Relatórios BI Compras

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O setor de Compras dentro de uma organização tem a finalidade de manter a empresa abastecida em suas necessidades mensais, tendo como principal objetivo efetuar as aquisições da melhor maneira possível. As consultas criadas para análise desse setor, demonstram os processos envolvidos nas compras, englobam a identificação das necessidades, apresentam a melhor quantidade a ser comprada, os registros para acompanhamento dos processos, possibilitam a avaliação das atividades, o desempenho de fornecedores e outros.

Nesse setor, existem 11 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.

Book de Relatórios

Objetivo

Esta consulta apresenta o Custo Médio de Compras para análise da melhor distribuição das compras para os meses seguintes, baseando-se nas previsões de vendas e nos compromissos assumidos.

Importante

O Custo Médio nunca pode ficar negativo visto que não é possível ter um estoque negativo, caso em qualquer momento isto aconteça, o cálculo está inconsistente.

Filtros

Filial Série Número da Nota Fiscal Data de Lançamento Nome Produto Referência do Produto

Filtro Fixo

Situação (TV_COM) = Exceto: "Devolvida"

Colunas Virtuais

Produto = "Ref." + ' - ' + "Produto" Valor Total = "Quantidade" * "Valor Item"

Tabelas

TV_COM - Compras TT_ICO - Itens de Compra TV_IPR - Itens de Produtos

Objetivo

Esta consulta apresenta a Entrada dos Produtos em um determinado período por filial. As informações são obtidas a partir do registro das notas fiscais de entrada.

Filtros

Filial Fornecedor Data da Compra Tipo de Documento CFOP Situação Nome Produto Ref. Produto Classes 1, 2, 3 e 4 Departamento Marca

Filtros Fixos

Fornecedor (TV_COM) = Exceto: "0" Situação (TV_COM) = Exceto: "Cancelado"

Tabelas

TV_COM - Compras TT_ICO - Itens de Compra TV_IPR - Itens de Produtos TT_MAR - Marcas (Tab.)

Objetivo

Esta consulta apresenta dados do valor total das Compras relacionadas a cada fornecedor durante um determinado período ou intervalo de meses fornecidos. Também será apresentada, a porcentagem que cada item representa junto ao total de compras. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de compras ou contas a pagar como também para gerentes e diretores, para o controle das vendas de uma determina filial.

Filtros

Filial Natureza Compra Data Compra Nome Produto Ref. Produto Departamento

Filtro Fixo

Situação (TV_CMP) = Exceto: "Devolvida"

Tabelas

TV_CMP - Compras, Fretes, Tít. TT_ICO - Itens de Compra TV_IPR - Itens de Produtos TV_PVD - Parceiros Especiais

Objetivo

Esta consulta apresenta os Fretes Sobre as Compras efetuadas pela empresa e que serão considerados no cálculo do custo da mercadoria adquirida, portanto, não sendo considerado como despesa. O frete é rateado proporcionalmente pelo total de itens das compras relacionados ao frete.

Filtros

Sub-série Filial Série Número da Nota Fiscal Data de Lançamento da Nota de Compra no Sistema Documento, no qual consta (série, sub-série e nota fiscal) Quantidade Total Valor Total Valor Líquido Nome da Transportadora

Filtro Fixo

Situação (TV_FRE) = Exceto: "Devolvido"

Coluna Virtual

Transportadora = "Código" + ' - ' + "Transportadora"

Tabelas

TV_FRE - Fretes TT_CLI - Transportador

Objetivo

Esta consulta apresenta os Pedidos de Compras para análise e conferência dos pedidos feitos para os fornecedores, quais valores praticados, descontos concedidos e juros aplicados.

Filtros

Fil+Cód.Par.Esp. Nome Completo Filial Código do Fornecedor Situação Usuário Data Vlr. Total do Pedido Desconto/Acréscimos Valor Final

Filtro Fixo

Situação (TT_PED) = Exceto: "Cancelado"

Coluna Virtual

Fornecedor = "Código" + ' - ' + "Fornecedor"

Tabelas

TV_PVD - Parceiros Especiais TT_PED - Pedidos de Compra

Objetivo

Esta consulta apresenta os Pedidos de Reposição que ocorrem somente entre as filiais, geralmente através do CD - Centro de Distribuição. A consulta apresentará duas filiais, onde uma é a que enviará a mercadoria e a outra que receberá os pedidos para que as mercadorias sejam repostas.

Importante

O Pedido de Reposição pede duas filiais. A primeira é a filial do pedido que é para onde os produtos serão repostos e a outra filial é a que enviará o material solicitado. O usuário pode verificar os pedidos de reposição em aberto da mesma maneira que o pedido de compras se comporta, ou seja, no form de autorização, pois o pedido de reposição é uma herança do pedido de compras. No form de recepção, se pesquisar todos os pedidos traz os pedidos de todas as filiais, se informar apenas a filial não encontra, pois foi criado um tratamento "Ao pesquisar uma reposição deve aparecer somente as compras com fornecedor = '0' (zero) e ao buscar uma compra deve aparecer somente as compras com fornecedor = '0'.

