Totall Backoffice, FuncionalidadesResumo
Esse artigo trata do Balancete Comparativo com o qual podemos analisar o comportamento de cada conta durante um período determinado. Na tela de Balancete Comparativo podemos avaliar os valores realizados das contas gerenciais, comparar os valores previsto x realizado e o % de variação entre esse valores.
No Totall Backoffice em Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Balancete >>> Comparativo.
Previsto x Realizado
Um instrumento importante para o planejamento financeiro é a criação de um plano orçamentário. Neste plano define-se as verbas reservadas para cada despesa, bem como as metas de receitas a atingir. A comparação entre o planejado e o executado ocorre no relatório de balancete, ou também pode ser feita através de consultas específicas, criadas no Totall BI.
Primeiramente no Totall Backoffice em Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Plano Orçamentário deve-se informar os valores previstos para as contas gerenciais, para que sejam comparados aos valores realizados no Balancete Comparativo.
Para executar os lançamentos dos valores previstos referentes às contas gerenciais, utilize os filtros indicados abaixo.
Filtros
1. Mês, Ano e Ordenação:
Ao setar o checkbox Mês será obrigatório preencher os dados do mês e ano desejados. Na opção Ordenação pode-se indicar o tipo de ordenação das contas na grade para facilitar no momento dos lançamentos, devido ao número de contas gerenciais existentes. Ao selecionar a opção Mês a de Intervalo ficará desabilitada. Clique no botão Pesquisar.
2. Intervalo:
Ao setar o checkbox Conta pode-se filtrar um intervalo entre meses, a conta e o ano para executar os lançamentos. Ao selecionar a opção Intervalo a de Mês ficará desabilitada. Clique no botão Pesquisar.
3. Valor:
Na grade serão apresentadas às informações filtradas, basta informar os valores que serão considerados com previsão. Clique no botão Gravar. Se necessário for, os valores poderão ser alterados, para isso, basta selecionar as informações desejadas e efetuar as alterações.
4. Copiar:
Pode-se copiar um lançamento feito em meses e anos anteriores, multiplicando valores. Para isso, clique no botão Copiar e na tela Deriva Verbas e Metas, e informe em Mover valor De: mês e ano - Para: o mês e ano desejados, se necessário for, use o multiplicador e clique no botão Ok, preencha os filtros e faça a pesquisa.
Em Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Balancete >>> Comparativo pode-se comparar os valores Previsto x Realizado e o % de Variação entre eles. Para isso basta selecionar as informações desejadas.
Opções
1. Conta:
Essa opção não é obrigatória, porém toda vez que for solicitada uma pesquisa o sistema fará uma Atualização Financeira para apresentação de todos os lançamentos executados até o momento.
2. Mostrar Previsão:
Ao setar essa opção a coluna Previsto e % Variação serão apresentados na grade de acordo com a conta, mês, ano de lançamentos e ao lado da coluna valor (realizado) para comparação.