A Receber

Aviso: Este artigo ainda é um rascunho!

Conceito

O processo de contas a receber de um comércio pode apresentar complexidades impensáveis a uma década. Por este motivo é essencial ferramentas para controle de cheques, cartões de crédito e débito, cartões de fidelidade, renegociações de dívidas, cobranças bancárias eletrônicas, convênios, crediários e ainda novas formas que surgem a cada dia.

Títulos

Registro

Foi unificado no 'Contas a Receber' o lançamento dos 'Títulos Avulso'. Com essa unificação além dos processos padrão de geração, cancelamento, estorno e ajuste dos títulos, vários procedimentos operacionais poderão ser executados, como: renegociações; recebimento no Totall Checkout; recebimento com cartão de crédito; geração de títulos bancários com exportação para o CNAB; criação de consultas no Totall BI e a emissão de relatórios. Veja mais detalhes em Títulos Avulsos.

Vendas

Receber

Desconto/Acréscimo na Baixa Parcial

Para facilitar a visualização dos descontos/acréscimos o processo foi alterado e também foram criadas colunas para melhorar a visualização quando se trata de baixa parcial de parcelas a receber. Mais detalhes em Recebimento de Parcelas .

Depósitos

Os cheques recebidos no caixa são gerenciados na retaguarda. O Totall Commerce permite total controle de pré-datamentos, pré-descontos, custódias e depósitos eletrônicos já formatados para vários bancos.

Inclusão da situação 'Incobrável' para cheques Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos foi incluída a situação de 'Incobrável' para os cheques devolvidos.

Inclusão da 'Situação' do cheque na grade Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos, foi incluído o campo de 'Situação' do cheque na grade de pesquisa para verificação no momento da consulta.

Inclusão da 'Localização de cheque pelo CMC7' Em Principal >> A Receber >> Vendas >> Depósitos foi incluído o 'Localizar cheques pelo CMC7'. Para localizar o cheque, basta digitar o código CMC7 no novo campo e clique em Enter ou no botão 'Localizar CMC7'. Ao localizá-lo o sistema habilita-o para que seja confirmada a ação desejada.

Cartões

Cancelamento

O mesmo processo foi criado para o cancelamento de recebimento de cartões no Totall Backoffice em Principal >> A Receber >> Vendas >> Cartões utilizando a opção ?Cancelar? no campo ?Operação?.

Estornar

Disponível na Versão 4.3F em 11/09/2007.

No Totall Backoffice em Principal >> Vendas >> Cancelamento permite validar para que permita um cancelamento de vendas caso o caixa que tenha emitido a venda esteja fechado. Caso o caixa não esteja fechado será indicada a mensagem da figura abaixo.

Arquivo:Recebimento Cartões.JPG

Caso o caixa esteja fechado será possível o cancelamento da venda se o usuário logado no Totall Backoffice tiver a conta de diferença configurada no Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Usuários na guia Preferências no campo ?Conta para diferenças financeiras?. Se o usuário não tiver a conta configurada será indicada a mensagem da figura abaixo.

Arquivo:Recebimento Cartões2.JPG

Esta conta necessita ser configurada, pois o valor da venda será repassado para a conta de diferença do usuário do caixa.

Ao clicar no botão OK são indicadas as operações que serão efetuadas para realizar o cancelamento da venda. Caso algum documento, como por exemplo, cheque ou cartão estiver vinculado no pagamento da parcela será solicitada a confirmação se o documento será cancelado como indica a figua abaixo.

Arquivo:Recebimento Cartões3.JPG

Devem ser marcados os documentos que serão cancelados e em seguida clicar em ?Verificar?. Como é possível verificar na figura abaixo, são realizados créditos na conta de diferença do usuário do caixa e débitos do valor na parcela da venda, fazendo com que a parcela seja estornada. No exemplo a parcela foi paga com os seguintes meios de pagamento:

30,00 ? Cheque
20,00 ? Faturamento
50,00 ? Dinheiro
50,00 ? Cartão de débito CREDICARD

Arquivo:Recebimento Cartões4.JPG

Ao clicar em OK nesta tela o cancelamento será efetuado. Para não realizar o estorno clique no botão Voltar.

