para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.
Envio
Primeira etapa do processo de transferência é o Envio, onde você informa as entradas (Suprimento/Reforço) para envio de uma transferência identificada.
- No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tesouraria >>> Transferência Identificada >>> Envio esta tela é destinada a informar as entradas para envio de transferência identificada.
- Se a opção "Utiliza conta em trânsito na transferência identificada" não estiver marcada deve apresentar a mensagem "Somente será debitado da conta de origem após recebimento" ao invés da conta em trânsito.
- Cada lançamento receberá uma chave que será composta dos dados principais do lançamento (valor, conta, seqüência, digito verificador, etc).
Recebimento
Nessa tela serão apresentados os lançamentos de transferência identificada sem correspondente, ou seja sem uma conta Destino. Aqui você poderá indicar uma conta Destino executando um lançamento conciliatório.
- No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tesouraria >>> Transferência Identificada >>> Recebimento execute os recebimentos das transferências e indique o destino se necessário.
- Destino: selecione o(s) registro(s), informe a conta Destino do lançamento e clique Aplicar.
Estorno
Nessa tela permite o estorno do lançamento de Recebimento para correções.
- No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tesouraria >>> Transferência Identificada >>> Estorno selecione o registro e confirme o estorno do recebimento.
Importante:
- Essa operação estorna o recebimento, apagando os campos de usuário e data de recebimento.
- Se o reforço foi utilizado pelo Totall CheckOut ou Totall PoS, esse número não será mais utilizado, pois o estorno é da transação financeira e não do movimento em caixa.
Impressão
Ao executar o Envio da transferência identificada, o sistema gera um código que o Identificador do Documento, que será usado pelo Totall PoS e Totall CheckOut, para identificar o lançamento ao receber o reforço.
- No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tesouraria >>> Transferência Identificada >>> Impressão selecione os registros e informe o relatório Padrão ou o que tenha sido desenvolvido para a sua empresa.
Importante:
- O Totall PoS utiliza o CODBAR do relatório RTM, desenvolvido no Report Builder.
- O Totall CheckOut utiliza os dados de documento, data e hora e chave emitidos no relatório.
Extrato Contas Numerária
No Totall Backoffice >>> Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Extrato >>> Contas Numerárias esta tela é destinada para o extrato das contas numerárias.
Se a opção "Utiliza conta em trânsito na transferência identificada" estiver marcada, que é o padrão do sistema, após o envio o sistema deve continuar mostrando o lançamento na conta em trânsito, que também aparece na tela de envio de transferência identificada.
Sem essa opção marcada não deve registrar nada nesse momento, somente quando receber a transferência deve apresentar na conta escolhida o valor da entrada.
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Sangria e Reforço - Totall PoS
Acesse o artigo da Reforço e Sangria.
Sangria e Reforço - Totall CheckOut
Acesse os artigos Reforço e Sangria.