Filtros

Filial Número do Pedido Usuário Data Qtd. Pedida Vlr. Pedido Nome Produto Ref. Produto

Expressão

Somente Fornecedor = 0, ou seja, somente trazer a reposição entre filiais.

Filtro Fixo

Situação (TT_PED) = Exceto: "Cancelado"

Coluna Virtual

Fornecedor = "Código" + ' - ' + "Fornecedor"

Tabelas

TT_IPE - Itens de Pedidos de Compras TT_PED - Pedidos de Reposição TV_IPR - Itens de Produtos

Objetivo

Esta consulta apresenta uma Sugestão de Compras para análise da necessidade de compra da matriz ou de reposição de uma filial, considerando os dados parametrizados e principalmente facilitando na tomada de decisão da compra para abastecer a empresa durante um período.

Filtros

Filial Nome Produto Ref. Produto Departamento Descrição da Marca Ponto de Pedido Quantidade Mínima Filial Qtd. Estoque Qtd. Reserva Tipo de Projeção Período Manter Estoque Até Filial PP.

Coluna Virtual

Fornecedor = "Código" + ' - ' + "Fornecedor"

Tabelas

TV_IPR - Itens de Produtos TT_MAR - Marcas(Tab.) TT_SAL - Saldos de Estoque TT_GRA - Sub-Produto(Grade)

Objetivo

Esta consulta apresenta o Rateio praticado entre os Centros de Custos para análise de uma divisão proporcional do valor total e o que se investe em cada área. Essas informações também facilitarão no momento de gerar o preço de venda de um produto ou serviço. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de compras ou contas a pagar como também para gerentes e diretores, para o controle das vendas de uma determina filial.

Importante

Por se tratar do rateio de custos os valores da coluna "Valor Rateio" aparecem negativos, considerando um débito.

Filtros

Filial Nome Produto Ref. Produto Departamento Descrição da Marca Ponto de Pedido Quantidade Mínima Filial Qtd. Estoque Qtd. Reserva Tipo de Projeção Período Manter Estoque Até Filial PP

Filtro Fixo

Tipo = Somente: "Compra" (ou seja, débito)

Coluna Virtual

Produto = "Ref. Produto" + ' - ' + "Nome Produto"

Tabela

TV_CUS - Lançamentos em Centro de Custos

Arquivo:COM08CGráfico.JPG

Objetivo

Esta consulta apresenta a Devolução das Compras de mercadorias solicitadas pela sua empresa para análise dos valores, descontos aplicados, quantidade de mercadoria devolvida e o usuário, independente do motivo da devolução.

Filtros

Filial Documento Data Lançto. Data Compra Qtd. Total Desconto Valor Total Valor Líquido Fil.+Cód.Par.Esp. Nome Completo

Filtro Fixo

Situação de Compras (TV_COM) = Exceto: "Devolvida"

Coluna Virtual

Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"

Tabelas

TV_COM - Compras TV_PVD - Parceiros Especiais

Objetivo

Esta consulta apresenta os Itens Comprados. Um histórico das quantidades adquiridas, o custo médio e relacionadas ao fornecedor. As informações são obtidas a partir do registro das notas fiscais de entrada.

Filtros

Código Parceiro Tipo de Documento Descrição CFOP Filial Tipo Produto Situação no Estoque Data Operação Nome Produto Ref. Produto Classes 1, 2, 3 e 4 Departamento

Filtros Fixos

Código Parceiro (TV_FOR) = Exceto: "0" Situação (TV_CMP) = Exceto: "Devolvida"

Colunas Virtuais

Fornecedor = "Fil.+Cod. Fornecedor" + ' - ' + "Nome/Razão Social" Produto = "Ref. Produto" + ' - ' + "Nome Produto"

Tabelas

TV_FOR - Fornecedores TV_CMP - Compras, Fretes, Tít. TT_ICO - Itens de Compra TV_IPR - Itens de Produtos

Objetivo

Esta consulta apresenta a mercadoria adquirida para controle efetivo no momento da Recepção das Mercadorias e confrontamento com os Pedidos e Notas Fiscais de Entrada e/ou Transferência.

Filtros

Filial Origem de Compra Série da Compra Número Nota Filial Pedido Data Entrada Quantidade Item Quantidade Recepção Valor Pedido Filial do Fornecedor Código Descrição Departamento

Filtros Fixos

Tipo de Parceiro (TV_FOR) = Somente: "Fornecedor" Divergência? (TV_PCR ) = Somente: "T"

Coluna Virtual

Produto = "Referência" + ' - ' + "Descrição"

Tabelas

TV_PCR - Conferência Compra TV_FOR - Fornecedores TT_GRA - Sub-Produto(Grade) TT_PRO - Produtos