Ajustar

Simulação

Conta Corrente

O Totall Commerce implementa um conceito de conta corrente de cliente. Este recurso permite que as lojas implementem várias formas de financiamento próprio, como cartões de fidelidade e pós-faturamento, bem como controlar convênios.

Faturamento

Veja mais detalhes em Faturamento Parcelado - Faturamento de Conta Corrente

Impressão

Reimpressão Boleto

Nessa tela pode-se reimprimir os boletos ou títulos não bancários para impressão ou envio por e-mail. Na grade serão apresentadas somente as parcelas em aberto, para todos os portadores que geram boleto ou não, permitindo assim a impressão de um título não bancário. As reimpressões poderão ser impressas ou enviadas por e-mail e serem elaborados layouts específicos. Veja mais detalhes em Reimpressão de Boleto.

Suspensão

Alterar Lançamento

Foi criada nova tela que permite ao usuário alterar os dados de um lançamento em conta corrente, sendo possível alterar o cliente, o valor e o tipo de lançamento em conta corrente, da mesma forma que é feito na tela de consulta de vendas. Não será permitido alterar os registros de conta corrente já faturados e somente usuários com permissão poderão alterar os dados e acessar essa tela. Disponível em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Alterar Lançamento.

CNAB

Cobrança Bancária CNAB Foi implementado no Totall Commerce novos bancos para a geração das cobrança bancárias CNAB. Para utilizar esse novo recurso, deverá ser contratado o serviço de implantação, treinamento e homologação para o banco desejado. Veja mais detalhes em CNAB

Abaixo relação de bancos suportados:

001 - Banco do Brasil S.A.
003 - Banco da Amazônia S.A.
004 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.
008 - Banco Santander Meridional S.A.
021 - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.
024 - Banco do Estado de Pernambuco S.A.
025 - Banco Alfa S/A
027 - Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
033 - Banco do Estado de São Paulo S.A.
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
044 - Banco Bva S/A
047 - Banco do Estado de Sergipe S.A.
069 - Bpn Brasil Banco Mútiplo S.A.
070 - Banco de Brasília S.A.
074 - Banco J. Safra S/A
104 - Caixa Econômica Federal S.A.
151 - Nossa Caixa - Nosso Banco S/A
224 - Banco Fibra S.A.
237 - Banco Bradesco S.A
246 - Banco Abc Brasil S.A
263 - Banco Cacique S.A.
266 - Banco Cedula S.A.
320 - Banco Industrial e Comercial Spaulo S.A.
341 - Banco Itaú S/A
346 ? BFB
347 - Banco Sudameris Brasil S.A.
353 - Banco Santander Brasil S.A.
356 - Banco Abn Amro S.A.
389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.
394 - Banco Bmc S/A
399 - Hsbc Bank Brasil S.A.
409 - Banco Unibanco S.A.
422 - Banco Safra S.A.
453 - Banco Rural S.A.
479 - Bankboston Bco Multiplo S.A.
600 - Banco Luso Brasileiro S.A.
604 - Banco Industrial do Brasil S/A
611 - Banco Paulista S.A.
623 - Banco Panamericano S.A.
633 - Banco Rendimento S.A.
634 - Banco Tribanco
637 - Banco Sofisa S.A.
643 - Banco Pine S.A.
655 - Banco Votorantim S.A.
707 - Banco Daycoval S.A.
719 - Banco Banif Primus S/A
721 - Banco Credibel S.A.
738 - Banco Morada S.A.
739 - Banco Galvão de Negócios S.A.
741 - Banco Ribeirão Preto S.A.
745 - Banco Citibank S.A.
748 - Banco Cooperativo Sicredi S/A
749 - BR Banco Mercantil S.A.
756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Renegociação

Uma característica importante no relacionamento com os clientes é a flexibilidade nas renegociações de dívidas, que entretanto, precisam ter regras que as direcionem. No Totall Commerce, as dívidas dos clientes podem ser renegociadas, porém as condições são previamente definidas em planos de renegociação que definem os limites para os novos prazos e juros. Veja mais detalhes em Renegociação - Unificar Dívidas.

Gera Cartas de Cobrança

A funcionalidade de cobrança inclui um módulo para registro de ocorrências como: telefonemas e visitas, registro de envio de correspondências e rotina para automatizar a inclusão e exclusão do cliente no SPC de acordo com as regras pré-definidas no Totall Config.