Relatórios BI Contas a Pagar

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Apresentação

O setor de Contas a Pagar de uma organização tem a finalidade de controlar todos os compromissos da empresa relativos aos títulos a pagar, fazendo inclusive, antecipações e previsões. As consultas para análise do setor, demonstram os processos envolvidos nos pagamentos realizados pela empresa, englobando entrada de títulos, autorização e contabilização, ou seja, controle de qualquer tipo de compromisso da empresa.

Consultas

Nesse setor, existem 10 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.

Book de Relatórios

PAG01R - Contas a Pagar

Objetivo

Esta consulta apresenta as Contas a Pagar da empresa para análise do montante dos valores a pagar, as datas de vencimentos dos compromissos e muitas vezes estabelecer prioridades de pagamento. O setor Contas a Pagar engloba todos os compromissos da empresa, que são desde aquisição de mercadorias a outros como: luz, aluguel, água, folha de pagamento etc.

Filtros

Moeda Série Número Data Compra Data Lançamento Filial Data Vencimento Data de Inclusão Nome Sobrenome

Filtro Fixo

Situação (TV_CMP) = Somente: "Programado, Autorizado e A Pagar"

Colunas Virtuais

Parcela = "Parcela" + ' - ' + "Sub Parcela" Código = "Filial do fornecedor" + ' - ' + "Código Fornecedor"

Tabelas

TV_CMP - Compras, Fretes, Tít. TV_PGT - Pagamentos TT_CLI - Clientes

PAG02R - Despesas por Unidade de Negócios

Objetivo

Esta consulta apresenta as Despesas por Unidades de Negócios para análise somente dos valores a pagar decorrentes da aquisição de mercadorias, possibilitando o gerenciamento das despesas por unidade de negócios.

Observação

Com filtro fixo (Somente: Compras) a coluna "Valor Rateio" apresenta valores negativos, ou seja, débitos.

Filtros

Unidade de Negócios Filial Usuário/Vendedor Data Operação Data Pagamento

Filtro Fixo

Tipo Lançamento (TV_CTR) = Múltipla Inclusão: "Compras e Financeiro"

Tabelas

TV_CTR ? Unidades de Negócios TT_CLI ? Clientes

PAG03R - Documentos de Pagamentos

Objetivo

Esta consulta apresenta os Documentos de Pagamentos utilizados para efetuação dos pagamentos da empresa, que são desde a aquisição de mercadorias a outros compromissos como: luz, aluguel, água, folha de pagamento etc.

Filtros

Filial Tipo de Documento Pago com qual conta? Data de Pagamento

Filtro Fixo

Situação (TV_PGT) = Exceto: "Cancelado"

Coluna Virtual

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"

Tabelas

TV_DPG - Docs. Pagto. (Todos) TV_PGT - Pagamentos TV_CMP - Compras, Fretes, Tít. TT_CLI - Clientes TT_CTA - Plano de Contas

PAG04R - Documentos de Pagamentos - Detalhado

Objetivo

Esta consulta apresenta os Documentos de Pagamentos utilizados para efetuação dos pagamentos dos compromissos da empresa, detalhando as informações de conta, nota fiscal, vencimento, parcela, valor total etc.

Filtros

Filial Documento Pago com qual conta? Data de Pagamento Conta Pagto. Parcela Dta de Vencimento Código Nome Conta

Filtro Fixo

Situação (TV_DPG) = Exceto: "Cancelado"

Coluna Virtual

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"

Tabelas

TV_DPG - Docs. Pagto. (Todos) TV_PGT - Pagamentos TV_CMP - Compras, Fretes, Tít. TT_CLI - Clientes TT_CTA - Plano de Contas

PAG05R - Estornos de Pagamentos

Objetivo

Esta consulta apresenta os Estornos de Pagamentos para verificação das retificações executadas nos lançamentos, anulando os efeitos do erro.

