A Pagar com Conta Corrente do fornecedor
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Conceito
O Sistema permite gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.
As Alterações efetuas nas versões estarão marcadas em Amarelo
Configuração
A geração do cheque avulso é realizada no Totall Backoffice em Principal A Pagar >> Pagar >> Cheques avulsos. Deve-se informar:
- Fornecedor: fornecedor que receberá o cheque.
- Tipo de C/C: conta corrente em que será debitado o valor.
- Tipo Documento: tipo do documento que representa o cheque.
- Conta bancária: conta bancária do cheque.
- Valor: valor do cheque.
Pode ser utilizada a opção para que seja impresso o cheque logo após a sua geração, para isto ao lado do botão 'Gerar' deve-se clicar na opção 'Com impressão'.
Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Pagar após escolher as parcelas para serem paga, deve-se definir no campo 'Tipo Doc.' a opção: 'PGTO C/ CONTA CORRENTE'. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como 'Documento padrão' para 'pagamento de C/C' no Totall Config em Ambiente >> C/C.
Em seguida, deve-se clicar no campo 'Valor', será indicado o botão 
que deve ser usado para definir de qual conta corrente será debitado o valor da parcela.
Somente pode ser informado um valor nas contas correntes com saldo, que deve ser verificado no campo 'Saldo C/C'. Se este valor estiver negativo significa que o fornecedor está em débito e que pode ser utilizado este valor para quitar a parcela do A Pagar. Caso o saldo seja menor que o informado.
Na versão 5.1Er05 foi efetuado a seguinte implementação, caso o fornecedor não esteja com débitos pendentes e mesmo assim desejar efetuar o pagamento com a C/C será creditado na conta do fornecedor o Valor correspondente ao titulo, ou seja se possuir um titulo de mil reais e desejar efetuar o pagamento via C/C sendo que ofornecedor está com o valor zerado na conta, a conta do fornecedor passará a ter o valor de mil reais do titulo.
Caso se informe um valor nas contas correntes que somado não é o valor correspondente da parcela será apresentado o aviso.
Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em Principal >> A Pagar >> Estornar deve-se utilizar a opção 'ESTORNO C/C'.
