As consultas para análise do setor Contas a Receber, demonstram os processos envolvidos nos recebimentos, englobando os títulos a serem recebidos pela empresa, suas respectivas baixas, inadimplências, cobranças, prestações incobráveis, ou seja, controle de qualquer tipo de recebimento.
Nesse setor, existem 15 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.
REC01R - A Receber - Cobrança
Objetivo
Esta consulta, Cobrança apresenta os valores a receber dos clientes inadimplentes contendo as informações de: nome, endereço, telefone, vencimento e valor para devidas cobranças pessoais ou agendamento das ligações.
Filtros
Código Nome Sobrenome Filial Vencimento Portador Endereço Bairro Cidade Região UF
Filtro Fixo
Situação (TV_FAT) = Somente: "Aberto"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TV_FAT - Faturas TT_REC - Recebimentos TT_END - Endereço de Cobrança
REC02R - A Receber - Crediário
Objetivo
Esta consulta, Crediário apresenta os valores a receber dos clientes por crediário para análise dos recebimentos, através das informações de portador, documento, plano etc.
Filtros
Código Unidade de Negócios Plano de Pagamento Vencimento Portador
Filtros Fixos
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T" Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado" Situação (TT_REC) = Somente: "Aberto" Data Pgto = A venda? (TT_REC) = Somente: "Não"
Coluna Virtual
Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos
REC03R - A Receber - Faturamento
Objetivo
Esta consulta, Faturamento apresenta os valores a receber dos clientes para análise dos recebimentos através dos dados de portador, documento, data de faturamento etc.
Filtros
Filial Data Inclusão Tipo Conta Corrente Vencimento Portador Dias em Atraso Nome Completo
Filtros Fixos
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T" Série (TV_VEN) = Somente: "Faturamento C/C" Situação (TT_REC) = Somente: "Aberto"
Coluna Virtual
Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
Tabelas
TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos TT_CLI - Clientes
REC04R - Conta Corrente a Faturar
Objetivo
Esta consulta apresenta a Conta Corrente a Faturar para acompanhamento dos valores que estão abertos e/ou suspensos no conta corrente dos parceiros.
Filtros
Filial Documento Tipo C/C Data Fiscal Data Operação Nome Completo
Filtro Fixo
Status (TT_CCC) = Múltipla Inclusão: "Aberto; Suspensos"
Coluna Virtual
Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
Tabelas
TT_CCC - Conta Corrente TT_LIM - Limite C/C TT_CLI - Clientes
REC05C - Dívidas de Clientes
Objetivo
Esta consulta apresenta as Dívidas dos Clientes para análise da quantidade de títulos em aberto de um determinado cliente e a inadimplência de forma individual para negociações específicas, conforme perfil do cliente. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a pagar ou financeiro como também para gerentes e diretores, para o controle dos pagamentos de uma determina filial.
Filtros
Dívida Tipo de Pessoa Código da Filial Vencimento Filial+Código Nome Completo
Filtro Fixo
Dívida (TV_CLI_DIV) = Maior que: "0"
Colunas Virtuais
Tipo = IF("Descrição Dívida" = 'Cheque Devolvido', "Descrição Dívida", IF( lcopy("Descrição Dívida",6)='Cheque', 'Cheque', IF("Descrição Dívida" = 'Parcelas em Aberto', IF("Vencimento" < date, 'Vencidas', 'A Vencer'), PRETTY("Descrição Dívida" ) ) ) ) Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
Tabelas
TV_CLI_DIV - Clientes x Dívida TT_CLI - Clientes
REC06R - Estorno de Recebimentos
Objetivo
Esta consulta apresenta os Estornos dos Recebimentos que é a retificação do lançamento contábil de entrada para anular os efeitos do erro.
Filtros
Filial+Código Nome Filial Documento Data Inclusão ECF Situação Data Cancela/Estorno Data Atualização
Filtro Fixo
Situação = Somente: "Estornado"
Coluna Virtual
Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TV_FAT - Faturas TT_REC - Recebimentos
REC07R - Parcelas a Receber por Funcionário
Objetivo
Esta consulta apresenta as Parcelas a Receber por Funcionário para análise dos valores em aberto dos funcionários para desconto em folha de pagamento ou negociação.
Filtros
Nome Usuário Nome Completo Filial Documento Data Inclusão Parcela Vencimento
Filtro Fixo
Situação (TV_VEN) = Somente: "Aberto"
Tabelas
TT_USU - Usuários TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos
REC08R - Prestações Incobráveis
Objetivo
Esta consulta apresenta as Prestações Incobráveis para envio dessas informações para a contabilidade que fará uma provisão dos créditos de liquidação duvidosa, levando em consideração o tipo de segmento da empresa e aspectos individuais dos clientes com títulos em aberto. A partir de um determinado número de dias, esses valores entram como perdas incobráveis para a empresa e desta forma tenta-se manter as perdas de dívidas incobráveis dentro de um intervalo aceitável.
