Tela de Fluxo Financeiro

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Este artigo é sobre configuração e utilização da tela de Fluxo Financeiro do Backoffice. Com essa tela o usuário poderá projetar o montante que ele tem em caixa com suas dívidas e novos recebimentos.

Tela de Fluxo de Caixa

Contas Financeiras

Pressupõe-se que as contas financeiras já foram previamente configuradas com a utilização da tela de Plano de Contas.

Nome da Empresa

O nome da empresa impresso no relatório dessa tela é o nome que está configurado no Totall Config em Principal >>> Outros >>> Ambiente >>> Empresa.

Filial

Todas as Filiais: Permite a visualização do fluxo com dados de todas as filiais.
Cada lançamento possui identificação da filial, mas nas visões resumidas os dados serão consolidados.

Filial: Quando o checkbox Todas as Filiais estiver desmarcado, é necessário escolher de qual empresa serão apresentados os dados.

Disponibilidade Atual: Sistema permite que o usuário informe o valor de caixa da empresa nesse campo. Esse valor será considerado na projeção do fluxo. Com isso, o usuário poderá saber como estará sua situação financeira mais a frente, levando em consideração as receitas que vão entrar, e as dívidas que precisarão ser quitadas.
Como valor inicial para o campo é a soma do realizado e a realizar das contas bancárias da empresa, e das contas financeiras que estão configuradas como contas de tesouraria de cada filial.

Mostra as contas que compõe a Disponibilidade Atual: Esse botão abre a tela que mostra a disponibilidade de cada conta que compõe o caixa da empresa.

Considera Atraso Médio: Indica se o sistema deve ou não considerar a média de atraso do cliente nas datas previstas. Sistema não está levando em consideração esse filtro.