Filtros

Filial Nome Filial Data Atualização

Filtros Fixos

Situação (TV_PGT) = Exceto: "Devolvida" Situação (TV_FCM) = Somente: "Estornado"

Coluna Virtual

Código = "Filial Cliente"+'-'+"PVD.CODCLI" Estorno = DAY("Data Atualização")+'/'+MONTH("Data Atualização")+'/'+YEAR("Data Atualização")

Tabelas

TV_PVD - Parceiros Especiais TV_FCM - Fatura de Compras TV_PGT - Pagamentos

PAG06R - Pagamentos Efetuados

Objetivo

Esta consulta apresenta os Pagamentos Efetuados pela empresa para verificação do montante dos valores pagos em um determinado período, o credor, contas, tipo de documento, número de nota fiscal etc.

Filtros

Série Data da Compra Nome Pagamento Data Vencimento Filial

Filtro Fixo

Situação (TV_PGT) = Somente: "Pago"

Colunas Virtuais

Juros = IF("Pago" > "Parcela", "Pago" - "Parcela", 0) Descontos = IF("Parcela" > "Pago", "Parcela" - "Pago", 0) Nome = "Código" + ' - ' + "Fornecedor"

Tabelas

TV_FCM - Fatura de Compras TV_PVD - Parceiros Especiais TV_PGT - Pagamentos TV_DPG - Docs. Pagto. (Todos)

PAG07R - Previsão de Contas a Pagar Completa

Objetivo

Esta consulta apresenta a Previsão do Contas a Pagar Completa para obter uma previsão dos pagamentos dos compromissos agendados, avaliando o detalhando dos valores a pagar, as datas de vencimentos, correções, juros etc. Pode-se programar um pagamento efetivo, prorrogar e negociar os prazos e valores.

Filtros

Filial Nota Parcela Sub-Parcela Vencimento Valor Parcela Série Sub-Série Data Compra Juros Multa Correção Tipo Juros Tipo Multa Situação Nome Completo

Tabelas

TV_PAP - Prev. Contas a Pagar TV_PVD - Parceiros Especiais

PAG08C - Pagamentos

Objetivo

Esta consulta apresenta os Pagamentos Efetuados pela empresa para verificação do montante dos valores pagos em um determinado período, o credor, contas, tipo de documento, número de nota fiscal etc. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a pagar ou financeiro como também para gerentes e diretores, para o controle dos pagamentos de uma determina filial.

Filtros

Filial Pagamento Data de Vencimento

Filtro Fixo

Situação = Múltipla Inclusão: "Programado, Autorizado e Pago"

Colunas Virtuais

Juros = IF("Valor" >= 0, "Valor", 0.00) Descontos = IF("Valor" < 0, "Valor", 0.00) Atraso/Antec. = "Pagamento" - "Vencimento"

Tabela

TV_PGT - Pagamentos

PAG09C - Despesas por Centro de Custos

Objetivo

Esta consulta apresenta as Despesas por Centro de Custos, para análise somente dos valores a pagar decorrentes da aquisição de mercadorias, possibilitando o gerenciamento das despesas por Centro de Custos apresentando data de pagamento, nome do fornecedor e valor da despesa. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a pagar ou financeiro como também para gerentes e diretores, para o controle dos pagamentos de uma determina filial.

Observação

Com filtro fixo Somente: Compras, a coluna "Valor Rateio" apresenta valores negativos, ou seja, débitos.

Filtros

Centro de Custo Filial Data da Compra

Filtro Fixo

Tipo = Somente: "Compras"

Tabela

TV_CUS - Lançamentos em Centro de Custo

PAG10R - Rateio por Centro de Custo

Objetivo

Esta consulta apresenta o Meio de Pagamento utilizado para efetivação dos pagamentos necessários detalhando a conta, o número da nota fiscal, parcela, os valores totais de compra e parcela etc.

Observação

Com filtro fixo Somente: Compras, a coluna "Valor Rateio" apresenta valores negativos, ou seja, débitos.

Filtros

Filial Série Meio de Pagamento Data Operação

Filtro Fixo

Origem (TV_CAI) = Exceto: "Venda"

Tabelas

TV_CAI - Complemento Caixa TR_CAI - Resumo Caixa