Filtros
Filial Série Número Documento Número Parcela Vencimento Valor Parcela A Receber em Dias Atraso > (maior) que
Filtros Fixos
Situação (TV_VEN) = Somente: "Em Aberto" Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos
REC09R - Parcelas a Receber
Objetivo
Esta consulta apresenta as Parcelas a Receber dos clientes que efetuaram compras na empresa, para previsão dos valores a receber vencido e a vencer por filial, qual o portador e o tipo de conta. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a receber ou financeiro, como também para gerentes e diretores de uma determinada filial.
Filtros
Filial Portador Tipo Conta Vencimento após 120 dias Vencimento após 91 dias Vencimento após 61 dias Vencimento após 31 dias Vencimento Hoje Vencer até 30 dias Vencer até 60 dias Vencer até 90 dias Vencer até 120 dias Vencer após 120 dias
Colunas Virtuais
Total de Vencidas = "Vencida após 120 dias" + "Vencida após 91 dias" + "Vencida após 61 dias" + "Vencida após 31 dias" + "Vencida Hoje" Total A Vencer = "A Vencer até 30 dias" + "A Vencer até 60 dias" + "A Vencer até 90 dias" + "A Vencer até 120 dias" + "A Vencer após 120 dias"
Tabela
TV_VAV - Parcelas a Receber
REC10R - Recebimentos
Objetivo
Esta consulta apresenta os Recebimentos para análise dos valores recebidos em Caixa, originados por vendas de mercadorias, serviços ou outros ativos, possibilitando a tomada de decisões sobre possíveis investimentos.
Filtros
Nome Filial Documento Usuário Filial ECF Meio PGTO (Detalhado) Tipo Conta Corrente Data de Pagamento Vencimento Forma
Filtros Fixos
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado" Situação (TT_REC) = Somente: "Pago"
Coluna Virtual
Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Código - Nome"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos
REC11R - Saldo Conta Corrente
Objetivo
Esta consulta apresenta o Saldo Conta Corrente para acompanhamento do faturamento de um determinado parceiro. A conta corrente funciona como um cartão de crédito interno da empresa, substituindo o antigo "fiado". O que o faturamento faz, é gerar uma duplicata no contas a receber, a partir do saldo negativo desta conta.
Filtros
Filial Cliente Filial+Código Nome Completo Tipo C/C Limite C/C
Filtro Fixo
Saldo (TT_LIM) = Exceto: "0"
Coluna Virtual
Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Código - Nome"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TT_LIM - Limite C/C
REC12R - Renegociações
Objetivo
Esta consulta apresenta as Renegociações para análise dos clientes com saldo devedor e dos prazos estipulados nos planos de pagamento que não estão sendo cumpridos. Esses dados facilitam na identificação das prováveis causas dos atrasos, no momento das renegociações e nas mudanças estratégicas que a empresa aplicará para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.
Filtro
Vencimento Valor Pago Valor Parcela Renegociação Origem Renegociação Valor Desconto Valor Juros Filial Documento Data Inclusão
Filtros Fixos
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
Coluna Virtual
Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
Tabelas
TT_REC - Recebimentos TV_VEN - Vendas TT_CLI - Clientes
REC13R - Evolução do Contas a Receber
Objetivo
Esta consulta apresenta os Recebimentos com % de Juros e Descontos para análise dos recebimentos e do percentual de juros e descontos aplicados possibilitando a tomada de decisões sobre os valores aplicados.
Filtros
Filial Série Filial Tipo Conta Corrente Data de Pagamento Vencimento
Filtros Fixos
Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado" Situação (TT_REC) = Somente: "Pago" Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente "T"
Coluna Virtual
Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas TT_REC - Recebimentos
REC14R - Renegociações - Evolução do Contas a Receber
Objetivo
Esta consulta apresenta a Renegociação - Evolução do Contas a Receber para análise permanente da evolução do contas a receber sobre valor da renegociação, apresentando a posição (status) dos títulos de acordo com o período selecionado.
Importante
O título terá vários status durante as movimentações no contas a receber. Por exemplo, ao emitir um relatório na data de hoje o status de um dos títulos está como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com o status de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa.
Filtros
Filial Sub-Total Tipo-Lançamento Data de Início Data de Fim
Filtro Fixo
Tipo Lançamento = Somente: "Entrada"
Coluna Virtual
Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
Tabelas
TV_ECR - Evolução do Contas a Receber
REC15R - Evolução do Contas a Receber
Objetivo
Esta consulta apresenta a Evolução do Contas a Receber para análise permanente da posição (status) dos títulos de acordo com o período selecionado.
Importante
O título terá vários status durante as movimentações no contas a receber. Por exemplo, ao emitir um relatório na data de hoje o status de um dos títulos está como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com o status de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa.
Filtros
Filial Data de Início Data de Fim Data de Referência
Filtros Fixos
Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado" Situação (TT_REC) = Somente: "Pago" Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente "T"
Coluna Virtual
Código - Nome = "Filial+Código" + ' - ' + "Nome Completo"
Tabelas
TV_ECR - Evolução do Contas a Receber
